Брой 1239, 13.08.2004 г.
БУЛСТАТ: 816090199
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2003 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
| АКТИВ
Раздели, групи статии |
Код на реда | Сума (хил.лв.) | ПАСИВ
Раздели, групи статии |
Код на реда | Сума (хил.лв.) | ||
| текуща год. | предх. год. | текуща год. | предх. год. | ||||
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни активи | А. Собствен капитал | ||||||
| I. Материални | I. Капитал | ||||||
| 1. Земи (терени) | 0011 | 75 | 75 | 1. Записан капитал | 0411 | 197 | 197 |
| 2. Сгради и конструкции | 0012 | 1 126 | 1 098 | - акционерен капитал: | 0412 | ||
| 3. Машини и оборудване | 0013 | 484 | 962 | - котирани акции на финансови пазари | 0413 | ||
| 4. Съоръжения | 0014 | 4 964 | 4 850 | - некотирани акции на финансови пазари | 0414 | ||
| 5. Транспортни средства | 0015 | 176 | 170 | - други видове основен капитал | 0415 | 197 | 197 |
| 6. Стопански инвентар | 0016 | 2. Невневсен капитал | 0416 | ||||
| 7. Други ДМА-ремонт сграда | 0017 | 125 | 130 | 3. Изкупени собствени акции | 0417 | ||
| 8. Разходи за придобиване на ДМА | 0018 | 93 | 386 | Общо за група I | 0410 | 197 | 197 |
| Общо за група I | 0010 | 7 043 | 7 671 | II. Резерви | |||
| II. Нематериални | 1. Премии от емисии | 0421 | |||||
| 1. Права върху собственост | 0021 | 8 | 10 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0422 | 1 866 | 1 901 |
| 2. Програмни продукти | 0022 | 7 | 22 | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 0423 | 4 393 | 4 335 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 0023 | - общи резерви | 0424 | 17 | 17 | ||
| 4. Други дълготрайни нематериални активи | 0024 | 17 | 21 | - специализирани резерви | 0425 | ||
| Общо за група II | 0020 | 32 | 53 | - други резерви | 0426 | 4 376 | 4 318 |
| ІІІ. Дългосрочни финансови активи | Общо за група II | 0420 | 6 259 | 6 236 | |||
| 1. Дялове и участия, в т.ч. във: | 0031 | III. Финансов резултат | |||||
| - дъщерни предприятия. | 0032 | 1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: | 0451 | 40 | 4 | ||
| - смесени предприятия | 0033 | - неразпределена печалба | 0452 | 40 | 4 | ||
| - асоциирани предприятия | 0034 | - непокрита загуба | 0453 | ||||
| - други предприятия ЗПАД Алианц Б-я и ТБ Булбанк АД | 0035 | 2. Текуща печалба | 0454 | 135 | 129 | ||
| 2. Инвестиционни имоти | 0041 | 3. Текуща загуба | 0455 | ||||
| 3. Други дългосрочни ценни книжа-акции от к-ла на ИХБ АД | 0042 | Общо за група III | 0450 | 175 | 133 | ||
| 4. Дългосрочни вземания, в т.ч.: | 0043 | - | - | Общо за раздел А | 0400 | 6 631 | 6 566 |
| - от свързани предприятия | 0044 | Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ | |||||
| - търговски заеми | 0045 | I. Дългосрочни задължения | |||||
| - други дългосрочни вземания | 0046 | 1. Задължения към свързани предприятия | 0511 | ||||
| Общо за група III | 0040 | - | - | 2. Задължения към финансови предприятия | 0512 | 1 154 | 1 254 |
| IV. Търговска репутация | - от тях към банки | 0513 | 1 154 | 1 254 | |||
| 1. Положителна репутация | 0051 | 3. Задължения по търговски заеми | 0514 | ||||
| 2. Отрицателна репутация | 0052 | 4. Задължения по облигационни заеми | 0515 | ||||
| Общо за група IV | 0050 | - | - | 5. Отсрочени данъци | 0516 | ||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 7 | 6. Други дългосрочни задължения | 0517 | 59 | |||
| Общо за група V | 0060 | 7 | - | Общо за група I | 0510 | 1 213 | 1 254 |
| Общо за раздел А | 0100 | 7 082 | 7 724 | ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0520 | 425 | 471 |
| Б. Краткотрайни активи | Общо за раздел Б | 0500 | 1 638 | 1 725 | |||
| I. Краткотрайни материални активи | В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||||||
| 1. Материали | 0071 | 398 | 328 | I. Краткосрочни задължения | |||
| 2. Продукция | 0072 | 1. Задължения към свързани предприятия | 0611 | 9 | |||
| 3. Стоки | 0073 | 4 | 5 | 2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.: | 0612 | 29 | |
| 4. Млади животни и животни за угояване | 0074 | от тях към банки | 0605 | 29 | |||
| 5. Дребни продуктивни животни | 0075 | 3. Задължения към доставчици и клиенти | 0613 | 131 | 268 | ||
| 6. Незавършено производство | 0076 | 15 | 5.Задължения по търговски заеми | 0614 | |||
| 6. Задължения към персонала | 0615 | 370 | 361 | ||||
| 7. Други материални запаси | 0077 | 7. Задължения към осигурителни предприятия | 0616 | 147 | 107 | ||
| Общо за група I | 0070 | 402 | 348 | 8. Данъчни задължения | 0617 | 193 | 66 |
