Брой 1948, 1.06.2007 г.
БУЛСТАТ: 102220380
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2006 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
| ОДИТОРСКИ ДОКЛАД |
БАЛАНС към 31.12.2006 г.
в хил. лева
| Актив | Пасив | ||||
| Раздели, Групи, Статии | Сума (хил.лв.) | Раздели, Групи, Статии |
Сума (хил.лв.) | ||
| Текуща година
|
Предходна година |
Текуща
година |
Предходна година | ||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. ДЪЛГОТР. /ДЪЛГОСРОЧНИ/ АКТИВИ | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | ||||
| I. Дълготрайни материални активи | I. Основен капитал | ||||
| 1. Транспортни средства | 422 | 359 | 1. Записан капитал | 5 | 5 |
| 2.Разходи за придобиване ДМА | 392 | 0 | Общо по група I : | 5 | 5 |
| 3. Машини и оборудване | 328 | 352 | II. Резерви | ||
| 4. Съоръжения | 96 | 100 | 1. Резерв от последващи оценки | 147 | 140 |
| 5. Земи | 17 | 17 | 2. Други резерви | 9 | 9 |
| 6. Други ДМА | 5 | 7 | Общо по група ІІ : | 156 | 149 |
| Общо по група I : | 1260 | 835 | ІІІ.Финансов резултат | ||
| II.Дълготрайни нематериални активи | 1. Текуща печалба | 14 | 23 | ||
| Общо по група II : | 2. Натрупана печалба | 34 | 11 | ||
| III. Дългосрочни финансови активи | Общо по група ІІІ : | 48 | 34 | ||
| Общо по група III : | Общо по раздел А : | 209 | 188 | ||
| IV. Разходи за бъдещи периоди | 105 | 32 | Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||
| Общо по раздел А : | 1365 | 867 | I. Дългосрочни задължения | ||
| Б. КРАТКОТР./КРАТКОСР./ АКТИВИ | 1. Задължения по търговски заеми | 542 | 501 | ||
| I. Материални запаси | 2. Задължения за лизинг | 460 | 124 | ||
| 1. Материали | 548 | 414 | Общо по група I: | 1002 | 625 |
| 2. Стоки | 4 | 2 | II. Отсрочени данъци | 18 | 26 |
| Общо по група I : | 552 | 416 | IІI. Приходи за бъдещи периоди и финансир. | ||
| II. Краткосрочни вземания | Общо по раздел Б : | 1020 | 651 | ||
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 867 | 367 | В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||
| 2. Вземания от свързани предприятия | 92 | 175 | I. Краткосрочни задължения | ||
| 3. Вземания от осигурителни предприятия | 1 | 1. Задължения към доставчици и клиенти | 1059 | 557 | |
| 4. Данъци за възстановяване | 3 | 12 | 3. Задължения за лизинг | 217 | 149 |
| Общо по група II : | 963 | 554 | 2. Задължения към банки | 188 | 190 |
| III. Краткосрочни финансови активи | 5. Задължения за лихви | 137 | 66 | ||
| IV. Парични средства | 4. Задължения към персонала | 135 | 76 | ||
| 1. Парични средства в брой | 34 | 8.Задължения за данъци | 21 | ||
| 2. Парични средства по банкови сметки | 15 | 3 | 7. Задължения към осигурителни предприятия | 6 | 3 |
| Общо по група IV : | 49 | 3 | 9. Други краткосрочни задължения | 4 | 3 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 67 | 43 | Общо по група I : | 1767 | 1044 |
| ІI. Приходи за бъдещи периоди и финансир. | |||||
| Общо по раздел Б : | 1631 | 1016 | Общо по раздел В : | 1767 | 1044 |
| Сума на актива | 2996 | 1883 | Сума на пасива | 2996 | 1883 |
| УСЛОВНИ АКТИВИ | УСЛОВНИ ПАСИВИ | ||||
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към
31.12.2006 г.
