Брой 1698, 01.06.2006 г.
БУЛСТАТ: 000694724
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2005 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
БАЛАНС към 31.12.2005 г.
в хил. лева
| АКТИВ | ПАСИВ | ||||
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | СУМА (лева) | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | СУМА (лева) | ||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Нетекущи активи | А. Собствен капитал | ||||
| I. Нетекущи финансови активи | I. Основен капитал | 1500000.00 | 1500000.00 | ||
| 1. Капиталови ценни книжа | 1441000.00 | 1442000.00 | в т. ч. невнесен | ||
| - контролно участие | |||||
| -значително участие | II. Резерви | 1469297.64 | 1400297.64 | ||
| -малцинствено участие | 1441000.00 | 1442000.00 | |||
| -други | |||||
| 2. Дългови ценни книжа | 0.00 | 0.00 | |||
| - държавни ценни книжа | III. Преоценки | ||||
| - облигации | |||||
| - други | |||||
| 3. Инвестиционни имоти | |||||
| 4. Вземания | 828.86 | IV. Финансов резултат | |||
| 5. Други | неразпределена печалба | 2273439.77 | 80167.29 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I: | 1441000.00 | 1442828.86 | непокрита загуба | 0.00 | |
| II. Нетекущи нефинансови активи | 2. От текущия период, | 2314886.03 | 2262272.48 | ||
| 1.Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 242413.05 | 258206.86 | в т.ч. : -печалба | 2314886.03 | 2262272.48 |
| 2. Нематериални активи | 18847.58 | 8389.61 | - загуба | 0.00 | |
| ОБЩО ЗА ГРУПА II: | 261260.63 | 266596.47 | Общо група IV | 4588325.80 | 2342439.77 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | 1702260.63 | 1709425.33 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | 7557623.44 | 5242737.41 |
| Б. Текущи активи | Б. Нетекущи пасиви | ||||
| I. Парични средства | I. Нетекущи задължения | ||||
| 1. Парични средства в каса в лева | 17867.07 | 20758.72 | 1. Задължения към свързани предприятия | ||
| 2. Парични средства в каса във валута | 42075.34 | 0.00 | 2. Задължения към финансови предприятия | ||
| 3. Парични средства в разплащателни сметки в лева | 1801790.93 | 1817568.57 | в т.ч. към банки | ||
| 3. Парични средства в разплащателни сметки във валута | 210153.57 | 27866.79 | 3. Задължения по търговски заеми | ||
| 4. Блокирани парични средства | 0.00 | 4. Задължения по получени аванси | |||
| 5. Други парични средства | 1519153.54 | 5. Отсрочени данъци | |||
| 6. Подчинен срочен дълг | |||||
| 7. Дългово- капиталови /хибридни/ инструменти | |||||
| 8. Други нетекущи задължения | |||||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I: | 3591040.45 | 1866194.08 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 0 | 0 |
| II. Търговски инвестиции | |||||
| 1. Капиталови ценни книжа | 1874014.94 | 869720.90 | В. Текущи пасиви | ||
| 2. Дългови ценни книжа | 349294.89 | 284195.01 | I. Текущи задължения | ||
| - държавни ценни книжа | 0.00 | 0.00 | 1. Задължения към акционерите за дивиденти | ||
| - облигации | 349294.89 | 284195.01 | 2. Задължения в ценни книжа | ||
| - други | 0.00 | 3. Задължения към финансови предприятия | 0.04 | ||
| 3. Компесаторни инструменти | 284419.04 | 943469.66 | в т. ч. към банки | ||
| 4. Деривативи | 0.00 | 4. Задължения по търговски заеми | |||
| 5. Други | 0.00 | в т. ч. по лизинг | |||
| ОБЩО ЗА ГРУПА II: | 2507728.87 | 2097385.57 | 5. Задължения към доставчици | 219195.31 | 169725.07 |
| III. Текущи нефинансови активи | 6. Задължения по получени аванси | ||||
| 1. Материални запаси | 7. Задължения към персонала | 11359.07 | 7472.58 | ||
| 2. Вземания | 112891.19 | 95024.13 | 8. Данъчни задължения | 68272.43 | 336333.10 |
| ОБЩО ЗА ГРУПА III: | 9. Задължения към осигурителни предприятия | 2426.53 | |||
| IV. Разходи за бъдещи периоди | 9392.78 | 10. Други | 57470.89 | 18727.16 | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 6211660.51 | 4067996.56 | ОБЩО ЗА ГРУПА I: | 356297.70 | 534684.48 |
