Брой 1204, 25.06.2004 г.
БУЛСТАТ: 131148642
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2003 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
| ОДИТОРСКИ ДОКЛАД (jpg) |
БАЛАНС към 31.12.2003 г.
в хил. лева
| АКТИВ | ПАСИВ | ||||
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | СУМА (лева) | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | СУМА (лева) | ||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Нетекущи активи | А. Собствен капитал | ||||
| I. Нетекущи финансови активи | I. Основен капитал | 500 000 | - | ||
| 1. Капиталови ценни книжа | в т. ч. невнесен | ||||
| - контролно участие | II. Резерви | ||||
| -значително участие | |||||
| -малцинствено участие | |||||
| -други | |||||
| 2. Дългови ценни книжа | |||||
| - държавни ценни книжа | III. Преоценки | ||||
| - облигации | |||||
| - други | |||||
| 3. Инвестиционни имоти | 500 000 | - | |||
| 4. Вземания | IV. Финансов резултат | ||||
| 5. Други | неразпределена печалба | ||||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I: | - | - | непокрита загуба | ||
| II. Нетекущи нефинансови активи | 2. От текущия период, в т.ч.: | - 19 617 | - | ||
| 1.Имоти, машини, съоръжения и оборудване | печалба | - | - | ||
| 2. Нематериални активи | - | - | загуба | 19 617 | |
| ОБЩО ЗА ГРУПА II: | - | - | Общо група IV | - 19 617 | - |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | 480 383 | - | |||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | - | - | Б. Нетекущи пасиви | ||
| Б. Текущи активи | I. Нетекущи задължения | ||||
| I. Парични средства | 1. Задължения към свързани предприятия | ||||
| 1. Парични средства в каса в лева | 471 | - | |||
| 2. Парични средства в каса във валута | - | - | 2. Задължения към финансови предприятия | ||
| 3. Парични средства в разплащателни сметки в лева | 52 255 | - | в т.ч. към банки | ||
| 3. Парични средства в разплащателни сметки във валута | - | - | |||
| 4. Блокирани парични средства | - | - | 3. Задължения по търговски заеми | ||
| 5. Други парични средства | - | - | 4. Задължения по получени аванси | ||
| 5. Отсрочени данъци | |||||
| 6. Подчинен срочен дълг | |||||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I: | 52 726 | - | 7. Дългово- капиталови /хибридни/ инструменти | ||
| II. Търговски инвестиции | 8. Други нетекущи задължения | 495 | |||
| 1. Капиталови ценни книжа | ОБЩО ЗА ГРУПА I: | 495 | - | ||
| 2. Дългови ценни книжа | 428 000 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 495 | - | |
| - държавни ценни книжа | 428 000 | В. Текущи пасиви | |||
| - облигации | I. Текущи задължения | ||||
| - други | 1. Задължения към акционерите за дивиденти | ||||
| 3. Компесаторни инструменти | 2. Задължения в ценни книжа | ||||
| 4. Деривативи | |||||
| 5. Други | 3. Задължения към финансови предприятия | ||||
| в т. ч. към банки | |||||
| ОБЩО ЗА ГРУПА II: | 428 000 | - | 4. Задължения по търговски заеми | ||
| III. Текущи нефинансови активи | в т. ч. по лизинг | ||||
| 1. Материални запаси | 5. Задължения към доставчици | 12265 | |||
| 2. Вземания | 13425 | 6. Задължения по получени аванси | |||
| 7. Задължения към персонала | 0 | ||||
| ОБЩО ЗА ГРУПА III: | 13 425 | - | 8. Данъчни задължения | 76 | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | - | - | 9. Задължения към осигурителни предприятия | 932 | |
| 10. Други | - | ||||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 494 151 | - | ОБЩО ЗА ГРУПА I: | 13 273 | - |
| В. Получени чужди активи | II. Задължения по получени чужди активи | ||||
| I. Ценни книжа на клиенти | 1. Задължения по ценни книжа на клиенти | ||||
| 1. Акции | 2. Задължения по парични средства на клиенти | ||||
| 2. Компесаторни инструменти | 3. Други | ||||
| 3. Инвестиционни бонове | |||||
| 4. Други | |||||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I: | - | - | ОБЩО ПО ГРУПА II: | - | - |
| II. Парични средства на клиенти | |||||
| 1. Парични средства в каса в лева | |||||
| 2. Парични средства в каса във валута | |||||
| 3. Парични средства в разплащателни сметки в лева | |||||
| 4. Парични средства в разплащателни сметки във валута | |||||
| ОБЩО ЗА ГРУПА II: | - | - | |||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | - | - | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 13 273 | - |
| СУМА НА АКТИВА: | 494 151 | - | СУМА НА ПАСИВА: | 494 151 | - |
| Г. УСЛОВНИ АКТИВИ | Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ | ||||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г: | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Д: | ||||
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2003 г.
