Брой 1561, 18.11.2005 г.
Аладис АД - с. Кокаляне Община Искър
БУЛСТАТ: 130836828
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2004 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

БАЛАНС към 31.12.2004 г.
в хил. лева

АКТИВ
Раздели, групи статии		 Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ
Раздели, групи статии		 Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща год. предх. год. текуща год. предх. год.
а б 1 2 а б 1 2
А. Дълготрайни активи       А. Собствен капитал      
I. Материални       I. Капитал      
1. Земи и сгради 0011 16   1. Записан капитал 0411 492 392
2. Машини и оборудване 0013     - акционерен капитал: 0412    
3. Съоръжения 0014     - котирани акции на финансови пазари 0413    
4. Транспортни средства 0015 55   - некотирани акции на финансови пазари 0414    
5. Стопански инвентар 0016     - други видове основен капитал 0415    
6. Други ДМА 0017 8 5 2. Невневсен капитал 0416    
7. Разходи за придобиване на ДМА 0018     3. Изкупени собствени акции 0417    
        Общо за група I 0410 492 392
Общо за група I 0010 79 5 II. Резерви      
II. Нематериални       1. Премии от емисии 0421    
1. Права върху собственост 0021     2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0422    
2. Програмни продукти 0022     3. Целеви резерви, в т.ч.: 0423   -
3. Продукти от развойна дейност 0023     - общи резерви 0424    
4. Други дълготрайни нематериални активи 0024     - специализирани резерви 0425    
Общо за група II 0020 - - - други резерви 0426    
ІІІ. Дългосрочни финансови активи       Общо за група II 0420 402 -
1. Дялове и участия, в т.ч. във: 0031     III. Финансов резултат      
- дъщерни предприятия. 0032     1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: 0451 14 -2
- смесени предприятия 0033     - неразпределена печалба 0452 14  
- асоциирани предприятия 0034     - непокрита загуба 0453    
- други предприятия 0035     2. Текуща печалба 0454 7 19
2. Инвестиционни имоти 0041     3. Текуща загуба 0455    
3. Други дългосрочни ценни книжа 0042 436 200 Общо за група III 0450 21 17
4. Предоставени дългосрочни заеми 0043 60   Общо за раздел А 0400 915 409
Общо за група III 0040 496 200 Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ      
IV. Търговска репутация       I. Дългосрочни задължения      
1. Положителна репутация 0051     1. Задължения към свързани предприятия 0511    
2. Отрицателна репутация 0052     2. Задължения към финансови предприятия 0512    
Общо за група IV 0050 - - - от тях към банки 0513    
V. Разходи за бъдещи периоди       3. Задължения по търговски заеми 0514    
Общо за група V 0060 - - 4. Задължения по облигационни заеми 0515    
Общо за раздел А 0100 575 205 5. Отсрочени данъци 0516    
Б. Краткотрайни активи       6. Други дългосрочни задължения 0517    
I. Краткотрайни материални активи       Общо за група I 0510 - -
1. Материали 0071     ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0520    
2. Продукция 0072     Общо за раздел Б 0500 - -
3. Стоки 0073     В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ      
4. Млади животни и животни за угояване 0074     I. Краткосрочни задължения      
5. Дребни продуктивни животни 0075     1. Задължения към свързани предприятия 0611    
6. Незавършено производство 0076     2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.: 0612    
        от тях към банки 0605    
7. Други материални запаси 0077     3. Задължения към доставчици и клиенти 0613    
Общо за група I 0070 - - 4. Задължения по гаранции 0614    
II. Краткосрочни вземания       5. Задължения към персонала 0615    
1. Вземания от свързани предприятия 0081     6. Задължения към осигурителни предприятия 0616    
3. Вземания от клиенти и доставчици 0083     7. Данъчни задължения 0617   1
4. Съдебни и присъдени вземания 0084     8. Пасиви по отсрочени данъци   8  
5. Данъци за възстановяване 0085 1   9. Други краткосрочни задължения 0618 1  
6. Други краткосрочни вземания 0086 16 14 Общо за група I 0610 9 1
Общо за група II 0080 17 14 II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0700    
ІІІ. Краткосрочни финансови активи       Общо за раздел В 0750 9 1
1. Финансови активи в свързани предприятия 0091            
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа 0092            
3. Краткосрочни ценни книжа 0093            
4. Благородни метали и скъпоценни камъни 0094            
5. Други краткосрочни финансови активи 0095 79 4        
Общо за група III 0090 79 4        
IV. Парични средства              
1. Парични средства в брой 0151            
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0152            
2. Парични средства в безсрочни депозити 0153 33 24        
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0154            
3. Блокирани парични средства 0155            
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0156            
4. Парични еквиваленти 0157 217 163        
Общо за група ІV 0150 250 187        
V. Разходи за бъдещи периоди 0160 3          
Общо за раздел Б 0200 349 205        
СУМА НА АКТИВА 0300 924 410 СУМА НА ПАСИВА 0800 924 410
B. Условни активи 0350     Г. Условни пасиви 0900    


