Наименование на паричните потоци |
шифър |
Текущ период |
Предходен период |
Постъпления |
Плащания |
Нетен поток |
Постъпления |
Плащания |
Нетен поток |
а |
б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
I. Парични потоци от собствена инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи |
2201 |
1982 |
2837 |
-855 |
7000 |
6814 |
186 |
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи |
2202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни |
2203 |
4 |
43 |
-39 |
13 |
32 |
-19 |
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Други парични потоци от собствена инвестиционна дейност |
2205 |
5 |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Всичко парични потоци от собствена инвестиционна дейност I: |
2210 |
1991 |
2881 |
-890 |
7013 |
6846 |
167 |
II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти |
2211 |
11359 |
8605 |
2754 |
5089 |
4130 |
959 |
Парични потоци, свързани с парични средства на клиенти |
2213 |
6438 |
7052 |
-614 |
2801 |
3888 |
-1087 |
Други парични потоци от възложена инвестиционна дейност |
2215 |
2 |
|
2 |
4 |
0 |
4 |
Всичко парични потоци от възложена инвестиционна дейност II: |
2220 |
17799 |
15657 |
2142 |
7894 |
8018 |
-124 |
Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност(А): |
2200 |
19790 |
18538 |
1252 |
14907 |
14864 |
43 |
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
|
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти |
2221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Парични потоци, свързани с нетекущи активи |
2222 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
Бизнескомбинации - придобивания |
2223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни |
2224 |
15 |
52 |
-37 |
35 |
13 |
22 |
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения |
2225 |
2 |
183 |
-181 |
1 |
70 |
-69 |
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Плащания при разпределения на печалби |
2227 |
0 |
9 |
-9 |
0 |
2 |
-2 |
Платени и възстановени данъци върху печалба |
2228 |
0 |
5 |
-5 |
0 |
17 |
-17 |
Други парични потоци от неспециализирана инвестицонна дейност |
2229 |
82 |
292 |
-210 |
221 |
507 |
-286 |
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б) |
2230 |
99 |
541 |
-442 |
259 |
610 |
-351 |
В. Парични потоци от финансова дейност |
|
|
|
|
|
|
|
Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа |
2231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците |
2232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми |
2233 |
30 |
4 |
26 |
585 |
367 |
218 |
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни |
2234 |
2 |
6 |
-4 |
1 |
37 |
-36 |
Плащания на задължения по финансов лизинг |
2235 |
0 |
11 |
-11 |
0 |
6 |
-6 |
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики |
2236 |
740 |
675 |
65 |
616 |
598 |
18 |
Други парични потоци от финансова дейност |
2237 |
68222 |
68361 |
-139 |
92462 |
92551 |
-89 |
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) |
2240 |
68994 |
69057 |
-63 |
93664 |
93559 |
105 |
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) |
2300 |
88883 |
88136 |
747 |
108830 |
109033 |
-203 |
Д. Парични средства в началото на периода |
2100 |
269 |
0 |
269 |
472 |
0 |
472 |
Е. Парични средства в края на периода |
2400 |
89152 |
88136 |
1016 |
109302 |
109033 |
269 |