Брой 1924, 24.04.2007 г.
БУЛСТАТ: 831710255
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2006 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
| ОДИТОРСКИ ДОКЛАД |
БАЛАНС към 31.12.2006 г.
в хил. лева
| АКТИВ | ||
| Сума (хил. лв.) | ||
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща | Предходна |
| година | година | |
| а | 1 | 2 |
| А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ | ||
| I. Дълготрайни материални активи | ||
| 1. Машини и оборудване | 32 | 50 |
| 2. Транспортни средства | 140 | 135 |
| 3. Други дълготрайни материални активи | 16 | 24 |
| Общо за група I : | 188 | 209 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | ||
| 1. Програмни продукти | - | - |
| 2. Други дълготрайни нематериални активи | 3 | 4 |
| Общо за група II : | 3 | 4 |
| III. Дългосрочни финансови активи | ||
| 1. Дялове и участия: | 3 | 3 |
| в т.ч. - асоциирани предприятия | 3 | 3 |
| - други предприятия | - | - |
| Общо за група III : | 3 | 3 |
| Общо за раздел А : | 194 | 216 |
| Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ | ||
| I. Материални запаси | ||
| 1. Стоки | 699 | 810 |
| 2. Незавършено производство | 14 | 11 |
| Общо за група I : | 713 | 821 |
| II. Краткосрочни вземания | ||
| 1. Вземания от свързани предприятия | - | - |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 322 | 105 |
| 3. Данъци за възстановяване | 1 | 9 |
| 4. Други краткосрочни вземания | 10 | 5 |
| Общо за група II : | 333 | 119 |
| III. Краткосрочни финансови активи | ||
| Общо за група III : | - | - |
| IV. Парични средства | ||
| 1. Парични средства в брой | 298 | 260 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1 | 1 |
| Общо за група IV : | 299 | 261 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 20 | 17 |
| Общо за раздел Б : | 1 365 | 1 218 |
| Сума на актива (А+Б) | 1 559 | 1 434 |
| В. УСЛОВНИ АКТИВИ | - | - |
| ПАСИВ | ||
| Сума (хил. лв.) | ||
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща | Предходна |
| година | година | |
| а | 1 | 2 |
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | ||
| I. Основен капитал | ||
| 1. Записан капитал | 5 | 5 |
| Общо за група I : | 5 | 5 |
| II. Резерви | ||
| Общо за група II : | - | - |
| III. Финансов резултат | ||
| 1. Натрупана печалба (загуба) | 230 | 238 |
| в т.ч. : - неразпределена печалба | 230 | 238 |
| - непокрита загуба | - | - |
| 2. Текуща печалба (загуба) | 211 | (8) |
| Общо за група III : | 441 | 230 |
| Общо за раздел А : | 446 | 235 |
| Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||
| I. Дългосрочни задължения | ||
| 1. Други дългосрочни задължения | 44 | 44 |
| Общо за група I : | 44 | 44 |
| II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | - | - |
| Общо за раздел Б : | 44 | 44 |
| В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||
| I. Краткосрочни задължения | ||
| 1. Задължения към свързани предприятия | 476 | 368 |
| 2. Задължения към доставчици и клиенти | 382 | 316 |
| 3. Задължения към персонала | - | - |
| 4. Задължения към осигурителни предприятия | - | - |
| 5. Данъчни задължения | 45 | 7 |
| 6. Задължения по търговски заеми | 37 | 29 |
| в т.ч. по лизинг | 37 | 29 |
| 8. Получени аванси | 37 | 360 |
| 9. Други краткосрочни задължения | 92 | 75 |
| Общо за група I : | 1 069 | 1 155 |
| II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | - | - |
| Общо за раздел В : | 1 069 | 1 155 |
| Сума на пасива (А+Б+В) | 1 559 | 1 434 |
| Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ | - | - |
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към
31.12.2006 г.
в хил. лева
| Н А И М Е Н О В А Н И Е | Сума (хил. лв.) | |
| Н А | Текуща | Предходна |
| Р А З Х О Д И Т Е | година | година |
| а | 1 | 2 |
| А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | ||
| I. Разходи по икономически елементи | ||
| 1. Разходи за материали | 75 | 55 |
| 2. Разходи за външни услуги | 262 | 291 |
| 3. Разходи за амортизации | 92 | 95 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 274 | 236 |
| 5. Разходи за осигуровки | 62 | 64 |
| 6. Други разходи | 92 | 149 |
| в т.ч. : - обезценка на активи | - | - |
| - провизии | - | - |
| - други | - | - |
| Общо за група I : | 857 | 890 |
| II. Суми с корективен характер | ||
| 1. Балансова стойност на продадени активи ( без продукция) | 1733 | 1178 |
| 2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни | ||
| активи по стопански начин | - | - |
| 3. Изменение на запасите от продукция и незавършено | ||
| производство | -3 | -8 |
| 4. Приплоди и приръст на животни | - | - |
| 5. Други суми с корективен характер | ||
| Общо за група II : | 1730 | 1170 |
| III. Финансови разходи | ||
| 1. Разходи за лихви | 6 | 7 |
| в т.ч. лихви към свързани предприятия | - | - |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и | ||
| инструменти | - | - |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 1 |
| 4. Други разходи по финансови операции | 2 | 2 |
| Общо за група III : | 8 | 10 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III) | 2 595 | 2 070 |
| В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ | - | - |
| IV. Извънредни разходи | - | - |
| Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV) | 2 595 | 2 070 |
| Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА | 248 | - |
| V. Разходи за данъци | 37 | - |
| - Данъци от печалбата | 37 | - |
| - Други | - | - |
| Е. ПЕЧАЛБА (Д - V) | 211 | - |
| Всичко (Г + V + Е) | 2 843 | 2 070 |
| Н А И М Е Н О В А Н И Е | Сума (хил. лв.) | |
| Н А | Текуща | Предходна |
| П Р И Х О Д И Т Е | година | година |
| а | 1 | 2 |
| А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | ||
| I. Нетни приходи от продажби на: | ||
| 1. Продукция | - | - |
| 2. Стоки | 2 244 | 1 498 |
| 3. Услуги | 592 | 535 |
| 4. Други | 6 | 28 |
| Общо за група I : | 2 842 | 2 061 |
| II. Приходи от финансирания | - | - |
| в т. ч. от правителството | - | - |
| III. Финансови приходи | ||
| 1. Приходи от лихви | 1 | 1 |
| в т. ч. от свързани предприятия | - | - |
| 2. Приходи от участия | - | - |
| в т. ч. дивиденти | - | - |
| 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и | ||
| инструменти | - | - |
| 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | - | - |
| 5. Други приходи от финансови операции | - | - |
| Общо за група III : | 1 | 1 |
| Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III) | 2 843 | 2 062 |
| В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | - | 8 |
| IV. Извънредни приходи | - | - |
| Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV) | 2 843 | 2 062 |
| Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА | - | 8 |
| Е. ЗАГУБА (Д + данъци) | - | 8 |
| Всичко (Г + Е) | 2 843 | 2 070 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2006
г.
в хил. лева
| Наименование | Текущ период | Предходен период | ||||
| на паричните потоци | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Паричните потоци, свързани с търгов- | ||||||
| ски контрагенти | 2830 | 2216 | 614 | 2906 | 2489 | 417 |
| 3. Паричните потоци, свързани с трудови | ||||||
| възнаграждения | 4 | 364 | (360) | 5 | 341 | (336) |
| 6. Платени и възстановени данъци | ||||||
| върху печалбата | 0 | 5 | (5) | 0 | 37 | (37) |
| 7. Плащания при разпределение на печалбата | 0 | 0 | - | 0 | 28 | (28) |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 30 | 164 | (134) | 64 | 206 | (142) |
| Всичко парични потоци от осн. дейност (А) | 2864 | 2749 | 115 | 2975 | 3101 | (126) |
| Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ | ||||||
| Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ | ||||||
| 5. Плащания на задължения по лизинг.д-ри | 0 | 77 | (77) | 0 | 72 | (72) |
| 7. Други парични потоци от финанс. дейност | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) | 0 | 77 | (77) | 0 | 72 | (72) |
| Г. Изменение на паричните средства | ||||||
| през периода (А + Б + В) | 38 | (198) | ||||
| Д. Парични средства в началото на периода | 261 | 459 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 299 | 261 | ||||
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2006
г.
в хил. лева
| Р е з е р в и | ||||||||||
| Основен | Премии | Резерв от по- | Целеви резерви | Финансов резултат | Резерв | Общо | ||||
| П О К А З А Т Е Л И | капитал | от | следващи оце- | Специа- | от | собствен | ||||
| емисия | нки на активи | Общи | ли- | Други | Печалба | Загуба | преводи | капитал | ||
| и пасиви | зирани | |||||||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 5 | - | - | - | - | - | 230 | - | - | 235 |
| 1. Изменение за сметка на собствениците | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. - увеличение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Финансов резултат за текущия период | - | - | - | - | - | - | 211 | - | - | 211 |
| 3. Разпределение на печалба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. за дивиденти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Покриване на загуба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Последващи оценки на дълг. мат. активи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. - увеличение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Последващи оценки на фин.активи и инструменти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. - увеличение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и др. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Други изменения в собствения капитал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Салдо към края на отчетния период | 5 | - | - | - | - | - | 441 | - | - | 446 |
| 9. Промени от преводи на годишни финан- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сови отчети на предприятията в чужбина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Промени от преизчисляване на финан- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сови отчети при свръхинфлация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преизчислен собствен капитал към края | - | - | - | - | - | - | - | |||
| на отчетния период | 5 | - | - | - | - | - | 441 | - | - | 446 |
Одитор: Таня Божилова
