Брой 1193, 10.06.2004 г.
Фаблес ЕООД - София
БУЛСТАТ: 130648064
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2003 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
БАЛАНС към 31.12.2003 г.
в хил. лева
| АКТИВ Раздели, групи статии |
Код на реда | Сума (хил.лв.) | ПАСИВ Раздели, групи статии |
Код на реда | Сума (хил.лв.) | ||
| текуща год. | предх. год. | текуща год. | предх. год. | ||||
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни активи | А. Собствен капитал | ||||||
| I. Материални | I. Капитал | ||||||
| 1. Земи (терени) | 0011 | 54 | 54 | 1. Записан капитал | 0411 | 5 | 5 |
| 2. Сгради и конструкции | 0012 | 228 | 164 | - акционерен капитал: | 0412 | ||
| 3. Машини и оборудване | 0013 | 153 | 105 | - котирани акции на финансови пазари | 0413 | ||
| 4. Съоръжения | 0014 | - некотирани акции на финансови пазари | 0414 | ||||
| 5. Транспортни средства | 0015 | - други видове основен капитал | 0415 | ||||
| 6. Основни стада | 0016 | 2. Невневсен капитал | 0416 | ||||
| 7. Други ДМА | 0017 | 4 | 3 | 3. Изкупени собствени акции | 0417 | ||
| 8. Разходи за придобиване на ДМА | 0018 | 63 | Общо за група I | 0410 | 5 | 5 | |
| Общо за група I | 0010 | 439 | 389 | II. Резерви | |||
| II. Нематериални | 1. Премии от емисии | 0421 | |||||
| 1. Права върху собственост | 0021 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0422 | ||||
| 2. Програмни продукти | 0022 | 1 | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 0423 | - | - | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 0023 | - общи резерви | 0424 | ||||
| 4. Други дълготрайни нематериални активи | 0024 | - специализирани резерви | 0425 | ||||
| Общо за група II | 0020 | 1 | - | - други резерви | 0426 | ||
| ІІІ. Дългосрочни финансови активи | Общо за група II | 0420 | - | - | |||
| 1. Дялове и участия, в т.ч. във: | 0031 | 3 | - | III. Финансов резултат | |||
| - дъщерни предприятия. | 0032 | 1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: | 0451 | 79 | 5 | ||
| - смесени предприятия | 0033 | - неразпределена печалба | 0452 | 79 | 5 | ||
| - асоциирани предприятия | 0034 | - непокрита загуба | 0453 | ||||
| - други предприятия | 0035 | 3 | 2. Текуща печалба | 0454 | 13 | 74 | |
| 2. Инвестиционни имоти | 0041 | 3. Текуща загуба | 0455 | ||||
| 3. Други дългосрочни ценни книжа | 0042 | Общо за група III | 0450 | 92 | 79 | ||
| 4. Дългосрочни вземания, в т.ч.: | 0043 | - | - | Общо за раздел А | 0400 | 97 | 84 |
| - от свързани предприятия | 0044 | Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ | |||||
| - търговски заеми | 0045 | I. Дългосрочни задължения | |||||
| - други дългосрочни вземания | 0046 | 1. Задължения към свързани предприятия | 0511 | ||||
| Общо за група III | 0040 | 3 | - | 2. Задължения към финансови предприятия | 0512 | ||
| IV. Търговска репутация | - от тях към банки | 0513 | |||||
| 1. Положителна репутация | 0051 | 3. Задължения по търговски заеми | 0514 | ||||
| 2. Отрицателна репутация | 0052 | 4. Задължения по облигационни заеми | 0515 | ||||
| Общо за група IV | 0050 | - | - | 5. Отсрочени данъци | 0516 | ||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 6. Други дългосрочни задължения | 0517 | |||||
| Общо за група V | 0060 | - | - | Общо за група I | 0510 | - | - |
| Общо за раздел А | 0100 | 443 | 389 | ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0520 | ||
| Б. Краткотрайни активи | Общо за раздел Б | 0500 | - | - | |||
| I. Краткотрайни материални активи | В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ | ||||||
| 1. Материали | 0071 | I. Краткосрочни задължения | |||||
| 2. Продукция | 0072 | 1. Задължения към свързани предприятия | 0611 | ||||
| 3. Стоки | 0073 | 224 | 82 | 2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.: | 0612 | ||
| 4. Млади животни и животни за угояване | 0074 | от тях към банки | 0605 | ||||
| 5. Дребни продуктивни животни | 0075 | 3. Задължения към доставчици и клиенти | 0613 | 739 | 544 | ||
| 6. Незавършено производство | 0076 | 4. Задължения по търговски заеми | 0614 | ||||
| 7. Други материални запаси | 0077 | 5. Задължения към персонала | 0615 | 106 | |||
| Общо за група I | 0070 | 224 | 82 | 6. Задължения към осигурителни предприятия | 0616 | 12 | |
| II. Краткосрочни вземания | 7. Данъчни задължения | 0617 | 16 | 31 | |||
| 1. Вземания от свързани предприятия | 0081 | 8. Други краткосрочни задължения | 0618 | 14 | 11 | ||
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 0082 | 34 | 22 | 9. Провизии | 0619 | ||