| В. Получени чужди активи | |||||
| I. Ценни книжа на клиенти | II. Задължения по получени чужди активи | ||||
| 1. Акции | 111936691.47 | 58409121.26 | 1. Задължения по ценни книжа на клиенти | 145967350.09 | 94988699.54 |
| 2. Компесаторни инструменти | 540199.33 | 36287634.44 | 2. Задължения по парични средства на клиенти | 1431012.64 | 1038409.78 |
| 3. Инвестиционни бонове | 255.11 | 157680.94 | 3. Други | ||
| 4. Други | 33490204.18 | 134262.90 | |||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I: | 145967350.1 | 94988699.54 | |||
| II. Парични средства на клиенти | ОБЩО ПО ГРУПА II: | 147398362.73 | 96027109.32 | ||
| 1. Парични средства в каса в лева | 0.00 | ||||
| 2. Парични средства в каса във валута | 0.00 | ||||
| 3. Парични средства в разплащателни сметки в лева | 1431012.64 | ||||
| 4. Парични средства в разплащателни сметки във валута | 0.00 | 1038409.78 | |||
| ОБЩО ЗА ГРУПА II: | 1431012.64 | 1038409.78 | |||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 147398362.73 | 96027109.32 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 147754660.43 | 96561793.80 |
| СУМА НА АКТИВА: | 155312283.87 | 101804531.21 | СУМА НА ПАСИВА: | 155312283.87 | 101804531.21 |
| Г. УСЛОВНИ АКТИВИ | 25410143.36 | Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ | 25410143.36 | ||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г: | 0 | 25410143.36 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Д: | 0 | 25410143.36 |
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към
31.12.2005 г.
в хил. лева
| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (лева) | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (лева) | ||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| А | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| I. Финансови разходи | 6682121.50 | 711852.28 | I. Финасови приходи | 10382114.13 | 4401892.91 |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 259918.82 | 91520.76 | Приходи от участия | 14064.83 | 12841.14 |
| Разходи от операции с финансови активи и инструменти | 5835828.96 | 346830.57 | в т. ч. дивиденти | 14064.83 | 12841.14 |
| Разходи за лихви | 0.00 | 0.72 | Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 547474.64 | 470802.57 |
| Други разходи по финансови операции | 586373.72 | 273500.23 | Приходи от операции с финансови активи и инструменти | 6854859.56 | 2321971.25 |
| Приходи от лихви | 65123.21 | 24473.87 | |||
| II. Нефинансови разходи | 1175698.41 | 1124841.31 | Други приходи от финансови операции | 2900591.89 | 1571804.08 |
| Заплати, социално и пенсионно осигуряване | 283951.07 | 213241.57 | |||
| Разходи за външни услуги | 721333.54 | 714787.11 | II. Нефинансови приходи | 58367.96 | 24856.46 |
| Разходи за амортизации | 56614.69 | 60131.24 | |||
| Други разходи | 113799.11 | 136681.39 | III. Приходи от финансирания | ||
| в т. ч. провизии | 0.00 | ||||
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II) | 7857819.91 | 1836693.59 | Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II+III) | 10440482.09 | 4426749.37 |
| В. Печалба от обичайна дейност | 2582662.18 | 2590055.78 | В. Загуба от обичайна дейност | 0.00 | 0.00 |
| III. Извънредни разходи | 0.00 | 0.00 | IV. Извънредни приходи | ||
| Г. ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III) | 7857819.91 | 1836693.59 | Г. ОБЩО ПРИХОДИ (I+II+III+IV) | 10440482.09 | 4426749.37 |
| Д. Счетоводна печалба | 2582662.18 | 2590055.78 | Д. Счетоводна загуба | 0.00 | 0.00 |
| IV. Разходи за данъци | |||||
| 1. Данъци от печалбата | 267776.15 | 327783.30 | |||
| 2. Други | 0.00 | ||||
| ОБЩО ЗА ГРУПА IV: | 267776.15 | 327783.30 | |||
| Е. Печалба (Д - IV) | 2314886.03 | 2262272.48 | Е. Загуба (Д+IV) | 0.00 | |
| ВСИЧКО (Г+IV+Е) | 10440482.09 | 4426749.37 | ВСИЧКО (Г+Е) | 10440482.09 | 4426749.37 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към
31.12.2005
г.
