Брой 2153, 24.03.2008 г.
БУЛСТАТ: 102798181
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2007 г.
| БАЛАНС | |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ | |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК | |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
БАЛАНС към 31.12.2007 г.
в хил. лева
| АКТИВ | ||
| Сума (хил. лв.) | ||
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща | Предходна |
| година | година | |
| а | 1 | 2 |
| А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ | ||
| I. Дълготрайни материални активи | ||
| 1. Машини и оборудване | 6 | |
| 2. Транспортни средства | 21 | 28 |
| 3. Други дълготрайни материални активи | 25 | 10 |
| дълготрайни материални активи | ||
| Общо за група I : | 52 | 38 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | ||
| 1. Ремонт на нает актив | 22 | 228 |
| Общо за група II : | 22 | 228 |
| III. Дългосрочни финансови активи | ||
| Общо за група III : | - | - |
| IV. Търговска репутация | ||
| Общо за група IV : | - | - |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 221 | 220 |
| Общо за раздел А : | 295 | 486 |
| Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ | ||
| I. Материални запаси | ||
| 1. Материали | 351 | 16 |
| Общо за група I : | 351 | 16 |
| II. Краткосрочни вземания | ||
| 1. Вземания от свързани предприятия | 246 | 43 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 203 | 277 |
| 3. Данъци за възстановяване | 167 | 59 |
| 4. Други краткосрочни вземания | 34 | - |
| Общо за група II : | 650 | 379 |
| III. Краткосрочни финансови активи | ||
| Общо за група III : | - | - |
| IV. Парични средства | ||
| 1. Парични средства в брой | 1 361 | 1 186 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 329 | - |
| Общо за група IV : | 1 690 | 1 186 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 25 | |
| Общо за раздел Б : | 2 691 | 1 606 |
| Сума на актива (А+Б) | 2 986 | 2 092 |
| В. УСЛОВНИ АКТИВИ | - | - |
| ПАСИВ | |
|
| Сума (хил. лв.) | ||
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща | Предходна |
| година | година | |
| а | 1 | 2 |
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | ||
| I. Основен капитал | ||
| 1. Записан капитал | 5 | 5 |
| Общо за група I : | 5 | 5 |
| II. Резерви | ||
| Общо за група II : | - | - |
| III. Финансов резултат | ||
| 1. Натрупана печалба (загуба) | (328) | 69 |
| в т.ч. : - неразпределена печалба | 69 | |
| - непокрита загуба | (397) | |
| 2. Текуща печалба (загуба) | (200) | (450) |
| Общо за група III : | (528) | (381) |
| Общо за раздел А : | (523) | (376) |
| Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||
| I. Дългосрочни задължения | ||
| 1. Задължения към свързани предприятия | 324 | 280 |
| Общо за група I : | 324 | 280 |
| II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | - | - |
| Общо за раздел Б : | 324 | 280 |
| В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||
| I. Краткосрочни задължения | ||
| 1. Задължения към свързани предприятия | 3 106 | 1 910 |
| 2. Задължения към доставчици и клиенти | 16 | 29 |
| 3. Задължения към персонала | 3 | 3 |
| 4. Задължения към осигурителни предприятия | 1 | 1 |
| 5. Данъчни задължения | 2 | 21 |
| 6. Други краткосрочни задължения | 57 | 224 |
| Общо за група I : | 3 185 | 2 188 |
| II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | - | - |
| Общо за раздел В : | 3 185 | 2 188 |
| Сума на пасива (А+Б+В) | 2 986 | 2 092 |
| Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ | - | - |
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към
31.12.2007 г.