| 3. Вземания от предоставени търговски заеми | 0083 | Общо за група I | 0610 | 887 | 586 | ||
| 4. Съдебни и присъдени вземания | 0084 | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0700 | ||||
| 5. Данъци за възстановяване | 0085 | 114 | 60 | Общо за раздел В | 0750 | 887 | 586 |
| 6. Други краткосрочни вземания | 0086 | 21 | 92 | ||||
| Общо за група II | 0080 | 169 | 174 | ||||
| ІІІ. Краткосрочни финансови активи | |||||||
| 1. Финансови активи в свързани предприятия | 0091 | ||||||
| 2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа | 0092 | ||||||
| 3. Краткосрочни ценни книжа | 0093 | ||||||
| 4. Благородни метали и скъпоценни камъни | 0094 | ||||||
| 5. Други краткосрочни финансови активи | 0095 | ||||||
| Общо за група III | 0090 | - | - | ||||
| IV. Парични средства | |||||||
| 1. Парични средства в брой | 0151 | 12 | 1 | ||||
| - от тях левова равностойност на чуждестранната валута | 0152 | ||||||
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 0153 | 57 | 24 | ||||
| - от тях левова равностойност на чуждестранната валута | 0154 | ||||||
| 3. Блокирани парични средства | 0155 | ||||||
| - от тях левова равностойност на чуждестранната валута | 0156 | ||||||
| 4. Парични еквиваленти | 0157 | ||||||
| Общо за група ІV | 0150 | 69 | 25 | ||||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 0160 | 79 | |||||
| Общо за раздел Б | 0200 | 541 | 281 | ||||
| СУМА НА АКТИВА | 0300 | 984 | 670 | СУМА НА ПАСИВА | 0800 | 984 | 670 |
| B. Условни активи | 0350 | Г. Условни пасиви | 0900 | ||||
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към
31.12.2003 г.
в хил. лева
| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ |
Код на реда | Сума (хил.лв.) | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ |
Код на реда | Сума (хил.лв.) | ||
| текуща година | предх. година | текуща година | предх. година | ||||
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| А. Разходи за обичайната дейност | А. Приходи от обичайната дейност | ||||||
| I. Разходи по икономически елементи | I. Нетни приходи от продажба на: | ||||||
| 1. Разходи за материали | 1120 | 147 | 109 | 1. Продукция | 1551 | ||
| 2. Разходи за външни услуги | 1130 | 354 | 688 | 2. Стоки | 1552 | 1 998 | 1 657 |
| 3. Разходи за амортизации | 1160 | 66 | 34 | 3. Материали | 1553 | ||
| 4. Разходи за възнаграждения | 1140 | 515 | 381 | 4. Услуги | 1560 | 785 | 258 |
| 5. Разходи за осигуровки | 1150 | 126 | 93 | в т.ч. приходи от посредническа дейност | 1561 | ||
| 6. Други разходи, в т.ч.: | 1170 | 135 | 126 | - услуги на ишлеме | 1562 | ||
| - обезценка на активи | 1171 | 5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704) | 1554 | ||||
| - провизии | 1172 | от тях наеми | 1555 | ||||
| Всичко по група I : | 1100 | 1 343 | 1 431 | 6. Други | 1556 | 521 | |
| ІІ. Суми с корективен характер | Всичко по група I : | 1610 | 3 304 | 1 915 | |||
| 1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи) | 1010 | 1 916 | 370 | II. Приходи от финансирания | |||
| 2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин | 1020 | в т.ч. от правителството | 1621 | ||||
| 3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 1030 | Всичко по група II : | 1620 | - | - | ||
| 4. Приплоди и прираст на животни | 1040 | III. Финансови приходи | |||||
| 5. Други суми с корективен характер | 1050 | 1. Приходи от лихви | 1710 | ||||
| Всичко по група II : | 1000 | 1 916 | 370 | в т.ч. от свързани предприятия | 1711 | ||
| III. Финансови разходи | 2. Приходи от участия | 1720 | |||||
| 1. Разходи за лихви, в.т.ч.: | 1210 | 18 | в т.ч. дивиденти | 1721 | |||
| лихви към свързани предприятия | 1211 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 1730 | ||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 1220 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове. | 1740 | 36 | 1 | ||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 1230 | 27 | 10 | 5. Други приходи от финансови операции | 1745 | ||
| 4. Други разходи по финансови операции | 1240 | 17 | 8 | Всичко по група III : | 1700 | 36 | 1 |
| Всичко по група III : | 1200 | 62 | 18 | ||||
| Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) | 1300 | 3 321 | 1 819 | Б. Общо приходи от дейността (I+II+III) | 1600 | 3 340 | 1 916 |
| В. Печалба от обичайната дейност | 1310 | 19 | 97 | В. Загуба от обичайната дейност | 1810 | - | - |
| IV. Извънредни разходи | 1250 | IV.Извънредни приходи | 1750 | 5 | |||