в хил. лева
| Наименование на разходите | Сума (хил.лв.) | Наименование на приходите | Сума (хил.лв.) | ||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за обичайната дейност | А. Приходи за обичайната дейност | ||||
| І. Разходи по иконом.елементи | І.Нетни приходи от продажби на : | ||||
| 1.Разходи за материали | 3584 | 1978 | 1.Продукция | 3944 | 2019 |
| 2. Разходи за външни услуги | 212 | 232 | 2.Стоки | 93 | 211 |
| 3. Разходи за амортизации | 80 | 50 | 3. Услуги | 231 | 401 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 64 | 63 | 4. Приходи от други продажби | 71 | 36 |
| 5. Разходи за осигуровки | 17 | 13 | |||
| 6. Други разходи | 52 | 5 | |||
| в т. ч.: а) обезценка на активи | |||||
| Общо за група I : | 4009 | 2341 | Общо за група І : | 4339 | 2667 |
| ІІ.Суми с корективен характер | ІІ.Приходи от финансирания | ||||
| 1.Балансова ст-ст на продад. активи | 152 | 221 | в т.ч. от правителството | ||
| 2.Р-ди за придоб. и ликв. ДА по ст. н-н | |
||||
| 3.Изменен.на запасите от пр. и НЗП | |
||||
| 4.Материали собствено производство | |||||
| 5.Други суми с корективен характер | |||||
| Общо за група IІ : | 152 | 221 | Общо за група ІI : | ||
| IIІ. Финансови разходи | ІІІ.Финансови приходи | ||||
| 1. Разходи за лихви | 143 | 73 | 1.Приходи от лихви | ||
| в т. ч. лихви към свърз. предпр. | 9 | в т. ч. лихви от свързани предприятия | |||
| 2. Отр. разлики от опер. с ф. активи | (1) | 2. Приходи от участия | |||
| 3. Отрицат. р/ка от промяна на в. курс. | 3.Положит. разлика от промяна в. курс. | ||||
| 4. Др. р-ди по финансови операции | 6 | 5 | 4. Др. приходи от фин. операции | ||
| Общо за група ІII : | 149 | 77 | Общо за група ІII : | 0 | |
| Б.Общо разходи за дейността | 4310 | 2639 | Б.Общо приходи за дейността | 4339 | 2667 |
| В.Печалба от обичайната дейност | 29 | 28 | В.Загуба от обичайната дейност | ||
| ІV.Извънредни разходи | ІV.Извънредни приходи | ||||
| Г.Общо разходи ( Б + ІV ) | 4310 | 2639 | Г.Общо приходи ( Б + ІV ) | 4339 | 2667 |
| Д.Счетоводна печалба | 29 | 28 | Д.Счетоводна загуба | ||
| V.Разходи за данъци | |||||
| 1.Текущи данъци от печалбата | 5 | 2 | |||
| 2. Изменение в отсрочени данъци | |||||
| 3.Тек.данъци Пч от предх.период | 10 | 3 | |||
| Общо за група V : | 15 | 5 | |||
| Е.Печалба ( Д - V ) | 14 | 23 | Е.Загуба ( Д + V ) | ||
| Всичко:( Г + V + E ) | 4339 | 2667 | Всичко: ( Г + E ) | 4339 | 2667 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2006
г.
в хил. лева
| Наименование на паричните потоци | текущ период | предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | |
| А.Парични потоци от осн.дейност | ||||||
| Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти | 4514 | 4126 | 388 | 3163 | 3143 | 20 |
| Парични потоци, свърз. с трудови възнаграждения | 1 | 72 | (71) | 2 | 50 | (48) |
| Парични потоци, свързани с лихви | 14 | (14) | 14 | (14) | ||
| Парични потоци, свързани с преки данъци | 2 | (2) | 5 | (5) | ||
| Други парични потоци от основна дейност | 12 | (12) | 5 | (5) | ||
| Всичко парични потоци от основна дейност ( A ) | 4515 | 4226 | 289 | 3165 | 3217 | (52) |
| Б.Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 6 | (6) | 7 | 18 | (11) | |
| Парични потоци, свързани с лихви | 47 | (47) | 18 | (18) | ||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност ( Б ) | 0 | 53 | (53) | 7 | 36 | (29) |
| В.Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци от вноски на собствениците | 2 | (2) | 221 | 221 | ||
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 128 | 60 | 68 | 98 | 99 | (1) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 257 | (257) | 241 | (241) | ||
| Други парични потоци от финансова дейност | 3 | (3) | 5 | (5) | ||
| Всичко парични потоци от финансова дейност ( В ) | 130 | 320 | (190) | 319 | 345 | (26) |
| Г.Изменение на паричните средства през периода ( А+Б+В ) | 4645 | 4599 | 46 | 3491 | 3598 | (107) |
| Д.Парични средства в началото на периода | 3 | 110 | ||||
| Е.Парични средства в края на периода | 49 | 3 | ||||
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2006
г.
в хил. лева
| Показатели | Основен капитал |
Премии от емисии | Резерви | Неразпред. печалба | Финансов резултат | Общо
собств.к-л |
||||
| Резерв от посл.оценки | целеви резерви | Текущ резултат | ||||||||
| общи | специализир. | други | печалба | загуба | ||||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо на 1 януари | 5 | 140 | 9 | 11 | 23 | 188 | ||||
| 1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. | 0 | |||||||||
| а. увеличение | 0 | |||||||||
| б. намаление | 0 | |||||||||
| 2. Финансов резултат за текущия период печалба (загуба) | 14 | 14 | ||||||||
| 3. Разпределение на печалбата през годината за: | 0 | |||||||||
| а. дивиденти | 0 | |||||||||
| б. основен и допълнителен капитал и резерви | 0 | |||||||||
| в. други цели | 23 | (23) | 0 | |||||||
| 4. Покриване на загуби през годината | 0 | |||||||||
| 5. Изменение на капитала от последващи оценки | 0 | |||||||||
| 6. Промени в счетоводната политика, грешки и др. | 7 | 7 | ||||||||
| 8. Собствен капитал към 31 декември на | 0 | |||||||||
| текущата година | 5 | 147 | 9 | 34 | 14 | 209 | ||||
| 9. Промени от преводи на ГФО на предпр. в чужбина | 0 | |||||||||
| 10. Промени от преизчисл. на фин. отч. при свръхинфлация | 0 | |||||||||
| Салдо към 31 декември на текущата година | 5 | 147 | 9 | 34 | 14 | 209 | ||||
Одитор: