БУЛСТАТ: 040812785
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2003 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
| ОДИТОРСКИ ДОКЛАД |
БАЛАНС към 31.12.2003 г.
в хил. лева
| 2003 | 2002 | |
| Активи | ||
| Нетекущи активи | ||
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 17 | 17 |
| Нематериални активи | 2 | 2 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 17 314 | 17 152 |
| Инвестиционни имоти | 337 | 303 |
| Общо нетекущи имоти | 17 670 | 17 474 |
| Текущи активи | ||
| Финансови активи | 225 | 94 |
| Активи по отсрочени данъци | 91 | |
| Други активи | 76 | 146 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 3 145 | 1 145 |
| Общо текущи активи | 3 446 | 1 476 |
| Общо активи | 21 116 | 18 950 |
| Капитал и резерви | ||
| Основен капитал | 7 940 | 7 940 |
| Премии от емисия на капитал | 7 718 | 7 718 |
| Резерви | 5 444 | 2 908 |
| Общо собствен капитал | 21 102 | 18 566 |
| Текущи пасиви | ||
| Пасиви по отсрочени данъци | 3 | |
| Други пасиви | 11 | 384 |
| Общо текущи пасиви | 14 | 384 |
| Общо пасиви и собствен капитал | 21 116 | 18 950 |
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2003 г.
в хил. лева
| 2003 | 2002 | |
| Приходи от дейността | ||
| Дивиденти от дъщерни предприятия | 7 271 | 3 670 |
| Други приходи от дейността | 30 | 36 |
| 7 301 | 3 706 | |
| Разходи за материали | -10 | -7 |
| Разходи за персонала | -76 | -76 |
| Разходи за услуги и други разходи | -259 | -223 |
| Нетен доход от дейността | 6 956 | 3 400 |
| Други финансови приходи | 235 | 33 |
| Финансови разходи | -124 | -268 |
| Печалба преди данъчно облагане | 7 067 | 3 465 |
| (Разходи)/приходи от данъци | -145 | 44 |
| Печалба след данъчно облагане | 6 922 | 3 509 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2003
г.
в хил. лева
| Прил. | 2003 | 2002 | |
| Нетен паричен поток от основната дейност | |||
| Печалба след данъчно облагане | 6 922 | 3 509 | |
| Промени, отразяващи непаричните разходи и приходи | |||
| Преоценка на инвестиционни имоти | -34 | 35 | |
| Приходи от дивиденти | 3 | -7 271 | -3 670 |
| Разходи/(приходи )за данъци | 5 | 145 | -44 |
| -238 | -170 | ||
| Увеличения на вземания | 18 | 356 | |
| Увеличения на задължения | -424 | 419 | |
| Платени данъци | -446 | -156 | |
| Нетен паричен поток от основна дейност | -1 090 | 449 | |
| Паричен поток от инвестиционна дейност | |||
| Придобиване на дълготрайни активи | -4 | ||
| Придобиване на инвестиции | -241 | -2 629 | |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -241 | -2 633 | |
| Паричен поток от финансиране на дейността | |||
| Получени дивиденти | 3 | 7 271 | 3 670 |
| Платени дивиденти | -3 940 | -1 537 | |
| Нетен паричен поток от финансиране на дейността | 3 331 | 2 133 | |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и еквиваленти | 2 000 | -51 | |
| Паричните средства и еквиваленти в началото на периода | 1 145 | 1 196 | |
| Паричните средства и еквиваленти в края на периода | 3 145 | 1 145 |
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2003
г.
в хил. лева
|
Акционерен капитал |
Премии от емисии от капитал |
Резерви | Общо | |
| Състояние към 1 януари 2002 | 7 940 | 7 718 | 936 | 16 594 |
| Платени дивиденти | -1 537 | -1 537 | ||
| Нетна печалба за годината | 3 509 | 3 509 | ||
| Състояние към 31 декември 2002 | 7 940 | 7 718 | 2 908 | 18 566 |
| Платени дивиденти | -4 386 | -4 386 | ||
| Нетна печалба за годината | 6 922 | 6 922 | ||
| Състояние към 31 декември 2003 | 7 940 | 7 718 | 5 444 | 21 102 |
Ръководител: Димитър Желев
Главен счетоводител: Радка Ръсина
Одитор: КПМГ България ООД
Гилбърт Маккол - Управител
Маргарита Голева - Регистриран одитор
До
Акционерите на “Алианц България Холдинг ”АД
София, 17 февруари 2004 година
Ние извършихме одит на приложения индивидуален счетоводен баланс на
“Алианц България Холдинг ”АД (“Дружеството”) към 31декември 2003
година, и на свързаните с него отчет за приходи и разходи, отчет
за паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал за
годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвянето на тези
индивидуални финансови отчети се носи от ръководството на Дружеството.
Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение,
основаващо се на извършения от нас одит.
Нашият одит бе проведен в съответствие с изискванията на Международните
одиторски стандарти. Тези стандарти изискват одитът да бъде планиран и
проведен така, че ние да се убедим с разумна степен на сигурност
доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности. Одитът
включва проверка на базата на извадковите тестове, на доказателствата
относно сумите и оповестяванията, представени във финансовите
отчети. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни
принципи и съществените приблизителни оценки, направени от
ръководството, както и цялостното представяне на финансовите отчети.
Считаме, че извършеният от нас одит дава достатъчно разумна база за
изразяване на одиторско мнение.
По наше мнение индивидуалните финансови отчети дават вярна
и честна представа за финансовото състояние на
Дружеството към 31 декември 2003 година, както и за резултатите от
неговата дейност, паричните потоци и промените в собствения
капитал за годината, в съответствние с
Международните стандарти за финансова отчетност.
Без да квалифицираме нашето мнение обръщаме внимание върху факта, че
консолидираните финансови отчети на Групата “Алианц България Холдинг ”АД
ще бъдат изготвени за да представят консолидираните резултати в
съответствние с Международните стандарти за финансова отчетност. Тези
индивидуални финансови отчети представляват неразделна част от
консолидираните финансови отчети както е описано в приложение 1.
Гилбът
МакКол
Директор
Маргарита Гоголева
Регистриран одитор
КПМГ България ООД