Брой 1966, 26.06.2007 г.
Девня-трейд ООД - Варна
БУЛСТАТ: 103290570
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2006 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

БАЛАНС към 31.12.2006 г.
в хил. лева

АКТИВ Раздели, групи статии Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ Раздели, групи статии Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща год. предх. год. текуща год. предх. год.
а б 1 2 а б 1 2
А. Дълготрайни активи       А. Собствен капитал      
I. Материални       I. Основен капитал      
1. Земи (терени) 0011 264 17 1. Записан капитал 0411 5 5
2. Сгради и конструкции 0012 261 63 - акционерен капитал: 0412    
3. Машини и оборудване 0013 103 143 - котирани акции на финансови пазари 0413    
4. Съоръжения 0014 2 3 - некотирани акции на финансови пазари 0414    
5. Транспортни средства 0015 969 1 133 - други видове основен капитал 0415 5 5
6. Основни стада 0016     2. Невневсен капитал 0416    
7. Други ДМА 0017 32 12 3. Изкупени собствени акции 0417    
8. Разходи за придобиване на ДМА 0018     Общо за група I 0410 5 5
Общо за група I 0010 1 631 1 371 II. Резерви      
II. Нематериални       1. Премии от емисии 0421    
1. Права върху собственост 0021 5   2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0422    
2. Програмни продукти 0022   2 3. Целеви резерви, в т.ч.: 0423 57 57
3. Продукти от развойна дейност 0023     - общи резерви 0424    
4. Други дълготрайни нематериални активи 0024     - специализирани резерви 0425    
Общо за група II 0020 5 2 - други резерви 0426 57 57
ІІІ. Дългосрочни финансови активи       Общо за група II 0420 57 57
1. Дялове и участия, в т.ч. във: 0031 403 398 III. Финансов резултат      
- дъщерни предприятия. 0032 403 398 1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: 0451 101  
- смесени предприятия 0033     - неразпределена печалба 0452 101  
- асоциирани предприятия 0034     - непокрита загуба 0453    
- други предприятия 0035     2. Текуща печалба 0454 409 101
2. Инвестиционни имоти 0041     3. Текуща загуба 0455    
3. Други дългосрочни ценни книжа 0042     Общо за група III 0450 510 101
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.: 0043 - - Общо за раздел А 0400 572 163
- от свързани предприятия 0044     Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ      
- търговски заеми 0045     I. Дългосрочни задължения      
- други дългосрочни вземания 0046     1. Задължения към свързани предприятия 0511    
Общо за група III 0040 403 398 2. Задължения към финансови предприятия 0512 842 263
IV. Търговска репутация       - от тях към банки 0513 842 263
1. Положителна репутация 0051     3. Задължения по търговски заеми 0514    
2. Отрицателна репутация 0052     4. Задължения по облигационни заеми 0515    
Общо за група IV 0050 - - 5. Отсрочени данъци 0516    
V. Разходи за бъдещи периоди   73 117 6. Други дългосрочни задължения 0517 602 832
Общо за група V 0060 73 117 Общо за група I 0510 1 444 1 095
VI. Активи по отсрочени данъци       ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0520    
Общо за група VI 0061 - - Общо за раздел Б 0500 1 444 1 095
Общо за раздел А 0100 2 112 1 888 В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ      
Б. Краткотрайни активи       I. Краткосрочни задължения      
I. Материални запаси       1. Задължения към свързани предприятия 0611    
1. Материали 0071 169 33 2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.: 0612    
2. Продукция 0072 2   от тях към банки 0605    
3. Стоки 0073 77 3 3. Задължения към доставчици и клиенти 0613 1 052 579
4. Млади животни и животни за угояване 0074     4. Задължения по търговски заеми 0614   653
5. Дребни продуктивни животни 0075     5. Задължения към персонала 0615 146 180
6. Незавършено производство 0076     6. Задължения към осигурителни предприятия 0616 10 15
7. Други материални запаси 0077     7. Данъчни задължения 0617 73 50
Общо за група I 0070 248 36 8. Други краткосрочни задължения 0618 74 54
II. Краткосрочни вземания       9. Провизии 0619 58 85
1. Вземания от свързани предприятия 0081   42 Общо за група I 0610 1 413 1 616
2. Вземания от клиенти и доставчици 0082 682 757        
3. Вземания от предоставени търговски заеми 0083   63 II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0700    
4. Съдебни и присъдени вземания 0084     Общо за раздел В 0750 1 413 1 616
5. Данъци за възстановяване 0085            
6. Други краткосрочни вземания 0086 5 2        
Общо за група II 0080 687 864        
ІІІ. Краткосрочни финансови активи              
1. Финансови активи в свързани предприятия 0091            
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа 0092            
3. Краткосрочни ценни книжа 0093            
4. Благородни метали и скъпоценни камъни 0094            
5. Други краткосрочни финансови активи 0095            
Общо за група III 0090 - -        
IV. Парични средства              
1. Парични средства в брой 0151 195 19        
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0152            
2. Парични средства в безсрочни депозити 0153 79 29        
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0154            
3. Блокирани парични средства 0155 96 25        
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0156            
4. Парични еквиваленти 0157            
Общо за група ІV 0150 370 73        
V. Разходи за бъдещи периоди 0160 12 13        
Общо за раздел Б 0200 1 317 986        
СУМА НА АКТИВА 0300 3 429 2 874 СУМА НА ПАСИВА 0800 3 429 2 874
B. Условни активи 0350     Г. Условни пасиви 0900    

