Брой 2237,18.07.2008 г.
Аква Системс АД - Бургас
БУЛСТАТ: 102705120
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2007 г.



 БАЛАНС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2007 г.
в хил. лева


АКТИВ    
  Сума (хил. лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна
  година година
а 1 2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ    
I. Дълготрайни материални активи    
1. Земи (терени) 338 338
2. Сгради и конструкции 55 58
3. Машини и оборудване 491 182
4. Транспортни средства 2 127 1 340
5. Други дълготрайни материални активи 32 29
6. Разходи за придобиване и ликвидация на    
дълготрайни материални активи 91 6
Общо за група I : 3 134 1 953
II. Дългосрочни финансови активи    
1. Дългосрочни вземания 75 75
в т.ч. от : - свързани предприятия 75 75
Общо за група II : 75 75
III. Разходи за бъдещи периоди 317 -
Общо за раздел А : 3 526 2 028
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ    
I. Материални запаси    
1. Материали 35 19
2. Незавършено производство 313  
Общо за група I : 348 19
II. Краткосрочни вземания    
1. Вземания от клиенти и доставчици 2 576 1 275
2. Вземания по предоставени търговски заеми   391
3. Съдебни и присъдени вземания 2 2
4. Данъци за възстановяване   18
5. Други краткосрочни вземания 146 254
Общо за група II : 2 724 1 940
III. Парични средства    
1. Парични средства в брой 4 122 488
2. Блокирани парични средства 677  
Общо за група III : 4 799 488
IV. Разходи за бъдещи периоди 30 174
Общо за раздел Б : 7 901 2 621
Сума на актива (А+Б) 11 427 4 649
     
     
    ПАСИВ
  Сума (хил. лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна
  година година
а 1 2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ    
I. Основен капитал    
1. Записан капитал 255 255
Общо за група I : 255 255
II. Резерви    
1. Целеви резерви   1
Общо за група II : - 1
III. Финансов резултат    
1. Натрупана печалба (загуба) 595 74
в т.ч. : - неразпределена печалба   74
2. Текуща печалба (загуба) 60 521
Общо за група III : 655 595
Общо за раздел А : 910 851
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ    
I. Дългосрочни задължения    
1. Други дългосрочни задължения 2 501 1 390
Общо за група I : 2 501 1 390
Общо за раздел Б : 2 501 1 390
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ    
I. Краткосрочни задължения    
1. Задължения към доставчици и клиенти 249 1 592
2. Задължения по търговски заеми 85 455
3. Задължения към персонала 15 9
4. Задължения към осигурителни предприятия 6 3
5. Данъчни задължения 553 87
6. Други краткосрочни задължения 7 108 262
Общо за група I : 8 016 2 408
Общо за раздел В : 8 016 2 408
Сума на пасива (А+Б+В) 11 427 4 649

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2007 г.
в хил. лева


Н А И М Е Н О В А Н И Е Сума (хил. лв.)
Н А Текуща Предходна
Р А З Х О Д И Т Е година година
а 1 2
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ    
I. Разходи по икономически елементи    
1. Разходи за материали 832 826
2. Разходи за външни услуги 4 481 1 139
3. Разходи за амортизации 493 394
4. Разходи за възнаграждения 144 83
5. Разходи за осигуровки 38 21
6. Други разходи 81 6
Общо за група I : 6 069 2 469
II. Суми с корективен характер    
1. Балансова стойност на продадени активи ( без продукция) 17 200
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено    
производство (313) 12
Общо за група II : (296) 212
III. Финансови разходи    
1. Разходи за лихви 111 111
2. Други разходи по финансови операции 53 44
Общо за група III : 164 155
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III) 5 937 2 836
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ 68 612
IV. Разходи за данъци 8 91
- Текущ данък от печалбата 8 91
Г. ПЕЧАЛБА (B - IV) 60 521
Всичко (Б +I V + Г) 6 005 3 448
     
     
Н А И М Е Н О В А Н И Е Сума (хил. лв.)
Н А Текуща Предходна
П Р И Х О Д И Т Е година година
а 1 2
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ    
I. Нетни приходи от продажби на:    
1. Материали 29 238
2. Услуги 5 961 3 183
3. Други 9 5
Общо за група I : 5 999 3 426
II. Финансови приходи    
1. Приходи от лихви 6 22
Общо за група II : 6 22
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II) 6 005 3 448

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2007 г.
в хил. лева


Наименование Текущ период Предходен период
на паричните потоци постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а 1 2 3 4 5 6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ            
1. Паричните потоци, свързани с търгов-            
ски контрагенти 14 740 9 340 5 400 4 795 3 037 1 758
2. Паричните потоци, свързани с трудови            
възнаграждения   172 (172) 1 94 (93)
3. Платени и възстановени данъци            
върху печалбата   88 (88)   26 (26)
4. Други парични потоци от основна дейност     - 164 58 106
Всичко парични потоци от осн. дейност (А) 14 740 9 600 5 140 4 960 3 215 1 745
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ            
1. Паричните потоци, свързани с дълго-            
трайни активи     -   350 (350)
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) - - - - 350 (350)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ            
1. Парични потоци, свързани с получени            
или предоставени заеми 648 370 278 130 521 (391)
2. Паричните потоци, свързани с лихви,            
комисиони, дивиденти и други подобни 5 62 (57)   85 (85)
3. Плащания на задължения по лизинг.д-ри   1 050 (1 050)   605 (605)
4. Други парични потоци от финанс. дейност     -   44 (44)
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) 653 1 482 (829) 130 1 255 (1 125)
Г. Изменение на паричните средства            
през периода (А + Б + В) 15 393 11 082 4 311 5 090 4 820 270
Д. Парични средства в началото на периода     488   - 218
Е. Парични средства в края на периода     4 799   - 488

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2007 г.
в хил. лева


    Р е з е р в и        
  Основен Премии Резерв от по- Целеви резерви Финансов резултат Резерв Общо
П О К А З А Т Е Л И капитал от следващи оце-   Специа-       от собствен
    емисия нки на активи Общи ли- Други Печалба Загуба преводи капитал
      и пасиви   зирани          
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Салдо в началото на отчетния период 255           595     850
1. Финансов резултат за текущия период             60     60
Салдо към края на отчетния период 255           655     910

Ръководител:  ИВАН КИРЯКОВ
Съставител: "ОДИТ БУРГАС" ЕООД - Милена Ставрева