| II. Краткосрочни вземания | 9. Други краткосрочни задължения | 0618 | 786 | 926 | |||
| 1. Вземания от свързани предприятия | 0081 | Общо за група I | 0610 | 1 627 | 1 766 | ||
| 3. Вземания от клиенти и доставчици | 0083 | 1 752 | 1 625 | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0700 | 3 | 4 |
| 4. Съдебни и присъдени вземания | 0084 | 93 | 110 | Общо за раздел В | 0750 | 1 630 | 1 770 |
| 5. Данъци за възстановяване | 0085 | 61 | 71 | ||||
| 6. Други краткосрочни вземания | 0086 | 55 | 16 | ||||
| Общо за група II | 0080 | 1 961 | 1 822 | ||||
| ІІІ. Краткосрочни финансови активи | |||||||
| 1. Финансови активи в свързани предприятия | 0091 | ||||||
| 2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа | 0092 | ||||||
| 3. Краткосрочни ценни книжа | 0093 | ||||||
| 4. Благородни метали и скъпоценни камъни | 0094 | ||||||
| 5. Други краткосрочни финансови активи | 0095 | ||||||
| Общо за група III | 0090 | - | - | ||||
| IV. Парични средства | |||||||
| 1. Парични средства в брой | 0151 | 17 | 24 | ||||
| - от тях левова равностойност на чуждестранната валута | 0152 | ||||||
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 0153 | 358 | 65 | ||||
| - от тях левова равностойност на чуждестранната валута | 0154 | ||||||
| 3. Блокирани парични средства | 0155 | ||||||
| - от тях левова равностойност на чуждестранната валута | 0156 | ||||||
| 4. Парични еквиваленти | 0157 | ||||||
| Общо за група ІV | 0150 | 375 | 89 | ||||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 0160 | 79 | 78 | ||||
| Общо за раздел Б | 0200 | 2 817 | 2 337 | ||||
| СУМА НА АКТИВА | 0300 | 9 899 | 10 061 | СУМА НА ПАСИВА | 0800 | 9 899 | 10 061 |
| B. Условни активи | 0350 | Г. Условни пасиви | 0900 | ||||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Код на реда | Сума (хил.лв.) | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Код на реда | Сума (хил.лв.) | ||
| текуща година | предх. година | текуща година | предх. година | ||||
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| А. Разходи за обичайната дейност | А. Приходи от обичайната дейност | ||||||
| I. Разходи по икономически елементи | I. Нетни приходи от продажба на: | ||||||
| 1. Разходи за материали | 1120 | 4 181 | 3 718 | 1. Продукция | 1551 | 10 017 | 9 118 |
| 2. Разходи за външни услуги | 1130 | 1 412 | 1 518 | 2. Стоки | 1552 | 57 | 77 |
| 3. Разходи за амортизации | 1160 | 1 032 | 804 | 3. Материали | 1553 | 16 | 21 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 1140 | 2 181 | 2 276 | 4. Услуги | 1560 | 152 | 160 |
| 5. Разходи за осигуровки | 1150 | 1 035 | 1 047 | в т.ч. приходи от посредническа дейност | 1561 | ||
| 6. Други разходи, в т.ч.: | 1170 | 577 | 261 | - услуги на ишлеме | 1562 | ||
| - обезценка на активи | 1171 | 5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704) | 1554 | 2 | |||
| - провизии | 1172 | от тях наеми | 1555 | 2 | |||
| Всичко по група I : | 1100 | 10 418 | 9 624 | 6. Други | 1556 | 417 | 348 |
| ІІ. Суми с корективен характер | Всичко по група I : | 1610 | 10 661 | 9 724 | |||
| 1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи) | 1010 | 40 | 63 | II. Приходи от финансирания | 48 | 44 | |
| 2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин | 1020 | -143 | -195 | в т.ч. от правителството | 1621 | ||
| 3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 1030 | 15 | -15 | Всичко по група II : | 1620 | 48 | 44 |
| 4. Приплоди и прираст на животни | 1040 | III. Финансови приходи | |||||
| 5. Други суми с корективен характер | 1050 | 1. Приходи от лихви | 1710 | ||||
| Всичко по група II : | 1000 | -88 | -147 | в т.ч. от свързани предприятия | 1711 | ||
| III. Финансови разходи | 2. Приходи от участия | 1720 | |||||
| 1. Разходи за лихви, в.т.ч.: | 1210 | 76 | 101 | в т.ч. дивиденти | 1721 | ||
| лихви към свързани предприятия | 1211 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 1730 | ||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 1220 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове. | 1740 | 2 | |||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 1230 | 5. Други приходи от финансови операции | 1745 | ||||
| 4. Други разходи по финансови операции | 1240 | 18 | 27 | Всичко по група III : | 1700 | - | 2 |
| Всичко по група III : | 1200 | 94 | 128 | ||||
| Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) | 1300 | 10 424 | 9 605 | Б. Общо приходи от дейността (I+II+III) | 1600 | 10 709 | 9 770 |
| В. Печалба от обичайната дейност | 1310 | 285 | 165 | В. Загуба от обичайната дейност | 1810 | - | - |
