Брой 1967, 27.06.2007 г.
СФБ Капиталов пазар АД - София
БУЛСТАТ: 831414785 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2006 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

БАЛАНС към 31.12.2006 г.
в хил. лева

А К Т И В   П А С И В
Раздели, групи, статии Сума
  Раздели, групи, статии Сума
текуща година предходна година   текуща година предходна година
а 1 2   а 1 2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи       А. Собствен капитал    
I. Дълготрайни материални активи       I. Основен капитал    
  Земи (терени)         Записан капитал 50 50
  Сгради и конструкции         Невнесен капитал    
  Машини и оборудване 2 1     Изкупени собствени акции    
  Съоръжения       Общо за група I: 50 50
  Транспортни средства       II. Резерви    
  Основни стада         Премии от емисия    
  Други дълготрайни материални активи   0     Резерв от последващи оценки 1 1
  Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи         Целеви резерви 7 0
Общо за група I: 2 1     - в т.ч. Общи резерви 7  
II. Дълготрайни нематериални активи         - в т.ч. Специализирани резерви    
  Права върху собственост         - в т.ч. Други резерви    
  Програмни продукти       Общо за група II: 8 1
  Продукти от развойнa дейност       III. Финансов резултат    
  Други дълготрайни нематериални активи         Натрупана печалба (загуба) 8 0
Общо за група II: 0 0     - в т.ч. Неразпределена печалба 8 0
III. Дългосрочни финансови активи         - в т.ч. Непокрита загуба    
  Дялове и участия, в т. ч. във: 0 0     Текуща печалба (загуба) 5 15
  - дъщерни предприятия       Общо за група III: 13 15
  - смесени предприятия       Общо раздел А: 71 66
  - асоциирани предприятия       Б. Дългосрочни пасиви    
  - други предприятия       I. Дългосрочни задължения    
  Инвестиционни имоти         Задължения към свързани предприятия    
  Други дългосрочни ценни книжа         Задължения към финансови предприятия    
  Дългосрочни вземания, в т. ч.: 0 0     - в.т.ч. към банки    
  - от свързани предприятия         Задължения по търговски заеми    
  - търговски заеми         Задължения по облигационни заеми    
  - други дългосрочни вземания         Отсрочени данъци    
Общо за група III: 0 0     Други дългосрочни задължения    
IV. Търговска репутация       Общо за група I: 0 0
  Положителна       II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания    
  Отрицателна       Общо за раздел Б: 0 0
Общо за група IV: 0 0   В. Краткосрочни пасиви    
V. Разходи за бъдещи периоди       I. Краткосрочни задължения    
Общо раздел А: 2 1     Задължения към свързани предприятия    
Б. Краткотрайни (краткосрочни ) активи         Задължения към финансови предприятия    
I. Материални запаси         - в.т.ч. към банки    
  Материали         Задължения към доставчици и клиенти 9 1
  Продукция         Задължения по търговски заеми 0  
  Стоки         Задължения към персонала 7 7
  Млади животни и животни за угояване         Задължения към осигурителни предприятия 4 5
  Дребни продуктивни животни         Данъчни задължения 6 7
  Незавършено производство         Други краткосрочни задължения 1 2
  Други материални запаси         Провизии    
Общо за група I: 0 0   Общо за група I: 27 22
II. Краткосрочни вземания       II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания   4
  Вземания от свързани предприятия       Общо раздел В: 27 26
  Вземания от клиенти и доставчици 2 13          
  Вземания по предоставени търговски заеми              
  Съдебни и присъдени вземания              
  Данъци за възстановяване              
  Други краткосрочни вземания 5 5          
Общо за група II: 7 18          
III. Краткосрочни финансови активи              
  Финансови активи в свързани предприятия              
  Изкупени собствени дългови ценни книжа              
  Краткосрочни ценни книжа              
  Благородни метали и скъпоценни камъни              
  Други краткосрочни финансови активи              
Общо за група III: 0 0          
IV. Парични средства              
  Парични средства в брой 83 46          
  Парични средства в безсрочни депозити 6 27          
  Блокирани парични средства              
  Парични еквиваленти              
Общо за група IV: 89 73          
V. Разходи за бъдещи периоди              
Общо за раздел Б: 96 91          
Сума на актива (А+Б) 98 92   Сума на пасива (А+Б+В) 98 92
В. Условни активи 8 8   Г. Условни пасиви 8 8