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2004 г.
в хил. лева


НАИМЕНОВАНИЕ
НА РАЗХОДИТЕ		 Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРИХОДИТЕ		 Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща година предх. година текуща година предх. година
а б 1 2 а б 1 2
А. Разходи за обичайната дейност       А. Приходи от обичайната дейност      
I. Разходи по икономически елементи       I. Нетни приходи от продажба на:      
1. Разходи за материали 1120 1   1. Продукция 1551    
2. Разходи за външни услуги 1130 11 3 2. Стоки 1552    
3. Разходи за амортизации 1160 10   3. Материали 1553    
4. Разходи за възнаграждения 1140     4. Услуги 1560    
5. Разходи за осигуровки 1150     в т.ч. приходи от посредническа дейност 1561    
6. Други разходи, в т.ч.: 1170 35 10 - услуги на ишлеме 1562    
- обезценка на активи 1171     5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704) 1554    
- провизии 1172     от тях наеми 1555    
Всичко по група I : 1100 57 13 6. Други 1556    
ІІ. Суми с корективен характер       Всичко по група I : 1610 - -
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи) 1010     II. Приходи от финансирания      
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1020     в т.ч. от правителството 1621    
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство 1030     Всичко по група II : 1620 - -
4. Приплоди и прираст на животни 1040     III. Финансови приходи      
5. Други суми с корективен характер 1050     1. Приходи от лихви 1710 22 20
Всичко по група II : 1000 - - в т.ч. от свързани предприятия 1711    
III. Финансови разходи       2. Приходи от участия 1720    
1. Разходи за лихви, в.т.ч.: 1210     в т.ч. дивиденти 1721    
лихви към свързани предприятия 1211     3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1730 55 14
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1220 5 1 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове. 1740    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230     5. Други приходи от финансови операции 1745    
4. Други разходи по финансови операции 1240     Всичко по група III : 1700 77 34
Всичко по група III : 1200 5 1        
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) 1300 62 14 Б. Общо приходи от дейността (I+II+III) 1600 77 34
В. Печалба от обичайната дейност 1310 15 20 В. Загуба от обичайната дейност 1810 - -
IV. Извънредни разходи 1250     IV.Извънредни приходи 1750    
Г. Общо разходи (Б+ІV) 1350 62 14 Г. Общо приходи ( Б + IV ) 1800 77 34
Д. Счетоводна печалба 1400 15 20 Д. Счетоводна загуба 1850 - -
V. Разходи за данъци              
13.Данък върху печалбата 1451   1        
14.Други данъци 1452 8          
Общо по група V : 1450 8 1        
Е. Печалба ( Д + V) 0461 7 19 Е. Загуба ( Д + V ) 0455 - -
РАЗХОДИ ВСИЧКО ( Г+V+E ) 1500 77 34 ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е) 1900 77 34


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2004 г.
в хил. лева


Наименование на потоците Код на реда Текущ период /хил. лв./ Предходен период /хил. лв./
постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а б 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от основна дейност              
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 2201   7 -7   3 -3
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели 2202 5 30 -25   5 -5
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 2203     -     -
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2204     -     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2205     -     -
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата 2206   1 -1     -
8. Други парични потоци от основна дейност 2207   34 -34   12 -12
7. Плащания при разпределение на печалби 2208     -     -
Всичко парични потоци от основна дейност (А) 2200 5 72 -67 - 20 -20
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност              
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 2301   317 -317   186 -186
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи 2302     -     -
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2303 15   15 16 10 6
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания 2304     -     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2305     -     -
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност 2306     -     -
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) 2300 15 317 -302 16 196 -180
В. Парични потоци от финансова дейност              
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа 2401 500   500     -
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците 2402     -     -
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 2403   68 -68     -
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2404     -     -
5. Плащания на задължения по лизингови договори 2405     -     -
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2406     -     -
7. Други парични потоци от финансова дейност 2407     -     -
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 2400 500 68 432 - - -
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 2500 520 457 63 16 216 -200
Д. Парични средства в началото на периода 2600     187     387
Е.Парични средства в края на периода 2700     250     187

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2004 г.
в хил. лева


Показатели Основен капитал Премии от емисии Резерви Финансов резултат Загуба
от минали години		 Общо
печалба загуба
a 1 2 3 7 8 9 10
Салдо в началото на отчетния период 392     19 2   409
1. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.             -
увеличение 100 399         499
намаление             -
2. Финансов резултат за текущия период       7     7
3. Разпределения на печалба:     2 -4 2   -
в т.ч. за дивиденти             -
4. Покриване на загуба през годината             -
5. Последващи оценки на ДМА,в т.ч.             -
увеличения             -
намаления             -
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч.              
увеличения              
намаления             -
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други             -
8. Други изменения в собствения капитал              
Салдо към края на отчетния период 492 399 2 22 - - 915
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина             -
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация             -
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период 492 399 2 22 - - 915


Ръководител:  Снежана Христова
Одитор: Нели Шопова

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО 
на АЛАДИС АД

Извърших одит на финансовия отчет на АЛАДИС АД  с. Кокаляне към 31.12.2004 г. Отговорността за изготвянето на този отчет се носи от ръководството на дружеството. Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от мен одит.

Извършеният одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че да се убедя в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне във финансовия отчет. Считам, че извършеният от мен одит предоставя достатъчно разумна база за изразеното одиторско мнение.
 
В резултат на това, удостоверявам, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към   31.12.2004 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните му потоци и промените в собствения му капитал за годината, в съответствие с Националното счетоводно законодателство.



16. 05. 2005 г.

Нели Шопова 0264
Регистриран одитор