БУЛСТАТ: 831257890
КОНСОЛИДИРАН
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2006 г.
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ към 31.12.2006 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
БАЛАНС към 31.12.2006 г.
в хил. лева
|
Към 31.12.2006 |
Към 31.12.2005 |
|
|
АКТИВИ |
||
|
Парични средства |
6,417 |
5,425 |
|
Нетна инвестиция във финансов лизинг |
440,866 |
210,700 |
|
Дълготрайни активи, нетно |
4,524 |
4,186 |
|
Стоки на път |
566 |
3,549 |
|
Други активи |
33,085 |
18,767 |
|
ОБЩО АКТИВИ |
485,458 |
242,627 |
|
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
||
|
ПАСИВИ |
||
|
Банкови заеми |
440,831 |
209,611 |
|
Облигационен заем |
3,912 |
5,867 |
|
Други задължения |
15,625 |
11,789 |
|
ОБЩО ПАСИВИ |
460,368 |
227,267 |
|
СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
||
|
Основен капитал |
3,475 |
3,475 |
|
Допълнителен капитал |
153 |
153 |
|
Резерви |
11,758 |
5,337 |
|
Текуща печалба |
9,704 |
6,395 |
|
Общо собствен капитал |
25,090 |
15,360 |
|
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
485,458 |
242,627 |
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към
31.12.2006 г.
в хил. лева
| Годината, приключваща на 31.12.2006 | Годината, приключваща на 31.12.2005 | |
|
Приходи от лихви |
26,121 |
15,411 |
|
Разходи за лихви |
(15,538) |
(7,768) |
|
Нетна печалба от лихви |
10,583 |
7,643 |
|
Приходи от комисиони и други |
6,954 |
4,789 |
|
Разходи за комисиони и други |
(817) |
(499) |
|
Амортизация за оперативен лизинг |
(1,368) |
(1,380) |
|
Други разходи за оперативен лизинг |
(235) |
(168) |
|
Брутна печалба от оперативна дейност |
15,117 |
10,385 |
|
Оперативни разходи |
(2,958) |
(2,275) |
|
Нетен резултат от обезценки и продажба на лизингово оборудване |
(675) |
(515) |
|
Нетен ефект от валутни операции |
(71) |
(53) |
|
Печалба преди данъци |
11,413 |
7,542 |
|
Данъци |
(1,709) |
(1,147) |
|
Нетна печалба |
9,704 |
6,395 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2006
г.
в хил. лева
|
Годината, приключваща на 31.12.2006 |
Годината, |
|
|
|
|
|
|
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ |
||
|
от получени лихви, комисиони и други подобни |
26,120 |
15,406 |
|
от платени лихви, комисиони и други подобни |
(16,144) |
(6,161) |
|
свързани с трудови възнаграждения |
(1,197) |
(839) |
|
от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
(34) |
(7) |
|
от платени данъци върху печалбата |
(2,864) |
(2,048) |
|
от възстановен ДДС; други данъци ; застраховки и др. |
36,439 |
9,675 |
|
от платен ДДС; други данъци ; застраховки и др. |
(5,551) |
(3,694) |
|
от открити акредитиви |
(3,107) |
- |
|
Всичко парични потоци от основна дейност |
33,662 |
12,332 |
|
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ |
||
|
покупка на оборудване за отдаване на лизинг |
(501,212) |
(214,636) |
|
получени лизингови вноски |
236,230 |
144,854 |
|
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност |
(264,982) |
(69,782) |
|
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ |
||
|
парични потоци от сделки с финансови активи |
(200) |
100 |
|
получени заеми от банки |
323,595 |
127,457 |
|
изплатени заеми към банки |
(94,190) |
(66,361) |
|
Всичко парични потоци от финансова дейност |
229,205 |
61,196 |
|
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА |
(2,115) |
3,746 |
|
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА |
5,425 |
1,679 |
|
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ.4) |
3,310 |
5,425 |
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2006
г.
в хил. лева
|
Основен |
Допълнителен капитал |
Резерви |
Натрупана печалба/ (загуба) |
Общо собствен капитал |
|
|
Салдо към 1 януари 2005 |
3,475 |
153 |
- |
5,337 |
8,965 |
|
Разпределение на натрупаната печалба |
- |
- |
5,337 |
(5,337) |
- |
|
Финансов резултат от 2005 |
- |
- |
- |
6,395 |
6,395 |
|
Салдо към 31 декември 2005 |
3,475 |
153 |
5,337 |
6,395 |
15,360 |
|
Разпределение на натрупаната печалба във Фонд Резервен |
- |
- |
6,395 |
(6,395) |
- |
|
Резерв от преоценка на финансови активи |
26 |
26 |
|||
|
Финансов резултат от текущата година |
- |
- |
9,704 |
9,704 |
|
|
Салдо към 31 декември 2006 |
3,475 |
153 |
11,758 |
9,704 |
25,090 |