БУЛСТАТ: 130936974
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2006 г.
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ към 31.12.2006 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
БАЛАНС към 31.12.2006 г.
в хил. лева
|
Към 31.12.2006 |
Към 31.12.2005 |
|
|
АКТИВИ |
||
|
Парични средства |
840 |
924 |
|
Нетна инвестиция във финансов лизинг |
123,590 |
49,065 |
|
Дълготрайни активи, нетно |
3,599 |
3,247 |
|
Стоки на път |
193 |
14 |
|
Други активи |
7,722 |
4,119 |
|
ОБЩО АКТИВИ |
135,944 |
57,369 |
|
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
||
|
ПАСИВИ |
||
|
Банкови заеми |
123,277 |
39,405 |
|
Облигационен заем |
3,912 |
5,867 |
|
Други задължения |
4,610 |
9,649 |
|
Общо пасиви |
131,799 |
54,921 |
|
СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
||
|
Основен капитал |
50 |
50 |
|
Фонд Резервен |
2,398 |
1,131 |
|
Текуща печалба |
1,697 |
1,267 |
|
Общо собствен капитал |
4,145 |
2,448 |
|
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
135,944 |
57,369 |
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към
31.12.2006 г.
в хил. лева
|
Годината, приключваща на 31.12.2006 |
Годината, приключваща на 31.12.2005 |
|
|
Приходи от лихви |
6,266 |
3,449 |
|
Разходи за лихви |
(4,142) |
(1,883) |
|
Нетна печалба от лихви |
2,124 |
1,566 |
|
Приходи от комисионни и други |
2,975 |
2,248 |
|
Разходи за комисионни и други |
(332) |
(103) |
|
Амортизация за оперативен лизинг |
(1,212) |
(1,139) |
|
Други разходи за оперативен лизинг |
(231) |
(160) |
|
Брутна печалба от оперативна дейност |
3,324 |
2,412 |
|
Оперативни разходи |
(1,060) |
(749) |
|
Нетен резултат от обезценки и продажба на лизингово оборудване |
(251) |
(164) |
|
Нетен ефект от валутни операции |
(13) |
(4) |
|
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ |
2,000 |
1,495 |
|
Данъци |
(303) |
(228) |
|
НЕТНА ПЕЧАЛБА |
1,697 |
1,267 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2006
г.
в хил. лева
|
Годината, приключваща на 31.12.2006 |
Годината, приключваща на 31.12.2005 |
|
|
Парични потоци от основна дейност |
||
|
от получени лихви, комисиони и други подобни |
6,266 |
3,449 |
|
от платени лихви, комисиони и други подобни |
(3,063) |
(1,623) |
|
свързани с трудови възнаграждения |
(40) |
(40) |
|
от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
(13) |
(4) |
|
от платени данъци върху печалбата |
(583) |
(324) |
|
от възстановен ДДС; други данъци; застраховки и др. |
13,738 |
3,101 |
|
от платен ДДС; други данъци; застраховки и др. |
(2,585) |
(1,145) |
|
ОБЩО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ |
13,720 |
3,414 |
|
Парични потоци от инвестиционна дейност |
||
|
покупка на оборудване за отдаване на лизинг |
(155,086) |
(49,093) |
|
получени лизингови вноски |
67,466 |
31,897 |
|
ОБЩО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ |
(87,620) |
(17,196) |
|
Парични потоци от финансова дейност |
||
|
получени заеми от банки |
89,733 |
10,337 |
|
изплатени заеми към банки |
(7,674) |
(5,937) |
|
парични потоци от сделки с Компанията-майка |
50,316 |
14,472 |
|
парични потоци от сделки с Компанията-майка |
(58,559) |
(4,601) |
|
ОБЩО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ |
73,816 |
14,271 |
|
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА |
(84) |
489 |
|
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА |
924 |
435 |
|
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
840 |
924 |
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2006
г.
в хил. лева
| Основен капитал | Фонд Резервен | Натрупана печалба/(загуба) | Общо собствен капитал | |
|
Салдо към 1 януари 2005 |
50 |
- |
1,131 |
1,181 |
|
Разпределение на натрупаната печалба |
- |
1,131 |
(1,131) |
- |
|
Финансов резултат от 2005 |
- |
- |
1,267 |
1,267 |
|
|
|
- |
||
|
Салдо към 31 декември 2005 |
50 |
1,131 |
1,267 |
2,448 |
|
Разпределение на натрупаната печалба |
- |
1,267 |
(1,267) |
- |
|
Финансов резултат от текущия период |
- |
1,697 |
1,697 |
|
|
|
|
- |
||
|
Салдо към 31 декември 2006 |
50 |
2,398 |
1,697 |
4,145 |