в хил. лева
| Текущ период | Предходен период | |||||
| Наименование на паричните потоци | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност | ||||||
| I. Парични потоци от собствена инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 240 674 838.86 | 237 914 781.07 | 2 760 057.79 | 31 700 160.55 | 60 065 662.26 | -28 365 501.71 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | - | 104 512.33 | 104 500.00 | 12.33 | ||
| Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни | 49 175.87 | 281 324.12 | - 232 148.25 | 1 255 156.67 | 220 906.26 | 1 034 250.41 |
| Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 464 878.76 | 162 085.96 | 302 792.80 | 939 398.18 | 561 721.75 | 377 676.43 |
| Други парични потоци от собствена инвестиционна дейност | 1 259 427.89 | 547 744.59 | 711 683.30 | 16 098.88 | - 16 098.88 | |
| Всичко парични потоци от собствена инвестиционна дейност I: | 242 448 321.38 | 238 905 935.74 | 3 542 385.64 | 33 999 227.73 | 60 968 889.15 | -26 969 661.42 |
| II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти | 98 915 137.62 | 98 619 469.49 | 295 668.13 | 63 400 321.00 | 63 325 326.00 | 74 995.00 |
| Парични потоци, свързани с парични средства на клиенти | - | 32 491 568.96 | 2 179 925.39 | 30 311 643.57 | ||
| Други парични потоци от възложена инвестиционна дейност | - | |||||
| Всичко парични потоци от възложена инвестиционна дейност II: | 98 915 137.62 | 98 619 469.49 | 295 668.13 | 95 891 889.96 | 65 505 251.39 | 30 386 638.57 |
| Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А): | 341 363 459.00 | 337 525 405.23 | 3 838 053.77 | 129 891 117.69 | 126 474 140.54 | 3 416 977.15 |
| Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност | - | |||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 26 548.56 | 879 628.48 | - 853 079.92 | 182 659.03 | 658 350.10 | - 475 691.07 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | - | 6 043.08 | - 6 043.08 | |||
| Бизнескомбинации - придобивания | - | - | ||||
| Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 306.41 | 279 441.59 | - 279 135.18 | 1 701.77 | 228 346.13 | - 226 644.36 |
| Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | ||||
| Плащания при разпределения на печалби | - | - | ||||
| Платени и възстановени данъци върху печалба | 516 584.70 | - 516 584.70 | 20 343.66 | - 20 343.66 | ||
| Други парични потоци от неспециализирана инвестицонна дейност | 57 836.67 | 129 641.41 | - 71 804.74 | 47 025.15 | 82 959.95 | - 35 934.80 |
| Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б) | 84 691.64 | 1 805 296.18 | -1 720 604.54 | 231 385.95 | 996 042.92 | - 764 656.97 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | - | |||||
| Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | - | - | ||||
| Допълнителни вноски и връщането им на собствениците | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | - | - | ||||
| Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни | - | - | ||||
| Плащания на задължения по финансов лизинг | - | - | ||||
| Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | ||||
| Други парични потоци от финансова дейност | - | 600.00 | - 600.00 | |||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | - | - | - | - | 600.00 | - 600.00 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 341 448 150.64 | 339 330 701.41 | 2 117 449.23 | 130 122 503.64 | 127 470 783.46 | 2 651 720.18 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 257 985 792.92 | 255 081 189.06 | 2 904 603.86 | 127 863 289.28 | 127 610 405.60 | 252 883.68 |
| Е. Парични средства в края на периода | 599 433 943.56 | 594 411 890.47 | 5 022 053.09 | 257 985 792.92 | 255 081 189.06 | 2 904 603.86 |
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2005
г.
в хил. лева
| Показатели | Основен капитал | РЕЗЕРВИ | Резерв от преводи | Финансов резултат | |||||
| Премии от емисия | Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | Целеви резерви | Печалба | Загуба | |||||
| Общи | Специали-зирани | Други резерви | |||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Салдо в началото на отчетния период | 1500000 | 0 | 0 | 321984 | 81000 | 997314 | 0 | 2342439 | 0 |
| 1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | |||||||||
| а) увеличение | |||||||||
| б) намаление | |||||||||
| 2. Финансов резултат за текущия период | 2314886 | ||||||||
| 3. Разпределение на печалба през годината за: | |||||||||
| - дивиденти | |||||||||
| - основен капитал и резерви | 69000 | -69000 | |||||||
| - други цели | |||||||||
| 4. Покриване на загуба | |||||||||
| 5. Преоценка на нетекущи материални активи, в т.ч.: | |||||||||
| а) увеличение | |||||||||
| б) намаление | |||||||||
| 6. Преоценка на финансови инструменти: | |||||||||
| а) увеличение | |||||||||
| б) намаление | |||||||||
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | |||||||||
| 8. Други изменения в собствения капитал | |||||||||
| Салдо към края на отчетния период | 1500000 | 0 | 0 | 321984 | 150000 | 997314 | 0 | 4588326 | 0 |
| 9. Промени от преводи на годишни счетоводни отчети на предприятия в чужбина | |||||||||
| 10. Промени от преизчисляване на счетоводни отчети при свръхинфлация | |||||||||
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 1500000 | 0 | 0 | 321984 | 150000 | 997314 | 0 | 4588326 | 0 |
Ръководител: Тодор Брешков
Съставител: Мария Ангелова Димова-Такева