в хил. лева
| Н А И М Е Н О В А Н И Е | Сума (хил. лв.) | |
| Н А | Текуща | Предходна |
| Р А З Х О Д И Т Е | година | година |
| а | 1 | 2 |
| А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | ||
| I. Разходи по икономически елементи | ||
| 1. Разходи за материали | 374 | 307 |
| 2. Разходи за външни услуги | 3 673 | 2 745 |
| 3. Разходи за амортизации | 15 | 65 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 45 | 120 |
| 5. Разходи за осигуровки | 11 | 29 |
| 6. Други разходи | 15 | 335 |
| Общо за група I : | 4 133 | 3 601 |
| II. Суми с корективен характер | ||
| 1. Балансова стойност на продадени активи ( без продукция) | 21 | - |
| Общо за група II : | 21 | - |
| III. Финансови разходи | ||
| 1. Разходи за лихви | 24 | |
| в т.ч. лихви към свързани предприятия | 24 | - |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и | ||
| инструменти | 8 | - |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 7 | |
| 4. Други разходи по финансови операции | 7 | 8 |
| Общо за група III : | 39 | 15 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III) | 4 193 | 3 616 |
| В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ | ||
| IV. Извънредни разходи | - | - |
| Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV) | 4 193 | 3 616 |
| Всичко (Г + V + Е) | 4 193 | 3 616 |
| Н А И М Е Н О В А Н И Е | Сума (хил. лв.) | |
| Н А | Текуща | Предходна |
| П Р И Х О Д И Т Е | година | година |
| а | 1 | 2 |
| А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | ||
| I. Нетни приходи от продажби на: | ||
| 1. Услуги | 3 887 | 3 155 |
| 2. Други | 105 | 11 |
| Общо за група I : | 3 992 | 3 166 |
| II. Финансови приходи | ||
| 1. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 1 | |
| Общо за група III : | 1 | - |
| Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III) | 3 993 | 3 166 |
| В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | 200 | 450 |
| IV. Извънредни приходи | - | - |
| Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV) | 3 993 | 3 166 |
| Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА | 200 | 450 |
| Е. ЗАГУБА (Д + данъци) | 200 | 450 |
| Всичко (Г + Е) | 4 193 | 3 616 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2007
г.
в хил. лева
| Наименование | Текущ период | Предходен период | ||||
| на паричните потоци | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Паричните потоци, свързани с търгов- | ||||||
| ски контрагенти | 4418 | 3846 | 572 | 4724 | 3504 | 1 220 |
| 2. Паричните потоци, свързани с трудови | ||||||
| възнаграждения | 55 | (55) | 163 | (163) | ||
| 3. Паричните потоци, свързани с лихви, | ||||||
| комисиони, дивиденти и други подобни | 6 | (6) | - | |||
| 4. Паричните потоци от положителни и | ||||||
| отрицателни валутни курсови разлики | 1 | 8 | (7) | - | ||
| 5. Платени и възстановени данъци | ||||||
| върху печалбата | - | 23 | (23) | |||
| 6. Други парични потоци от основна дейност | - | 61 | 83 | (22) | ||
| Всичко парични потоци от осн. дейност (А) | 4419 | 3915 | 504 | 4785 | 3773 | 1 012 |
| Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Паричните потоци, свързани с дълго- | ||||||
| трайни активи | - | 328 | (328) | |||
| Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) | 0 | - | 0 | 328 | (328) | |
| В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с получени | ||||||
| или предоставени заеми | - | 313 | 117 | 196 | ||
| 2. Паричните потоци от положителни и | ||||||
| отрицателни валутни курсови разлики | - | 7 | (7) | |||
| 3. Други парични потоци от финанс. дейност | - | 8 | (8) | |||
| Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) | 0 | 0 | - | 313 | 132 | 181 |
| Г. Изменение на паричните средства | ||||||
| през периода (А + Б + В) | 504 | 865 | ||||
| Д. Парични средства в началото на периода | 1186 | 321 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 1 690 | 1 186 | ||||
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2007
г.
в хил. лева
| Р е з е р в и | ||||||||||
| Основен | Премии | Резерв от по- | Целеви резерви | Финансов резултат | Резерв | Общо | ||||
| П О К А З А Т Е Л И | капитал | от | следващи оце- | Специа- | от | собствен | ||||
| емисия | нки на активи | Общи | ли- | Други | Печалба | Загуба | преводи | капитал | ||
| и пасиви | зирани | |||||||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 5 | 69 | (450) | (376) | ||||||
| 1. Финансов резултат за текущия период | (200) | (200) | ||||||||
| 2. Промени в счетоводната политика, грешки и др. | 53 | 53 | ||||||||
| Салдо към края на отчетния период | 5 | 69 | 597 | 523 | ||||||
| Преизчислен собствен капитал към края | ||||||||||
| на отчетния период | 5 | 69 | 597 | 523 | ||||||
Ръководител: П.Нюитен
Съставител: М.Ставрева