Брой 2229, 8.07.2008 г.
БУЛСТАТ: 102220380
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2007 г.
| БАЛАНС | |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ | |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК | |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
БАЛАНС към 31.12.2007 г.
в хил. лева
| Актив | Пасив | ||||
| Сума (хил.лв.) | Сума (хил.лв.) | ||||
| Раздели, Групи, Статии |
Текуща година |
Предходна година |
Раздели, Групи, Статии |
Текуща година |
Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. ДЪЛГОТР. /ДЪЛГОСРОЧНИ/ АКТИВИ | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | ||||
| I. Дълготрайни материални активи | I. Основен капитал | ||||
| 1. Транспортни средства | 2076 | 422 | 1. Записан капитал | 5 | 5 |
| 2. Машини и оборудване | 682 | 328 | Общо по група I : | 5 | 5 |
| 3. Съоръжения | 96 | 96 | II. Резерви | ||
| 4. Земи | 17 | 17 | 1. Резерв от последващи оценки | 147 | 147 |
| 5.Разходи за прид. ДМА | 0 | 392 | |||
| 6. Други ДМА | 5 | 5 | 2. Други резерви | 9 | 9 |
| Общо по група I : | 2876 | 1260 | Общо по група ІІ : | 156 | 156 |
| II.Дълготрайни нематериални активи | ІІІ.Финансов резултат | ||||
| Общо по група II : | 1. Текуща печалба | 80 | 14 | ||
| III. Дългосрочни финансови активи | 2. Натрупана печалба | 48 | 34 | ||
| Общо по група III : | 0 | Общо по група ІІІ : | 128 | 48 | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | 550 | 105 | Общо по раздел А : | 289 | 209 |
| Общо по раздел А : | 3426 | 1365 | Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||
| Б. КРАТКОТР./КРАТКОСР./ АКТИВИ | I. Дългосрочни задължения | ||||
| I. Материални запаси | 2. Задължения за лизинг | 2419 | 460 | ||
| 6. Задължения по търговски заеми | 609 | 679 | |||
| 1. Материали | 745 | 548 | |||
| 2. Стоки | 22 | 4 | Общо по група I: | 3028 | 1139 |
| Общо по група I : | 767 | 552 | II. Отсрочени данъци | 24 | 18 |
| II. Краткосрочни вземания | IІI. Приходи за бъдещи периоди и финансир. | 0 | |||
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 549 | 867 | Общо по раздел Б : | 3052 | 1157 |
| 2. Данъци за възстановяване | 276 | 3 | |||
| 3. Вземания от свързани предприятия | 44 | 92 | В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||
| 4.Вземания от осиг предпр | 1 | I. Краткосрочни задължения | |||
| Общо по група II : | 869 | 963 | 1. Задължения към доставчици и клиенти | 567 | 640 |
| III. Краткосрочни финансови активи | 2. Задължения за лизинг | 507 | 217 | ||
| 3. Задължения към свързани предприятия | 644 | 419 | |||
| IV. Парични средства | 4. Задължения към банки | 184 | 188 | ||
| 1. Парични средства по банкови сметки | 82 | 15 | 5. Задължения към персонала | 62 | 135 |
| 2. Парични средства в брой | 2 | 34 | 6. Задължения към осигурителни предприятия | 3 | 6 |
| Общо по група IV : | 84 | 49 | 7. Други краткосрочни задължения | 0 | 4 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 165 | 67 | 8.Задължения заданъци | 3 | 21 |
| Общо по група I : | 1970 | 1630 | |||
| ІI. Приходи за бъдещи периоди и финансир. | 0 | ||||
| Общо по раздел Б : | 1885 | 1631 | Общо по раздел В : | 1970 | 1630 |
| Сума на актива | 5311 | 2996 | Сума на пасива | 5311 | 2996 |
| УСЛОВНИ АКТИВИ | УСЛОВНИ ПАСИВИ | ||||
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към
31.12.2007 г.
