Брой 1432, 20.05.2005 г.
БУЛСТАТ: 112006298
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2004 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
БАЛАНС към 31.12.2004 г.
в хил. лева
| Раздели, групи статии | Сума (хил.лв.) | |
| текуща год. | предх. год. | |
| а | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни активи | ||
| I. Материални | ||
| Земи (терени) | 58 | 58 |
| Сгради и конструкции | 552 | 578 |
| Машини, съоръжения и оборудване | 836 | 1 045 |
| Транспортни средства | 807 | 1 108 |
| Други ДМА | 77 | 80 |
| Разходи за придобиване на ДМА | 265 | 11 |
| Общо за група I | 2 595 | 2 880 |
| II. Нематериални | ||
| Програмни продукти, други | 11 | 6 |
| Търговски марки, лицензи | 103 | 147 |
| Общо за група II | 114 | 153 |
| ІІІ. Дългосрочни финансови активи | ||
| Дългосрочни вземания, в т.ч.: | 66 | - |
| - търговски заеми | 66 | |
| Общо за група III | 66 | - |
| Общо за раздел А | 2 775 | 3 033 |
| Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи | ||
| I. Материални запаси | ||
| Материали | 1 220 | 1 056 |
| Продукция | 30 | 72 |
| Стоки | 172 | 102 |
| Общо за група I | 1 422 | 1 230 |
| II. Краткосрочни вземания | ||
| Вземания от свързани предприятия | 227 | 120 |
| Вземания от клиенти и доставчици | 1 551 | 1 288 |
| Данъци за възстановяване | 14 | 70 |
| Други краткосрочни вземания | 59 | 47 |
| Общо за група II | 1 851 | 1 525 |
| ІІІ. Краткосрочни финансови активи | ||
| Предоставени заеми на свързани предприятия | 507 | 700 |
| Изкупени собствени дългови ценни книжа | ||
| Общо за група III | 507 | 700 |
| IV. Парични средства | ||
| 1. Парични средства в брой | 13 | 13 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 2 702 | 2 082 |
| Общо за група ІV | 2 715 | 2 095 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 51 | 50 |
| Общо за раздел Б | 6 546 | 5 600 |
| В. Задължения със срок на изплащане до една година | ||
| I. Краткосрочни задължения | ||
| Задължения към свързани предприятия | 363 | 264 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 87 | 96 |
| Задължения към персонала | 29 | 26 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 12 | 11 |
| Данъчни задължения | 150 | 7 |
| Други краткосрочни задължения | 8 | 6 |
| Общо за група I | 649 | 410 |
| Общо за раздел В | 649 | 410 |
| Г. Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок на плащане до една година (А+Б-В) | 8 672 | 8 223 |
| Д. Задължения със срок на изплащане над една година | ||
| I. Дългосрочни задължения | ||
| Отсрочени данъци | 95 | 97 |
| Общо за раздел Д | 95 | 97 |
| Е. Обща сума на активите след отчисляване на дългосрочните и краткосрочните задължения (Г-Д) | 8 577 | 8 126 |
| Ж. Регулиращи статии | ||
| Общо за раздел Ж | ||
| З. Нетни активи (всичко активи минус пасиви (Е-Ж) | 8 577 | 8 126 |
| И. Собствен капитал | ||
| I. Капитал | ||
| Основен капитал | 7 506 | 7 506 |
| Общо за група I | 7 506 | 7 506 |
| II. Резерви | ||
| Целеви резерв | 137 | 84 |
| - в т.ч. законови резерви | 130 | 77 |
| - в т.ч. други резерви | 7 | 7 |
| Общо за група II | 137 | 84 |
| III. Финансов резултат | ||
| Текуща печалба /загуба | 934 | 536 |
| Общо за група III | 934 | 536 |
| Общо за раздел И | 8 577 | 8 126 |
| К. Условни активи/пасиви | ||
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2004 г.
в хил. лева
|
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ |
Сума (хил.лв.) | |
| текуща година | предх. година | |
| а | 1 | 2 |
| I. Нетни приходи от продажба на: | ||
| Продукция | 6 666 | 4 936 |
| Стоки | 696 | 609 |
| Услуги | 39 | 28 |
| Други | 5 | |
| Всичко по група I : | 7 406 | 5 573 |
| II. Приходи от финансирания | ||
| III. Разходи по икономически елементи | ||
| 1. Разходи за материали | 4 160 | 3 031 |
| 2. Разходи за външни услуги | 585 | 537 |
| 3. Разходи за амортизации | 653 | 478 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 263 | 247 |
| 5. Разходи за осигуровки | 88 | 82 |
| 6. Други разходи, в т.ч.: | 19 | 56 |
| - обезценка на активи | 47 | |
| Всичко по група III : | 5 768 | 4 431 |
| ІV. Суми с корективен характер | ||
| Балансова стойност на продадените активи (без продукция) | 618 | 554 |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 42 | 4 |
| Всичко по група IV : | 660 | 558 |
| V. Финансови приходи/разходи | ||
| Приходи/разходи от лихви | 149 | 95 |
| в т.ч. от свързани предприятия | 24 | |
| Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове. | -10 | -16 |
| Други приходи/разходи от финансови операции | 4 | 12 |
| Всичко по група V : | 143 | 91 |
| VI. Печалба/загуба от основната дейност (I+II-III-IV+/-V) | 1 121 | 675 |
| VII.Извънредни приходи/разходи | ||
| VIII. Счетоводна печалба/загуба (VI+/-VII) | 1 121 | 675 |
| IX. Разходи за данъци | ||
| Данъци от печалбата | 187 | 139 |
| Общо по група IX : | 187 | 139 |
| X. Печалба/загуба (VIII+/-IX) | 934 | 536 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2004
г.
в хил. лева
| Наименование на потоците | Текущ период /хил. лв./ | Предходен период /хил. лв./ | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 8 474 | 7 057 | 1 417 | 6 548 | 5 659 | 889 |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения на персонала | 347 | -347 | 248 | -248 | ||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 25 | 2 | 23 | 224 | -224 | |
| Плащания при разпределение на печалби | - | 688 | -688 | |||
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 8 502 | 7 408 | 1 094 | 6 558 | 6 827 | -269 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 320 | -320 | 111 | -111 | ||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | - | 700 | -700 | |||
| Парични потоци, свързани с лихви | 136 | 136 | 82 | 82 | ||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 136 | 320 | -184 | 82 | 811 | -729 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 290 | -290 | - | |||
| Плащания на задължения по лизингови договори | - | 24 | -24 | |||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | - | 290 | -290 | - | 24 | -24 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) | 8 638 | 8 018 | 620 | 6 640 | 7 662 | -1 022 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 2 095 | 3 117 | ||||
| Е.Парични средства в края на периода | 2 715 | 2 095 | ||||
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2004
г.
в хил. лева
| Показатели |
Основен капитал |
Резерви |
Финансов резултат |
Резерв от преводи |
Общо | |||
| Целеви резерви | ||||||||
| общи | законови | други | печалба | загуба | ||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Салдо на 1 януари | 7 506 | 77 | 7 | 536 | 8 126 | |||
| Финансов резултат за текущия период | 934 | 934 | ||||||
| Разпределения на печалба: | 53 | -536 | -483 | |||||
| в т.ч. за дивиденти | -483 | -483 | ||||||
| Салдо към края на отчетния период | 7 506 | - | 130 | 7 | 934 | - | - | 8 577 |
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 7 506 | - | 130 | 7 | 934 | - | - | 8 577 |
Изп. директор: Александър Гурари
Главен счетоводител: Христо Спасов
Одитор: "Делойт Одит" ООД