Брой 1226, 27.07.2004 г.
Аладис АД - Кокаляне
БУЛСТАТ: 130836828 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2003 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

БАЛАНС към 31.12.2003 г.
в хил. лева

АКТИВ Раздели, групи статии Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ Раздели, групи статии Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща год. предх. год. текуща год. предх. год.
а б 1 2 а б 1 2
А. Дълготрайни активи       А. Собствен капитал      
I. Материални       I. Капитал      
1. Земи (терени) 0011     1. Записан капитал 0411 392 392
2. Сгради и конструкции 0012     - акционерен капитал: 0412    
3. Машини и оборудване 0013     - котирани акции на финансови пазари 0413    
4. Съоръжения 0014     - некотирани акции на финансови пазари 0414    
5. Транспортни средства 0015     - други видове основен капитал 0415    
6. Основни стада 0016     2. Невневсен капитал 0416    
7. Други ДМА 0017 5 3 3. Изкупени собствени акции 0417    
8. Разходи за придобиване на ДМА 0018     Общо за група I 0410 392 392
Общо за група I 0010 5 3 II. Резерви      
II. Нематериални       1. Премии от емисии 0421    
1. Права върху собственост 0021     2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0422    
2. Програмни продукти 0022     3. Целеви резерви, в т.ч.: 0423 - -
3. Продукти от развойна дейност 0023     - общи резерви 0424    
4. Други дълготрайни нематериални активи 0024     - специализирани резерви 0425    
Общо за група II 0020 - - - други резерви 0426    
ІІІ. Дългосрочни финансови активи       Общо за група II 0420 - -
1. Дялове и участия, в т.ч. във: 0031 - - III. Финансов резултат      
- дъщерни предприятия. 0032     1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: 0451 -2 -
- смесени предприятия 0033     - неразпределена печалба 0452    
- асоциирани предприятия 0034     - непокрита загуба 0453 -2  
- други предприятия 0035     2. Текуща печалба 0454 19  
2. Инвестиционни имоти 0041     3. Текуща загуба 0455   -2
3. Други дългосрочни ценни книжа 0042 200   Общо за група III 0450 17 -2
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.: 0043 - - Общо за раздел А 0400 409 390
- от свързани предприятия 0044     Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ      
- търговски заеми 0045     I. Дългосрочни задължения      
- други дългосрочни вземания 0046     1. Задължения към свързани предприятия 0511    
Общо за група III 0040 200 - 2. Задължения към финансови предприятия 0512    
IV. Търговска репутация       - от тях към банки 0513    
1. Положителна репутация 0051     3. Задължения по търговски заеми 0514    
2. Отрицателна репутация 0052     4. Задължения по облигационни заеми 0515    
Общо за група IV 0050 - - 5. Отсрочени данъци 0516    
V. Разходи за бъдещи периоди       6. Други дългосрочни задължения 0517    
Общо за група V 0060 - - Общо за група I 0510 - -
Общо за раздел А 0100 205 3 ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0520    
Б. Краткотрайни активи       Общо за раздел Б 0500 - -
I. Краткотрайни материални активи       В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ      
1. Материали 0071     I. Краткосрочни задължения      
2. Продукция 0072     1. Задължения към свързани предприятия 0611    
3. Стоки 0073     2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.: 0612    
4. Млади животни и животни за угояване 0074     от тях към банки 0605    
5. Дребни продуктивни животни 0075     3. Задължения към доставчици и клиенти 0613    
6. Незавършено производство 0076     4. Задължения по търговски заеми 0614    
7. Други материални запаси 0077     5. Задължения към персонала 0615    
Общо за група I 0070 - - 6. Задължения към осигурителни предприятия 0616    
II. Краткосрочни вземания       7. Данъчни задължения 0617 1  
1. Вземания от свързани предприятия 0081     8. Други краткосрочни задължения 0618    
2. Вземания от клиенти и доставчици 0082     9. Провизии 0619    
3. Вземания от предоставени търговски заеми 0083     Общо за група I 0610 1 -
4. Съдебни и присъдени вземания 0084     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0700    
5. Данъци за възстановяване 0085     Общо за раздел В 0750 1 -
6. Други краткосрочни вземания 0086 14          
Общо за група II 0080 14 -        
ІІІ. Краткосрочни финансови активи              
1. Финансови активи в свързани предприятия 0091            
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа 0092            
3. Краткосрочни ценни книжа 0093            
4. Благородни метали и скъпоценни камъни 0094            
5. Други краткосрочни финансови активи 0095 4          
Общо за група III 0090 4 -        
IV. Парични средства              
1. Парични средства в брой 0151            
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0152            
2. Парични средства в безсрочни депозити 0153 24 387        
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0154            
3. Блокирани парични средства 0155            
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0156            
4. Парични еквиваленти 0157 163          
Общо за група ІV 0150 187 387        
V. Разходи за бъдещи периоди 0160            
Общо за раздел Б 0200 205 387        
СУМА НА АКТИВА 0300 410 390 СУМА НА ПАСИВА 0800 410 390
B. Условни активи 0350     Г. Условни пасиви 0900    