| Г. Общо разходи (Б+ІV) | 1350 | 3 321 | 1 819 | Г. Общо приходи ( Б + IV ) | 1800 | 3 340 | 1 921 |
| Д. Счетоводна печалба | 1400 | 19 | 102 | Д. Счетоводна загуба | 1850 | - | - |
| V. Разходи за данъци | |||||||
| 13.Данък върху печалбата | 1451 | 7 | 28 | ||||
| 14.Други данъци | 1452 | -1 | |||||
| Общо по група V : | 1450 | 6 | 28 | ||||
| Е. Печалба ( Д + V) | 0461 | 13 | 74 | Е. Загуба ( Д + V ) | 0455 | - | - |
| РАЗХОДИ ВСИЧКО ( Г+V+E ) | 1500 | 3 340 | 1 921 | ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е) | 1900 | 3 340 | 1 921 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2003
г.
в хил. лева
| Наименование на потоците | Код на реда | Текущ период /хил. лв./ | Предходен период /хил. лв./ | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 2201 | 3 003 | 2 292 | 711 | 2 071 | 1 647 | 424 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | - | - | ||||
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 3 | 626 | -623 | 3 | 511 | -508 |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | - | - | ||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | - | - | ||||
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 51 | -51 | 3 | -3 | ||
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 2207 | - | 168 | 190 | -22 | ||
| 7. Плащания при разпределение на печалби | 2208 | 300 | 127 | 173 | - | ||
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 3 306 | 3 096 | 210 | 2 242 | 2 351 | -109 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 521 | 628 | -107 | - | ||
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | - | - | ||||
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | - | - | ||||
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 2304 | - | - | ||||
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | - | - | ||||
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | - | - | ||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 521 | 628 | -107 | - | - | - |
| В. Парични потоци от финансова дейност | |||||||
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 2401 | - | - | ||||
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 2402 | - | - | ||||
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 2403 | 190 | 190 | - | - | ||
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2404 | 34 | -34 | 7 | -7 | ||
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | 2405 | - | - | ||||
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2406 | 2 | 14 | -12 | 7 | -7 | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | 2407 | - | - | ||||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 2400 | 192 | 238 | -46 | - | 14 | -14 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) | 2500 | 4 019 | 3 962 | 57 | 2 242 | 2 365 | -123 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 2600 | 27 | 150 | ||||
| Е.Парични средства в края на периода | 2700 | 84 | 27 | ||||
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към
31.12.2003
г.
в хил. лева
| Показатели | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи | Общо | |||||
| Премии от емисия | Резерв от посл. оценки на активи и пасиви | Целеви резерви | ||||||||
| общи | специализирани | други | печалба | загуба | ||||||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 5 | 79 | 84 | |||||||
| 1. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч. | - | |||||||||
| увеличение | - | |||||||||
| намаление | - | |||||||||
| 2. Финансов резултат за текущия период | 13 | 13 | ||||||||
| 3. Разпределения на печалба: | - | |||||||||
| в т.ч. за дивиденти | - | |||||||||
| 4. Покриване на загуба през годината | - | |||||||||
| 5. Последващи оценки на ДМА,в т.ч. | - | |||||||||
| увеличения | - | |||||||||
| намаления | - | |||||||||
| 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч. | - | |||||||||
| увеличения | - | |||||||||
| намаления | - | |||||||||
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | - | |||||||||
| 8. Други изменения в собствения капитал | - | |||||||||
| Салдо към края на отчетния период | 5 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | 97 |
| 9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | - | |||||||||
| 10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | - | |||||||||
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 5 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | 97 |
Ръководител: Марин Маринов
Главен счетоводител: Владимир Стоянов - Веритас Консулт ООД
Одитор: ОК Верси и партньори ООД
рег. одитор Мария Вълканова 0385