Брой 1604, 20.01.2006 г.
Билтроник АД - София
БУЛСТАТ: 130961251 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2004 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

БАЛАНС към 31.12.2004 г.
в хил. лева

АКТИВ
Раздели, групи статии		 Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ
Раздели, групи статии		 Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща год. предх. год. текуща год. предх. год.
а б 1 2 а б 1 2
А. Дълготрайни активи       А. Собствен капитал      
I. Материални       I. Капитал      
1. Земи (терени) 0011     1. Записан капитал 0411 50 50
2. Сгради и конструкции 0012     - акционерен капитал: 0412 50 50
3. Машини и оборудване 0013 2 2 - котирани акции на финансови пазари 0413    
4. Съоръжения 0014     - некотирани акции на финансови пазари 0414    
5. Транспортни средства 0015     - други видове основен капитал 0415    
6. Стопански инвентар 0016     2. Невневсен капитал 0416   -12
7. Други ДМА-ремонт сграда 0017     3. Изкупени собствени акции 0417    
8. Разходи за придобиване на ДМА 0018     Общо за група I 0410 50 38
Общо за група I 0010 2 2 II. Резерви      
II. Нематериални       1. Премии от емисии 0421    
1. Права върху собственост 0021     2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0422    
2. Програмни продукти 0022 32 2 3. Целеви резерви, в т.ч.: 0423   -
3. Продукти от развойна дейност 0023     - общи резерви 0424    
4. Други дълготрайни нематериални активи 0024 3 4 - специализирани резерви 0425    
Общо за група II 0020 35 6 - други резерви 0426    
ІІІ. Дългосрочни финансови активи       Общо за група II 0420 - -
1. Дялове и участия, в т.ч. във: 0031     III. Финансов резултат      
- дъщерни предприятия. 0032     1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: 0451 16 -2
- смесени предприятия 0033     - неразпределена печалба 0452 18 -
- асоциирани предприятия 0034     - непокрита загуба 0453 -2 -2
- други предприятия ЗПАД Алианц Б-я и ТБ Булбанк АД 0035     2. Текуща печалба 0454 8 18
2. Инвестиционни имоти 0041     3. Текуща загуба 0455    
3. Други дългосрочни ценни книжа-акции от к-ла на ИХБ АД 0042     Общо за група III 0450 24 16
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.: 0043 - - Общо за раздел А 0400 74 54
- от свързани предприятия 0044     Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ      
- търговски заеми 0045     I. Дългосрочни задължения      
- други дългосрочни вземания 0046     1. Задължения към свързани предприятия 0511    
Общо за група III 0040 - - 2. Задължения към финансови предприятия 0512    
IV. Търговска репутация       - от тях към банки 0513    
1. Положителна репутация 0051     3. Задължения по търговски заеми 0514    
2. Отрицателна репутация 0052     4. Задължения по облигационни заеми 0515    
Общо за група IV 0050 - - 5. Отсрочени данъци 0516    
V. Разходи за бъдещи периоди       6. Други дългосрочни задължения 0517    
Общо за група V 0060 - - Общо за група I 0510 - -
Общо за раздел А 0100 37 8 ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0520    
Б. Краткотрайни активи       Общо за раздел Б 0500 - -
I. Краткотрайни материални активи       В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ      
1. Материали 0071 41   I. Краткосрочни задължения      
2. Продукция 0072     1. Задължения към свързани предприятия 0611    
3. Стоки 0073     2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.: 0612    
4. Млади животни и животни за угояване 0074     от тях към банки 0605    
5. Дребни продуктивни животни 0075     3. Задължения към доставчици и клиенти 0613 51  
6. Незавършено производство 0076 62 49 4. Задължения по гаранции 0614    
        5.Задължения за лихви по заеми от Буллс АД      
7. Други материални запаси 0077     6. Задължения към персонала 0615   1
Общо за група I 0070 103 49 7. Задължения към осигурителни предприятия 0616   1
II. Краткосрочни вземания       8. Данъчни задължения 0617 5 5
1. Вземания от свързани предприятия 0081     9. Други краткосрочни задължения 0618 123 18
3. Вземания от клиенти и доставчици 0083 75   Общо за група I 0610 179 25
4. Съдебни и присъдени вземания 0084     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0700    
5. Данъци за възстановяване 0085   2 Общо за раздел В 0750 179 25
6. Други краткосрочни вземания 0086 1          
Общо за група II 0080 76 2        
ІІІ. Краткосрочни финансови активи              
1. Финансови активи в свързани предприятия 0091            
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа 0092            
3. Краткосрочни ценни книжа 0093            
4. Благородни метали и скъпоценни камъни 0094            
5. Други краткосрочни финансови активи 0095            
Общо за група III 0090 - -        
IV. Парични средства              
1. Парични средства в брой 0151            
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0152            
2. Парични средства в безсрочни депозити 0153            
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0154            
3. Блокирани парични средства 0155            
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0156            
4. Парични еквиваленти 0157 36 20        
Общо за група ІV 0150 36 20        
V. Разходи за бъдещи периоди 0160 1          
Общо за раздел Б 0200 216 71        
СУМА НА АКТИВА 0300 253 79 СУМА НА ПАСИВА 0800 253 79
B. Условни активи 0350     Г. Условни пасиви 0900    