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2006 г.
в хил. лева


НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща година предх. година текуща година предх. година
а б 1 2 а б 1 2
А. Разходи за обичайната дейност       А. Приходи от обичайната дейност      
I. Разходи по икономически елементи       I. Нетни приходи от продажба на:      
1. Разходи за материали 1120 3 292 3 506 1. Продукция 1551 5 013 4 518
2. Разходи за външни услуги 1130 1 450 752 2. Стоки 1552   406
3. Разходи за амортизации 1160 432 203 3. Материали 1553 101 163
4. Разходи за възнаграждения 1140 270 292 4. Услуги 1560 508 600
5. Разходи за осигуровки 1150 72 46 в т.ч. приходи от посредническа дейност 1561    
6. Други разходи, в т.ч.: 1170 168 104 - услуги на ишлеме 1562    
- обезценка на активи 1171     5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704) 1554 414 10
- провизии 1172 58 85 от тях наеми 1555    
Всичко по група I : 1100 5 684 4 903 6. Други 1556 301 65
ІІ. Суми с корективен характер       Всичко по група I : 1610 6 337 5 762
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи) 1010 211 532 II. Приходи от финансирания      
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1020 -38   в т.ч. от правителството 1621    
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство 1030 -2   Всичко по група II : 1620 - -
4. Приплоди и прираст на животни 1040     III. Финансови приходи      
5. Други суми с корективен характер 1050     1. Приходи от лихви 1710 1 1
Всичко по група II : 1000 171 532 в т.ч. от свързани предприятия 1711    
III. Финансови разходи       2. Приходи от участия 1720 87  
1. Разходи за лихви, в.т.ч.: 1210 155 171 в т.ч. дивиденти 1721 87  
лихви към свързани предприятия 1211     3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1730    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1220     4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове. 1740    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230     5. Други приходи от финансови операции 1745 84 1
4. Други разходи по финансови операции 1240 37 30 Всичко по група III : 1700 172 2
Всичко по група III : 1200 192 201        
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) 1300 6 047 5 636 Б. Общо приходи от дейността (I+II+III) 1600 6 509 5 764
В. Печалба от обичайната дейност 1310 462 128 В. Загуба от обичайната дейност 1810 - -
IV. Извънредни разходи 1250     IV.Извънредни приходи 1750 1 1
Г. Общо разходи (Б+ІV) 1350 6 047 5 636 Г. Общо приходи ( Б + IV ) 1800 6 510 5 765
Д. Счетоводна печалба 1400 463 129 Д. Счетоводна загуба 1850 - -
V. Разходи за данъци              
13.Данък върху печалбата 1451 54 28        
14.Други данъци 1452            
Общо по група V : 1450 54 28        
Е. Печалба ( Д + V) 0461 409 101 Е. Загуба ( Д + V ) 0455 - -
РАЗХОДИ ВСИЧКО ( Г+V+E ) 1500 6 510 5 765 ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е) 1900 6 510 5 765

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2006 г.
в хил. лева


Наименование на потоците Код на реда Текущ период /хил. лв./ Предходен период /хил. лв./
постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а б 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от основна дейност              
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 2201 6 834 4 674 2 160 6 714 5 239 1 475
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели 2202     -     -
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 2203 4 385 -381 1 155 -154
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2204     -   11 -11
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2205     -     -
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата 2206   42 -42     -
8. Други парични потоци от основна дейност 2207 30 768 -738 54 374 -320
7. Плащания при разпределение на печалби 2208     -     -
Всичко парични потоци от основна дейност (А) 2200 6 868 5 869 999 6 769 5 779 990
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност              
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 2301 414 635 -221 10 207 -197
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи 2302     -     -
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2303 87   87     -
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания 2304   5 -5     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2305     -     -
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност 2306     -     -
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) 2300 501 640 -139 10 207 -197
В. Парични потоци от финансова дейност              
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа 2401     -     -
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците 2402     -     -
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 2403 922 933 -11 1 150 1 583 -433
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2404   136 -136   57 -57
5. Плащания на задължения по лизингови договори 2405   416 -416   240 -240
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2406     -     -
7. Други парични потоци от финансова дейност 2407     -   15 -15
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 2400 922 1 485 -563 1 150 1 895 -745
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 2500 8 291 7 994 297 7 929 7 881 48
Д. Парични средства в началото на периода 2600     73     25
Е.Парични средства в края на периода 2700     370     73

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2006 г.
в хил. лева


Показатели Основен капитал Резерви Финансов резултат Загуба от минали години Общо
Неразпределена печалба Резерв от посл. оценки на активи и пасиви Целеви резерви
общи специализирани други печалба загуба
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Салдо в началото на отчетния период 5         57 101     163
1. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.                   -
увеличение                   -
намаление                   -
2. Финансов резултат за текущия период             409     409
3. Разпределения на печалба:                   -
в т.ч. за дивиденти                   -
4. Покриване на загуба през годината                   -
5. Последващи оценки на ДМА,в т.ч.                   -
увеличения                   -
намаления                   -
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч.                   -
увеличения                   -
намаления                   -
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други                   -
8. Други изменения в собствения капитал                   -
Салдо към края на отчетния период 5 - - - - 57 510 - - 572
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина                   -
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация                   -
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период 5 - - - - 57 510 - - 572

Ръководител: Петър Дражев
Одитор:  Мончо Миразчийски