| IV. Извънредни разходи | 1250 | IV.Извънредни приходи | 1750 | 6 | 2 | ||
| Г. Общо разходи (Б+ІV) | 1350 | 10 424 | 9 605 | Г. Общо приходи ( Б + IV ) | 1800 | 10 715 | 9 772 |
| Д. Счетоводна печалба | 1400 | 291 | 167 | Д. Счетоводна загуба | 1850 | - | - |
| V. Разходи за данъци | |||||||
| 13.Данък върху печалбата | 1451 | 171 | 38 | ||||
| 14.Други данъци | 1452 | -15 | |||||
| Общо по група V : | 1450 | 156 | 38 | ||||
| Е. Печалба ( Д + V) | 0461 | 135 | 129 | Е. Загуба ( Д + V ) | 0455 | - | - |
| РАЗХОДИ ВСИЧКО ( Г+V+E ) | 1500 | 10 715 | 9 772 | ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е) | 1900 | 10 715 | 9 772 |
| Наименование на потоците | Код на реда | Текущ период /хил. лв./ | Предходен период /хил. лв./ | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 2201 | 11 843 | 6 021 | 5 822 | 10 830 | 5 170 | 5 660 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | - | - | ||||
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 74 | 3 293 | -3 219 | 72 | 3 629 | -3 557 |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | - | 84 | 84 | |||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | - | - | ||||
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 52 | -52 | 68 | -68 | ||
| 7. Плащания при разпределение на печалби | 2207 | 38 | -38 | 67 | -67 | ||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 81 | 1 865 | -1 784 | 107 | 1 850 | -1 743 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 11 998 | 11 269 | 729 | 11 093 | 10 784 | 309 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 138 | -138 | 336 | -336 | ||
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | - | - | ||||
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | - | - | ||||
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 2304 | - | - | ||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | - | - | ||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | - | - | ||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | - | 138 | -138 | - | 336 | -336 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | |||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 2401 | - | - | ||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 2402 | - | - | ||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 2403 | 101 | -101 | 29 | 111 | -82 | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2404 | 85 | -85 | 59 | -59 | ||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | 2405 | 101 | -101 | 39 | -39 | ||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2406 | - | - | ||||
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | 2407 | 18 | -18 | 21 | -21 | ||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 2400 | - | 305 | -305 | 29 | 230 | -201 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) | 2500 | 11 998 | 11 712 | 286 | 11 122 | 11 350 | -228 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 2600 | 89 | 317 | ||||
| Е.Парични средства в края на периода | 2700 | 375 | 89 | ||||
| Показатели | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Загуба от минали години | Общо | |||||
| Неразпределена печалба | Резерв от посл. оценки на активи и пасиви | Целеви резерви | ||||||||
| общи | специализирани | други | печалба | загуба | ||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 197 | 1 901 | 17 | 4 318 | 133 | 6 566 | ||||
| 1. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч. | - | |||||||||
| увеличение | - | |||||||||
| намаление | - | |||||||||
| 2. Финансов резултат за текущия период | 135 | 135 | ||||||||
| 3. Разпределения на печалба: | 60 | -129 | -69 | |||||||
| в т.ч. за дивиденти | -64 | -64 | ||||||||
| 4. Покриване на загуба през годината | - | |||||||||
| 5. Последващи оценки на ДМА,в т.ч. | - | |||||||||
| увеличения | - | |||||||||
| намаления | - | |||||||||
| 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч. | ||||||||||
| увеличения | ||||||||||
| намаления | - | |||||||||
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | - | |||||||||
| 8. Други изменения в собствения капитал | -35 | -2 | 36 | -1 | ||||||
| Салдо към края на отчетния период | 197 | - | 1 866 | 17 | - | 4 376 | 175 | - | - | 6 631 |
| 9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | - | |||||||||
| 10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | - | |||||||||
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 197 | - | 1 866 | 17 | - | 4 376 | 175 | - | - | 6 631 |
Ръководител: Ангел Престойски
Главен счетоводител: Петър Георгиев