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2004 г.
в хил. лева


НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща година предх. година текуща година предх. година
а б 1 2 а б 1 2
А. Разходи за обичайната дейност       А. Приходи от обичайната дейност      
I. Разходи по икономически елементи       I. Нетни приходи от продажба на:   237 52
1. Разходи за материали 1120 130 7 1. Продукция 1551 194 52
2. Разходи за външни услуги 1130 66 35 2. Стоки 1552    
3. Разходи за амортизации 1160 15 3 3. Материали 1553    
4. Разходи за възнаграждения 1140 45 13 4. Услуги 1560 43  
5. Разходи за осигуровки 1150 13 7 в т.ч. приходи от посредническа дейност 1561    
6. Други разходи, в т.ч.: 1170 6 2 - услуги на ишлеме 1562    
- обезценка на активи 1171     5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704) 1554    
- провизии 1172     от тях наеми 1555    
Всичко по група I : 1100 275 67 6. Други 1556    
ІІ. Суми с корективен характер       Всичко по група I : 1610 237 52
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи) 1010     II. Приходи от финансирания      
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1020 -43 - в т.ч. от правителството 1621    
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство 1030 -13 -40 Всичко по група II : 1620 - -
4. Приплоди и прираст на животни 1040     III. Финансови приходи      
5. Други суми с корективен характер 1050     1. Приходи от лихви 1710    
Всичко по група II : 1000 -56 -40 в т.ч. от свързани предприятия 1711    
III. Финансови разходи       2. Приходи от участия 1720    
1. Разходи за лихви, в.т.ч.: 1210 8 2 в т.ч. дивиденти 1721    
лихви към свързани предприятия 1211 8 2 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1730    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1220     4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове. 1740    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230     5. Други приходи от финансови операции 1745    
4. Други разходи по финансови операции 1240     Всичко по група III : 1700 - -
Всичко по група III : 1200 8 2        
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) 1300 227 29 Б. Общо приходи от дейността (I+II+III) 1600 237 52
В. Печалба от обичайната дейност 1310 10 23 В. Загуба от обичайната дейност 1810 - -
IV. Извънредни разходи 1250     IV.Извънредни приходи 1750    
Г. Общо разходи (Б+ІV) 1350 227 29 Г. Общо приходи ( Б + IV ) 1800 237 52
Д. Счетоводна печалба 1400 10 23 Д. Счетоводна загуба 1850 - -
V. Разходи за данъци   2 5        
13.Данък върху печалбата 1451 2 5        
14.Други данъци 1452            
Общо по група V : 1450 2 5        
Е. Печалба ( Д + V) 0461 8 18 Е. Загуба ( Д + V ) 0455 - -
РАЗХОДИ ВСИЧКО ( Г+V+E ) 1500 237 52 ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е) 1900 237 52


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2004 г.
в хил. лева


Наименование на потоците Код на реда Текущ период /хил. лв./ Предходен период /хил. лв./
постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а б 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от основна дейност              
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 2201 214 213 1 52 46 6
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели 2202     -     -
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 2203   61 -61   17 -17
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2204     -     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2205     -     -
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата 2206   7 -7     -
8. Други парични потоци от основна дейност 2207     -     -
7. Плащания при разпределение на печалби 2208     -   3 -3
Всичко парични потоци от основна дейност (А) 2200 214 281 -67 52 66 -14
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност              
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 2301   13 -13   11 -11
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи 2302     -     -
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2303     -     -
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания 2304     -     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2305     -     -
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност 2306     -     -
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) 2300 - 13 -13 - 11 -11
В. Парични потоци от финансова дейност              
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа 2401 12   12 20   20
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците 2402     -     -
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 2403 118 32 86 16   16
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2404   1 -1     -
5. Плащания на задължения по лизингови договори 2405     -     -
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2406     -     -
7. Други парични потоци от финансова дейност 2407   1 -1     -
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 2400 130 34 96 36 - 36
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 2500 344 328 16 88 77 11
Д. Парични средства в началото на периода 2600     20     9
Е.Парични средства в края на периода 2700     36     20

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2004 г.
в хил. лева


Показатели Основен капитал Резерви Финансов резултат Загуба от минали години Общо
Неразпределена печалба Резерв от посл. оценки на активи и пасиви Целеви резерви
общи специализирани други печалба загуба
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Салдо в началото на отчетния период 38           18 -2   54
1. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.                   -
увеличение 12                 -
намаление                   -
2. Финансов резултат за текущия период             8     8
3. Разпределения на печалба:                   -
в т.ч. за дивиденти                   -
4. Покриване на загуба през годината                   -
5. Последващи оценки на ДМА,в т.ч.                   -
увеличения                   -
намаления                   -
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч.                    
увеличения                    
намаления                   -
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други                   -
8. Други изменения в собствения капитал                    
Салдо към края на отчетния период 50 -   - - - 26 -2 - 74
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина                   -
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация                   -
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период 50 - - - - - 26 -2 - 74


Ръководител:  Слави Кашеров
Гл. счетоводител: Елка Кашерова
Одитор: Емилия Илиева

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

До акционерите на "Билтроник" АД
гр.София, ул."Ф.Кутев" 5

Ние извършихме одит на приложения счетоводен баланс на компанията: "Билтроник" АД към 31.12.2004 г. и на свързаните с него отчет  за приходи и разходи, отчет за собствения капитал и отчет на паричните потоци за 2004 година. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се уверим в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финасовия отчет. Считаме, че извършения от нас одит предоставя достатъчно разумна база за изразеното от нас одиторско мнение.

В резултат на това, удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно във всички аспекти имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2004 г., както и резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Дата: 19.02.2005 година

СОП "ЕЙ СИ ОДИТ" ООД                                                                                      
ОДИТОР:
Регистриран одитор Nо 342
Емилия Илиева