Брой 2029, 24.09.2007 г.
БУЛСТАТ: 102798181
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2006 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
БАЛАНС към 31.12.2006 г.
в хил. лева
| АКТИВ | ||
| Сума (хил. лв.) | ||
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща | Предходна |
| година | година | |
| а | 1 | 2 |
| А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ | ||
| I. Дълготрайни материални активи | ||
| 1. Транспортни средства | 28 | 8 |
| 2. Други дълготрайни материални активи | 10 | 1 |
| Общо за група I : | 38 | 9 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | ||
| 1. Други дълготрайни нематериални активи | 228 | - |
| Общо за група II : | 228 | - |
| ІІІ. Разходи за бъдещи периоди | 220 | - |
| Общо за раздел А : | 486 | 9 |
| Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ | ||
| I. Материални запаси | ||
| 1. Материали | 16 | |
| Общо за група I : | 16 | - |
| II. Краткосрочни вземания | ||
| 1. Вземания от свързани предприятия | 43 | - |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 277 | 85 |
| 3. Данъци за възстановяване | 59 | 28 |
| Общо за група II : | 379 | 113 |
| IІІ. Парични средства | ||
| 1. Парични средства в брой | 1 186 | 321 |
| Общо за група IІІ : | 1 186 | 321 |
| ІV. Разходи за бъдещи периоди | 25 | 3 |
| Общо за раздел Б : | 1 606 | 437 |
| Сума на актива (А+Б) | 2 092 | 446 |
| ПАСИВ |
|
|
| Сума (хил. лв.) | ||
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща | Предходна |
| година | година | |
| а | 1 | 2 |
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | ||
| I. Основен капитал | ||
| 1. Записан капитал | 5 | 5 |
| Общо за група I : | 5 | 5 |
| II. Финансов резултат | ||
| 1. Натрупана печалба (загуба) | 69 | |
| 2. Текуща печалба (загуба) | (450) | 70 |
| Общо за група II : | (381) | 70 |
| Общо за раздел А : | (376) | 75 |
| Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||
| I. Дългосрочни задължения | ||
| 1. Задължения към свързани предприятия | 280 | 68 |
| Общо за група I : | 280 | 68 |
| Общо за раздел Б : | 280 | 68 |
| В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||
| I. Краткосрочни задължения | ||
| 1. Задължения към свързани предприятия | 1 910 | - |
| 2. Задължения към доставчици и клиенти | 29 | 284 |
| 3. Задължения към персонала | 3 | 13 |
| 4. Задължения към осигурителни предприятия | 1 | 6 |
| 5. Данъчни задължения | 21 | |
| 6. Други краткосрочни задължения | 224 | - |
| Общо за група I : | 2 188 | 303 |
| Общо за раздел В : | 2 188 | 303 |
| Сума на пасива (А+Б+В) | 2 092 | 446 |
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към
31.12.2006 г.
в хил. лева
| Н А И М Е Н О В А Н И Е | Сума (хил. лв.) | |
| Н А | Текуща | Предходна |
| Р А З Х О Д И Т Е | година | година |
| а | 1 | 2 |
| А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | ||
| I. Разходи по икономически елементи | ||
| 1. Разходи за материали | 307 | 1 995 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2 745 | 1 224 |
| 3. Разходи за амортизации | 65 | 201 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 120 | 158 |
| 5. Разходи за осигуровки | 29 | 52 |
| 6. Други разходи | 335 | 10 |
| Общо за група I : | 3 601 | 3 640 |
| II. Финансови разходи | ||
| 1. Разходи за лихви | 136 | |
| 2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 7 | 3 |
| 3. Други разходи по финансови операции | 8 | 1 |
| Общо за група II : | 15 | 140 |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II) | 3 616 | 3 780 |
| В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ | 84 | |
| Г. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА | 84 | |
| ІІІ. Разходи за данъци | 14 | |
| - Данъци от печалбата | 14 | |
| Д. ПЕЧАЛБА (Г - ІІІ) | 70 | |
| Всичко (Б + ІІІ + Д) | 3 616 | 3 864 |
| Н А И М Е Н О В А Н И Е | Сума (хил. лв.) | |
| Н А | Текуща | Предходна |
| П Р И Х О Д И Т Е | година | година |
| а | 1 | 2 |
| А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | ||
| I. Нетни приходи от продажби на: | ||
| 1. Услуги | 3 155 | 2 407 |
| 2. Други | 11 | 1 440 |
| Общо за група I : | 3 166 | 3 847 |
| II. Финансови приходи | ||
| 1. Приходи от лихви | - | 1 |
| 2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | - | 16 |
| Общо за група II : | - | 17 |
| Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II) | 3 166 | 3 864 |
| В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ | 450 | - |
| Г. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА | 450 | - |
| Д. ЗАГУБА (Г + данъци) | 450 | |
| Всичко (Б + Д) | 3 616 | 3 864 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2006
г.
в хил. лева
| Наименование | Текущ период | Предходен период | ||||
| на паричните потоци | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Паричните потоци, свързани с търгов- | ||||||
| ски контрагенти | 4 724 | 3 504 | 1 220 | 7 565 | 2 879 | 4 686 |
| 2. Паричните потоци, свързани с трудови | ||||||
| възнаграждения | 0 | 163 | (163) | 24 | 220 | (196) |
| 3. Паричните потоци от положителни и | ||||||
| отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | - | 0 | 2 | (2) |
| 4. Платени и възстановени данъци | ||||||
| върху печалбата | 0 | 23 | (23) | 8 | 19 | (11) |
| 5. Плащания при разпределение на печалбата | 0 | 0 | - | 0 | 213 | (213) |
| 6. Други парични потоци от основна дейност | 61 | 83 | (22) | 58 | 1 449 | (1 391) |
| Всичко парични потоци от осн. дейност (А) | 4 785 | 3 773 | 1 012 | 7 655 | 4 782 | 2 873 |
| Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Паричните потоци, свързани с дълго- | ||||||
| трайни активи | 0 | 328 | (328) | 0 | 0 | - |
| Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) | 0 | 328 | (328) | 0 | 0 | - |
| В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ | ||||||
| 1. Парични потоци, свързани с получени | ||||||
| или предоставени заеми | 313 | 117 | 196 | 68 | 2848 | (2 780) |
| 2. Паричните потоци, свързани с лихви, | ||||||
| комисиони, дивиденти и други подобни | 0 | 0 | - | 136 | (136) | |
| 3. Паричните потоци от положителни и | ||||||
| отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 7 | (7) | 0 | 4 | (4) |
| 4. Други парични потоци от финанс. дейност | 0 | 8 | (8) | 0 | 0 | - |
| Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) | 313 | 132 | 181 | 68 | 2 988 | (2 920) |
| Г. Изменение на паричните средства | ||||||
| през периода (А + Б + В) | 865 | (47) | ||||
| Д. Парични средства в началото на периода | 321 | 368 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 1 186 | 321 | ||||
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2006
г.
в хил. лева
| П О К А З А Т Е Л И |
Основен капитал |
Р е з е р в и | Финансов резултат |
Резерв от преводи |
Общо собствен капитал |
|||||
| Премии от емисия |
Резерв от по- следващи оце- нки на активи и пасиви |
Целеви резерви | Печалба | Загуба | ||||||
| Общи |
Специа- ли- зирани |
Други |
||||||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 5 | 70 | 75 | |||||||
| 1. Финансов резултат за текущия период | (450) | (450) | ||||||||
| 2. Други изменения в собствения капитал | (1) | (1) | ||||||||
| Салдо към края на отчетния период | 5 | 69 | (450) | (376) | ||||||
| Преизчислен собствен капитал към края | ||||||||||
| на отчетния период | 5 | 69 | (450) | (376) | ||||||
Одитор: Одит Бургас ЕООД