БУЛСТАТ: 831257890
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2006 г.
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ към 31.12.2006 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
БАЛАНС към 31.12.2006 г.
в хил. лева
|
Към 31.12.2006 |
Към 31.12.2005 |
|
|
АКТИВИ |
||
|
Парични средства |
5,576 |
4,501 |
|
Нетна инвестиция във финансов лизинг |
317,276 |
161,636 |
|
Дълготрайни активи, нетно |
925 |
940 |
|
Стоки на път |
374 |
3,535 |
|
Други активи |
27,541 |
23,120 |
|
ОБЩО АКТИВИ |
351,692 |
193,732 |
|
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
||
|
ПАСИВИ |
||
|
Банкови заеми |
317,554 |
170,206 |
|
Други задължения |
13,143 |
10,564 |
|
Общо пасиви |
330,697 |
180,770 |
|
СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
||
|
Основен капитал |
3,475 |
3,475 |
|
Допълнителен капитал |
153 |
153 |
|
Резерви |
9,360 |
4,206 |
|
Текуща печалба |
8,007 |
5,128 |
|
Общо собствен капитал |
20,995 |
12,962 |
|
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
351,692 |
193,732 |
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към
31.12.2006 г.
в хил. лева
| Годината, приключваща
на 31.12.2006 |
Годината,
приключваща на 31.12.2005 |
|
|
Приходи от лихви |
20,600 |
12,071 |
|
Разходи за лихви |
(12,141) |
(5,993) |
|
Нетна печалба от лихви |
8,459 |
6,078 |
|
Приходи от комисионни и други |
4,974 |
3,080 |
|
Разходи за комисионни и други |
(716) |
(455) |
|
Амортизация за оперативен лизинг |
(156) |
(242) |
|
Други разходи за оперативен лизинг |
(4) |
(9) |
|
Брутна печалба от оперативна дейност |
12,557 |
8,452 |
|
Оперативни разходи |
(2,664) |
(2,007) |
|
Нетен резултат от обезценки и продажба на лизингово оборудване |
(424) |
(350) |
|
Нетен ефект от валутни операции |
(56) |
(48) |
|
Печалба преди данъци |
9,413 |
6,047 |
|
Данъци |
(1,406) |
(919) |
|
НЕТНА ПЕЧАЛБА |
8,007 |
5,128 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2006
г.
в хил. лева
|
Годината, приключваща на 31.12.2006 |
Годината, |
|
|
|
|
|
|
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ |
||
|
от получени лихви, комисионни и други подобни |
20,600 |
12,066 |
|
от платени лихви, комисионни и други подобни |
(13,082) |
(4,539) |
|
свързани с трудови възнаграждения |
(1,158) |
(799) |
|
от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
(21) |
(3) |
|
от платени данъци върху печалбата |
(2,281) |
(1,724) |
|
от възстановен ДДС, други данъци , застраховки и др. |
22,703 |
6,576 |
|
от платен ДДС, други данъци , застраховки и др. |
(2,967) |
(2,549) |
|
от открити акредитиви |
(3,107) |
|
|
Всичко парични потоци от основна дейност |
20,687 |
9,028 |
|
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ |
||
|
покупка на оборудване за отдаване на лизинг |
(346,126) |
(165,543) |
|
получени лизингови вноски |
168,019 |
112,848 |
|
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност |
(178,107) |
(52,695) |
|
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ |
||
|
парични потоци от сделки с финансови активи |
(200) |
100 |
|
получени заеми от банки |
233,861 |
117,120 |
|
изплатени заеми към банки |
(86,516) |
(60,425) |
|
парични постъпления от сделки с дъщерно предприятие |
58,559 |
4,601 |
|
парични плащания по сделки с дъщерно предприятие |
(50,316) |
(14,472) |
|
Всичко парични потоци от финансова дейност |
155,388 |
46,924 |
|
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА |
(2,032) |
3,257 |
|
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА |
4,501 |
1,244 |
|
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (БЕЛ.4) |
2,469 |
4,501 |
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2006
г.
в хил. лева
|
Основен капитал |
Допълнителен капитал |
Резерви |
Натрупана печалба/ (загуба) |
Общо собствен капитал |
|
|
Салдо към 1 януари 2005 |
3,475 |
153 |
- |
4,206 |
7,834 |
|
Разпределение на натрупаната печалба във Фонд Резервен |
- |
- |
4,206 |
(4,206) |
- |
|
Финансов резултат от 2005 |
- |
- |
- |
5,128 |
5,128 |
|
Салдо към 31 декември 2005 |
3,475 |
153 |
4,206 |
5,128 |
12,962 |
|
Разпределение на натрупаната печалба във Фонд Резервен |
- |
- |
5,128 |
(5,128) |
- |
|
Резерв от преоценка на финансови активи |
26 |
- |
26 |
||
|
Финансов резултат от текущия период |
- |
- |
- |
8,007 |
8,007 |
|
Салдо към 31 декември 2006 |
3,475 |
153 |
9,360 |
8,007 |
20,995 |