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2003 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща година предх. година текуща година предх. година
а б 1 2 а б 1 2
А. Разходи за обичайната дейност       А. Приходи от обичайната дейност      
I. Разходи по икономически елементи       I. Нетни приходи от продажба на:      
1. Разходи за материали 1120     1. Продукция 1551    
2. Разходи за външни услуги 1130 3 2 2. Стоки 1552    
3. Разходи за амортизации 1160     3. Материали 1553    
4. Разходи за възнаграждения 1140     4. Услуги 1560 - 15
5. Разходи за осигуровки 1150     в т.ч. приходи от посредническа дейност 1561    
6. Други разходи, в т.ч.: 1170 10 15 - услуги на ишлеме 1562    
- обезценка на активи 1171     5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704) 1554    
- провизии 1172     от тях наеми 1555    
Всичко по група I : 1100 13 17 6. Други 1556    
ІІ. Суми с корективен характер       Всичко по група I : 1610 - 15
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи) 1010     II. Приходи от финансирания      
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1020     в т.ч. от правителството 1621    
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство 1030     Всичко по група II : 1620 - -
4. Приплоди и прираст на животни 1040     III. Финансови приходи      
5. Други суми с корективен характер 1050     1. Приходи от лихви 1710 20  
Всичко по група II : 1000 - - в т.ч. от свързани предприятия 1711    
III. Финансови разходи       2. Приходи от участия 1720    
1. Разходи за лихви, в.т.ч.: 1210     в т.ч. дивиденти 1721    
лихви към свързани предприятия 1211     3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1730 14  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1220 1   4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове. 1740    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230     5. Други приходи от финансови операции 1745    
4. Други разходи по финансови операции 1240     Всичко по група III : 1700 34 -
Всичко по група III : 1200 1 -        
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) 1300 14 17 Б. Общо приходи от дейността (I+II+III) 1600 34 15
В. Печалба от обичайната дейност 1310 20 - В. Загуба от обичайната дейност 1810 - 2
IV. Извънредни разходи 1250     IV.Извънредни приходи 1750    
Г. Общо разходи (Б+ІV) 1350 14 17 Г. Общо приходи ( Б + IV ) 1800 34 15
Д. Счетоводна печалба 1400 20 - Д. Счетоводна загуба 1850 - 2
V. Разходи за данъци              
13.Данък върху печалбата 1451 1          
14.Други данъци 1452            
Общо по група V : 1450 1 -        
Е. Печалба ( Д + V) 0461 19 - Е. Загуба ( Д + V ) 0455 - 2
РАЗХОДИ ВСИЧКО ( Г+V+E ) 1500 34 17 ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е) 1900 34 17


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2003 г.
в хил. лева

Наименование на потоците Код на реда Текущ период /хил. лв./ Предходен период /хил. лв./
постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а б 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от основна дейност              
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 2201   3 -3 15 20 -5
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели 2202   5 -5     -
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 2203     -     -
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2204     -     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2205     -     -
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата 2206     -     -
8. Други парични потоци от основна дейност 2207   12 -12     -
7. Плащания при разпределение на печалби 2208     -     -
Всичко парични потоци от основна дейност (А) 2200 - 20 -20 15 20 -5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност              
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 2301   186 -186     -
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи 2302     -     -
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2303 16 10 6     -
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания 2304     -     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2305     -     -
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност 2306     -     -
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) 2300 16 196 -180 - - -
В. Парични потоци от финансова дейност              
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа 2401     - 392   392
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците 2402     -     -
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 2403     -     -
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2404     -     -
5. Плащания на задължения по лизингови договори 2405     -     -
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2406     -     -
7. Други парични потоци от финансова дейност 2407     -     -
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 2400 - - - 392 - 392
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 2500 16 216 -200 407 20 387
Д. Парични средства в началото на периода 2600     387     -
Е.Парични средства в края на периода 2700     187     387

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2003 г.
в хил. лева

Показатели Основен капитал Резерви Финансов резултат Резерв от преводи Общо
Премии от емисия Резерв от посл. оценки на активи и пасиви Целеви резерви
общи специализирани други печалба загуба
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Салдо в началото на отчетния период 392             -2   390
1. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.                   -
увеличение                   -
намаление                   -
2. Финансов резултат за текущия период             19     19
3. Разпределения на печалба:                   -
в т.ч. за дивиденти                   -
4. Покриване на загуба през годината                   -
5. Последващи оценки на ДМА,в т.ч.                   -
увеличения                   -
намаления                   -
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч.                   -
увеличения                   -
намаления                   -
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други                   -
8. Други изменения в собствения капитал                   -
Салдо към края на отчетния период 392 - - - - - 19 -2 - 409
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина                   -
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация                   -
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период 392 - - - - - 19 -2 - 409


Ръководител:  Снежана Христова
Главен счетоводител:  Радка Ръсина
Одитор:  Нели Шопова 0264

 
 

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО 
на АЛАДИС АД

Извърших одит на финансовия отчет на АЛАДИС АД София към 31.12.2003г. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Моята отговорност се свежда до изразяването на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от мен одит.

Извършеният одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че да се убедя в достатъчна степен до колко годишния финансов отчет на съдържа съществени грешки. Одитът също така включва оценки на прилаганите счетоводни принципи и значимите счетоводни преценки, направени от ръководството, както и цялостна оценка на представената във финансовите отчети информация.Считам, че извършения от мен одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

В резултат на това, удостоверявам, че годишния финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към   31.12.2003 г., в съответствие с националното счетоводно законодателство, както и получения финансов резултат за годината и измененията в паричните потоци и собствения капитал.



22. 04. 2004 г.

Нели Шопова
Регистриран одитор