в хил. лева
| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (лева) | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (лева) | ||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| А | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за обичайната дейност | А. Приходи от обичайната дейност | ||||
| I. Финансова разходи | I. Финасова дейност | ||||
| Отрицателни разлики от промяна във валутните курсове | Приходи от участия | ||||
| Разходи от операции с финансови активи и инструменти | в т. ч. дивиденти | ||||
| Разходи за лихви | Положителни разлики от промяна на валутни курсове | ||||
| Други разходи по финансови операции | 2 048 | - | Приходи от операции с финансови активи и инструменти | 2 863 | |
| ОБЩО ЗА ГРУПА I: | 2 048 | - | Приходи от лихви | 105 | - |
| II. Разходи по икономически елементи | Други приходи от финансови операции | ||||
| Разходи за материали | ОБЩО ЗА ГРУПА I: | 2 968 | - | ||
| Разходи за външни услуги | 19 034 | II. Нефинансови приходи | |||
| Разходи за възнаграждения | 631 | Нефинансови приходи от продажба на активи | |||
| Разходи за осигуровки | 872 | Други нефинансови приходи | |||
| Разходи за амортизации | ОБЩО ЗА ГРУПА II: | - | - | ||
| Други разходи | III. Приходи от финансирания | - | - | ||
| в т. ч. провизии | |||||
| ОБЩО ЗА ГРУПА II: | 20 537 | - | |||
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II) | 22 585 | - | Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II+III) | 2 968 | - |
| В. Печалба от обичайната дейност | - | В. Загуба от обичайната дейност | 19 617 | ||
| III. Извънредни разходи | - | - | IV. Извънредни приходи | ||
| Г. ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III) | 22 585 | - | Г. ОБЩО ПРИХОДИ (I+II+III+IV) | 2 968 | |
| Д. Счетоводна печалба | - | Д. Счетоводна загуба | 19 617 | ||
| IV. Разходи за данъци | |||||
| 1. Данъци от печалбата | |||||
| 2. Други | |||||
| ОБЩО ЗА ГРУПА IV: | - | - | |||
| Е. Печалба (Д - IV) | - | - | Е. Загуба (Д+IV) | 19 617 | |
| ВСИЧКО (Г+IV+Е) | 22 585 | - | ВСИЧКО (Г+Е) | 22 585 | - |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2003
г.
в хил. лева
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
| Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност | ||||||
| I. Парични потоци от собствена инвестиционна дейност | - | |||||
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 44 246 | 484 748 | - 440 502 | |||
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | - | |||||
| Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни | - | |||||
| Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | |||||
| Други парични потоци от собствена инвестиционна дейност | - | |||||
| Всичко парични потоци от собствена инвестиционна дейност I: | 44 246 | 484 748 | - 440 502 | - | - | - |
| II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти | - | |||||
| Парични потоци, свързани с парични средства на клиенти | - | |||||
| Други парични потоци от възложена инвестиционна дейност | - | |||||
| Всичко парични потоци от възложена инвестиционна дейност II: | - | - | - | - | - | - |
| Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А): | 44 246 | 484 748 | - 440 502 | - | - | - |
| Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 6 769 | - 6 769 | ||||
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | - | - | - | |||
| Бизнескомбинации - придобивания | - | |||||
| Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни | - | - | - | |||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | - | |||||
| Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | |||||
| Плащания при разпределения на печалби | - | |||||
| Платени и възстановени данъци върху печалба | - | |||||
| Други парични потоци от неспециализирана инвестицонна дейност | - | |||||
| Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б) | - | 6 769 | - 6 769 | - | - | - |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 500 000 | - | 500 000 | |||
| Допълнителни вноски и връщането им на собствениците | - | |||||
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | - | |||||
| Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни | 105 | 108 | - 3 | |||
| Плащания на задължения по финансов лизинг | - | |||||
| Положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | |||||
| Други парични потоци от финансова дейност | - | |||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 500 105 | 108 | 499 997 | - | - | - |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 544 351 | 491 625 | 52 726 | - | - | - |
| Д. Парични средства в началото на периода | - | - | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 52 726 | - | ||||
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2003
г.
в хил. лева
| Показатели | Основен капитал | РЕЗЕРВИ | Резерв от преводи | Финансов резултат | ||||||
| Премии от емисии | Отбиви от емисии на собствени акции | Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | Целеви резерви | |||||||
| Общи | Специали-зирани | Други резерви | Печалба | Загуба | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | - | - | - | |||||||
| 1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | 500 000 | - | - | |||||||
| а) увеличение | 500 000 | - | ||||||||
| б) намаление | - | |||||||||
| 2. Финансов резултат за текущия период | - 19 617 | |||||||||
| 3. Разпределение на печалба през годината за: | - | |||||||||
| - дивиденти | - | |||||||||
| - основен капитал и резерви | - | |||||||||
| - други цели | - | |||||||||
| 4. Покриване на загуба | - | |||||||||
| 5. Преоценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.: | - | |||||||||
| а) увеличение | - | |||||||||
| б) намаление | - | |||||||||
| 6. Преоценка на финансови инструменти: | - | - | ||||||||
| а) увеличение | - | |||||||||
| б) намаление | - | |||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | - | |||||||||
| 8. Други изменения в собствения капитал | - | |||||||||
| Салдо към края на отчетния период | 500 000 | - | - | - | - 19 617 | |||||
| 9. Промени от преводи на годишни счетоводни отчети на предприятия в чужбина | - | |||||||||
| 9. Промени от промени от преизчисляване на счетоводни отчети при свръхинфлация | - | |||||||||
| 10. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 500 000 | - | - | - | - | - 19 617 | ||||
Ръководители: Мартин Паев, Милка Велева
Главен счетоводител: Снежана Миланова
Одитор: БДО България ООД