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2006 г.
в хил. лева


Наименование на разходите Сума   Наименование на приходите Сума
текуща година предходна година   текуща година предходна година
а 1 2   a 1 2
А. Разходи за обичайна дейност       А.Приходи от обичайна дейност    
І.Разходи по икономически елементи       І.Нетни приходи от продажби на:    
1 Разходи за материали 1 1   1 Продукция    
2 Разходи за външни услуги 43 30   2 Стоки 3 3
3 Разходи за амортизации 3 3   3 Услуги 118 107
4 Разходи за възнаграждения 50 40   4 Други    
5 Разходи за осигуровки 10 13   Общо за група І: 121 110
6 Други разходи 4 5   ІІ.Приходи от финансирания 0 0
  в т.ч. :       в т.ч.от правителството 0 0
  - обезценка на активи       ІІІ.Финансови приходи    
  - провизии       1 Приходи от лихви 0 1
Общо за група І: 111 92     в т.ч.лихви от свързани предприятия    
ІІ. Суми с корективен характер         2 Приходи от участия    
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция) 3 3     в т.ч.дивиденти    
2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин       3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство       4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
4 Приплоди и прираст на животни       5 Други приходи от финансови операции 0  
5 Други суми с корективен характер       Общо за група ІІІ: 0 1
Общо за група ІІ: 3 3   Б.Общо приходи от дейността (І+ІІ+ІІІ) 121 111
ІІІ.Финансови разходи       В.Загуба от обичайна дейност 0 0
1 Разходи за лихви       ІV.Извънредни приходи    
  в т.ч.лихви към свързани предприятия            
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти            
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове            
4 Други разходи по финансови операции 1 1        
Общо за група ІІІ: 1 1        
Б.Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) 115 96        
В.Печалба от обичайна дейност 6 15        
ІV.Извънредни разходи   0        
Г.Общо разходи (Б+ІV) 115 96   Г.Общо приходи (Б+ІV) 121 111
Д.Счетоводна печалба 6 15   Д.Счетоводна загуба 0 0
V.Разходи за данъци 1 0        
- Данъци от печалбата 1          
- Други            
Е.Печалба (Д-V) 5 15   Е. Загуба (Д+V) 0 0
Всичко (Г+V+Е) 121 111   Всичко (Г+Е) 121 111

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2006 г.
в хил. лева


Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период
постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от основната дейност            
  Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 158 60 98 123 42 81
  Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели     0     0
  Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 0 64 (64) 0 61 (61)
  Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 0 0 0 2 0 2
  Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 0 0 0 0 0 0
  Платени и възстановени данъци върху печалбата 0 0 0 3   3
  Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци 0 16 (16)   11 (11)
  Плащания при разпределения на печалби 0 0 0     0
  Други парични потоци от основната дейност 0 1 (1) 1 2 (1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А) 158 141 17 129 116 13
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност            
  Парични потоци, свързани с дълготрайни активи     0     0
  Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи     0     0
  Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни     0     0
  Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания     0     0
  Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     0     0
  Други парични потоци от инвестиционната дейност     0     0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б) 0 0 0 0 0 0
В. Парични потоци от финансовата дейност     0      
  Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа     0     0
  Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците     0     0
  Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 7 7 0 2 2 0
  Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни     0     0
  Плащания на задължения по лизингови договори     0     0
  Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     0     0
  Други парични потоци от финансовата дейност 0 1 (1)   1 (1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) 7 8 (1) 2 3 (1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) 165 149 16 131 119 12
Д. Парични средства в началото на периода     73     61
Е. Парични средства в края на периода     89     73

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2006 г.
в хил. лева


Показатели Основен капитал Резерви Финансов резултат Резерв от преводи Общо собствен капитал
Премии от емисия Резерв от последващи оценки на активи и пасиви Целеви резерви
Общи Специализирани резерви Други Печалба Загуба
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Салдо в началото на отчетния период 50 0 1       15     66
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  увеличение                   0
  намаление                   0
2 Финансов резултат за текущия период             5     5
3 Разпределения на печалба       7     (7)     (0)
  в т.ч. за дивиденти                   0
4 Покриване на загуба                   0
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  увеличение                   0
  намаление                   0
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  увеличение                   0
  намаление                   0
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.                   0
8 Други изменения в собствения капитал                   0
Салдо към края на отчетния период 50 0 1 7 0 0 13 0 0 71
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина                   0
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация                   0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период 50 0 1 7 0 0 13 0 0 71

Изп. директор: Жечко Димитров
Одитор:  Бойко Маринов

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

До акционерите на
“СФБ Капиталов пазар” АД

Отговорности на ръководството и одитора

Извършихме одит на финансовия отчет на “СФБ Капиталов пазар” АД към 31.12.2006 година. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Отговорността на одитора се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения одит.

База за становище

Одитът бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че одитора да се убеди в достатъчна степен доколко годишния финансов отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Одитът включва проверка на базата на тестове, която доказва достоверността на сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът включва също така и оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършения одит дава достатъчно разумна база за изразяване на одиторско мнение.

Одиторско мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовия отчет представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2006 год., както и получения финансов резултат, промяната в паричните потоци и собствения капитал за годината, в съответствие с Националното счетоводно законодателство.


Бойко Маринов
д.е.с., регистриран одитор

9 март 2007 г.