в хил. лева
| Наименование | Сума (хил.лв.) | Наименование | Сума (хил.лв.) | ||
| на | Текуща | Предходна | на | Текуща | Предходна |
| разходите | година | година | приходите | година | година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за обичайната дейност | А. Приходи за обичайната дейност | ||||
| І. Разходи по иконом.елементи | І.Нетни приходи от продажби на : | ||||
| 1.Разходи за материали | 4070 | 3584 | 1.Продукция | 4292 | 3944 |
| 2. Разходи за външни услуги | 211 | 212 | 2.Стоки | 115 | 93 |
| 3. Разходи за амортизации | 121 | 80 | 3. Услуги | 277 | 231 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 79 | 64 | 4. Приходи от други продажби | 38 | 71 |
| 5. Разходи за осигуровки | 21 | 17 | |||
| 6. Други разходи | 11 | 52 | |||
| в т. ч.: а) обезценка на активи | |||||
| Общо за група I : | 4513 | 4009 | Общо за група І : | 4722 | 4339 |
| ІІ.Суми с корективен характер | ІІ.Приходи от финансирания | ||||
| 1.Балансова ст-ст на продад. активи | 103 | 152 | в т.ч. от правителството | ||
| 2.Р-ди за придоб. и ликв. ДА по ст. н-н | |
||||
| 3.Изменен.на запасите от пр. и НЗП | |
||||
| 4.Материали собствено производство | |||||
| 5.Други суми с корективен характер | |||||
| Общо за група IІ : | 103 | 152 | Общо за група ІI : | ||
| IIІ. Финансови разходи | ІІІ.Финансови приходи | ||||
| 1. Разходи за лихви | 93 | 143 | 1.Приходи от лихви | 1 | |
| в т. ч. лихви към свърз. предпр. | 8 | 9 | в т. ч. лихви от свързани предприятия | ||
| 2. Отр. разлики от опер. с ф. активи | 2. Приходи от участия | ||||
| 3. Отрицат. р/ка от промяна на в. курс. | 3.Положит. разлика от промяна в. курс. | ||||
| 4. Др. р-ди по финансови операции | 5 | 6 | 4. Др. приходи от фин. операции | 80 | |
| Общо за група ІII : | 98 | 149 | Общо за група ІII : | 81 | 0 |
| Б.Общо разходи за дейността | 4714 | 4310 | Б.Общо приходи за дейността | 4803 | 4339 |
| В.Печалба от обичайната дейност | 89 | 29 | В.Загуба от обичайната дейност | ||
| ІV.Извънредни разходи | ІV.Извънредни приходи | ||||
| Г.Общо разходи ( Б + ІV ) | 4714 | 4310 | Г.Общо приходи ( Б + ІV ) | 4803 | 4339 |
| Д.Счетоводна печалба | 89 | 29 | Д.Счетоводна загуба | ||
| V.Разходи за данъци | |||||
| 1.Текущи данъци от печалбата | 3 | 5 | |||
| 2. Изменение в отсрочени данъци | 6 | ||||
| 3.Тек.д-ци Пч предх период | 10 | ||||
| Общо за група V : | 9 | 15 | |||
| Е.Печалба ( Д - V ) | 80 | 14 | Е.Загуба ( Д + V ) | ||
| Всичко:( Г + V + E ) | 4803 | 4339 | Всичко: ( Г + E ) | 4803 | 4339 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2007
г.
в хил. лева
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||||
|
постъп- ления |
плаща- ния |
нетен поток |
постъп- ления |
плаща- ния |
нетен поток | |||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 5966 | 5161 | 805 | 4514 | 4126 | 388 | ||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 0 | 0 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 102 | -102 | 1 | 72 | -71 | |||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 13 | -13 | 14 | -14 | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | ||||||
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 4 | -4 | 2 | -2 | ||||
| Плащания при разпределения на печалби | 0 | 0 | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | 28 | -28 | 12 | -12 | ||||
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 5966 | 5308 | 658 | 4515 | 4226 | 289 | ||
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 117 | -117 | 6 | -6 | ||||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 68 | -68 | 47 | -47 | ||||
| Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания | 0 | 0 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | 0 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 0 | 185 | -185 | 0 | 53 | -53 | ||
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||||
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 0 | 0 | ||||||
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 2 | 60 | -58 | 2 | 2 | |||
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 60 | 65 | -5 | 128 | 60 | 68 | ||
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 0 | ||||||
| Плащания на задължения по лизингови договори | 370 | -370 | 257 | -257 | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | ||||||
| Други парични потоци от финансова дейност | 5 | -5 | 3 | -3 | ||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 62 | 500 | -438 | 130 | 320 | -190 | ||
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В) | 6028 | 5993 | 35 | 4645 | 4599 | 46 | ||
| Д. Парични средства в началото на периода | 49 | 3 | ||||||
| Е. Парични средства в края на периода | 84 | 49 | ||||||
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2007
г.
в хил. лева
| Резерви | Финансов резултат | (хил. лв.) | ||||||||
| Показатели | Основен | Премии | Резерв от | целеви резерви | Неразпред. | Текущ резултат | Общо | |||
| капитал | от емисии | посл.оценки | общи | специализир. | други | печалба | печалба | загуба | собств.к-л | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо на 1 януари | 5 | 147 | 9 | 34 | 14 | 209 | ||||
| 1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. | ||||||||||
| а. увеличение | ||||||||||
| б. намаление | ||||||||||
| 2. Финансов резултат за текущия период печалба (загуба) | 83 | 83 | ||||||||
| 3. Разпределение на печалбата през годината за: | ||||||||||
| а. дивиденти | ||||||||||
| б. основен и допълнителен капитал и резерви | ||||||||||
| в. други цели | 14 | (14) | ||||||||
| 4. Покриване на загуби през годината | ||||||||||
| 5. Изменение на капитала от последващи оценки | ||||||||||
| 6. Промени в счетоводната политика, грешки и др. | ||||||||||
| 8. Собствен капитал към 31 декември на | ||||||||||
| текущата година | 5 | 147 | 9 | 48 | 83 | 292 | ||||
| 9. Промени от преводи на ГФО на предпр. в чужбина | ||||||||||
| 10. Промени от преизчисл. на фин. отч. при свръхинфлация | ||||||||||
| Салдо към 31 декември на текущата година | 5 | 147 | 9 | 48 | 83 | 292 | ||||
Ръководител: Т.Тодоров
Съставител: С.Кузманова