Брой 1184, 28.05.2004 г.
Север Холдинг АД - Велико Търново
БУЛСТАТ: 104075827
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2003 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2003 г.
в хил. лева

АКТИВ
Раздели, групи статии
Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ
Раздели, групи статии
Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща год. предх. год. текуща год. предх. год.
а б 1 2 а б 1 2
А. Дълготрайни активи       А. Собствен капитал      
I. Материални       I. Капитал      
1. Земи (терени) 0011     1. Записан капитал 0411 781 781
2. Сгради и конструкции 0012 65 108 - акционерен капитал: 0412 781 781
3. Машини и оборудване 0013     - котирани акции на финансови пазари 0413    
4. Съоръжения 0014     - некотирани акции на финансови пазари 0414    
5. Транспортни средства 0015 54 70 - други видове основен капитал 0415    
6. Основни стада 0016     2. Невневсен капитал 0416    
7. Други ДМА 0017 5 11 3. Изкупени собствени акции 0417    
8. Разходи за придобиване на ДМА 0018     Общо за група I 0410 781 781
Общо за група I 0010 124 189 II. Резерви      
II. Нематериални       1. Премии от емисии 0421 6 6
1. Права върху собственост 0021     2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0422 276 280
2. Програмни продукти 0022   1 3. Целеви резерви, в т.ч.: 0423 83 60
3. Продукти от развойна дейност 0023     - общи резерви 0424 78 55
4. Други дълготрайни нематериални активи 0024   1 - специализирани резерви 0425    
Общо за група II 0020 - 2 - други резерви 0426 5 5
ІІІ. Дългосрочни финансови активи       Общо за група II 0420 365 346
1. Дялове и участия, в т.ч. във: 0031 706 706 III. Финансов резултат      
- дъщерни предприятия. 0032 169 169 1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: 0451 350 227
- смесени предприятия 0033     - неразпределена печалба 0452 350 227
- асоциирани предприятия 0034 537 537 - непокрита загуба 0453    
- други предприятия 0035     2. Текуща печалба 0454   142
2. Инвестиционни имоти 0041     3. Текуща загуба 0455 -58  
3. Други дългосрочни ценни книжа 0042     Общо за група III 0450 292 369
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.: 0043 - - Общо за раздел А 0400 1 438 1 496
- от свързани предприятия 0044     Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ      
- търговски заеми 0045     I. Дългосрочни задължения      
- други дългосрочни вземания 0046     1. Задължения към свързани предприятия 0511    
Общо за група III 0040 706 706 2. Задължения към финансови предприятия 0512    
IV. Търговска репутация       - от тях към банки 0513    
1. Положителна репутация 0051     3. Задължения по търговски заеми 0514    
2. Отрицателна репутация 0052     4. Задължения по облигационни заеми 0515    
Общо за група IV 0050 - - 5. Отсрочени данъци 0516    
V. Разходи за бъдещи периоди       6. Други дългосрочни задължения 0517    
Общо за група V 0060 - - Общо за група I 0510 - -
Общо за раздел А 0100 830 897 ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0520    
Б. Краткотрайни активи       Общо за раздел Б 0500 - -
I. Краткотрайни материални активи       В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ      
1. Материали 0071     I. Краткосрочни задължения      
2. Продукция 0072     1. Задължения към свързани предприятия 0611    
3. Стоки 0073     2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.: 0612    
4. Млади животни и животни за угояване 0074     от тях към банки 0605    
5. Дребни продуктивни животни 0075     3. Задължения към доставчици и клиенти 0613 1 2
6. Незавършено производство 0076     4. Задължения по търговски заеми 0614    
7. Други материални запаси 0077     5. Задължения към персонала 0615 1 2
Общо за група I 0070 - - 6. Задължения към осигурителни предприятия 0616 1 1
II. Краткосрочни вземания       7. Данъчни задължения 0617   35
1. Вземания от свързани предприятия 0081     8. Други краткосрочни задължения 0618 6 5
2. Вземания от клиенти и доставчици 0082 5 1 9. Провизии 0619    
3. Вземания от предоставени търговски заеми 0083     Общо за група I 0610 9 45
4. Съдебни и присъдени вземания 0084     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0700    
5. Данъци за възстановяване 0085 3 1 Общо за раздел В 0750 9 45
6. Други краткосрочни вземания 0086 602 551        
Общо за група II 0080 610 553        
ІІІ. Краткосрочни финансови активи              
1. Финансови активи в свързани предприятия 0091            
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа 0092            
3. Краткосрочни ценни книжа 0093            
4. Благородни метали и скъпоценни камъни 0094            
5. Други краткосрочни финансови активи 0095            
Общо за група III 0090 - -        
IV. Парични средства              
1. Парични средства в брой 0151 5 12        
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0152            
2. Парични средства в безсрочни депозити 0153 1 78        
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0154            
3. Блокирани парични средства 0155            
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута 0156            
4. Парични еквиваленти 0157            
Общо за група ІV 0150 6 90        
V. Разходи за бъдещи периоди 0160 1 1        
Общо за раздел Б 0200 617 644        
СУМА НА АКТИВА 0300 1 447 1 541 СУМА НА ПАСИВА 0800 1 447 1 541
B. Условни активи 0350     Г. Условни пасиви 0900    

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2003 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ
НА РАЗХОДИТЕ
Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРИХОДИТЕ
Код на реда Сума (хил.лв.)
текуща година предх. година текуща година предх. година
а б 1 2 а б 1 2
А. Разходи за обичайната дейност       А. Приходи от обичайната дейност      
I. Разходи по икономически елементи       I. Нетни приходи от продажба на:      
1. Разходи за материали 1120 5 4 1. Продукция 1551    
2. Разходи за външни услуги 1130 54 94 2. Стоки 1552 57  
3. Разходи за амортизации 1160 26 24 3. Материали 1553    
4. Разходи за възнаграждения 1140 6 9 4. Услуги 1560 7 4
5. Разходи за осигуровки 1150 7 5 в т.ч. приходи от посредническа дейност 1561    
6. Други разходи, в т.ч.: 1170 10 12 - услуги на ишлеме 1562    
- обезценка на активи 1171     5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704) 1554 40 712
- провизии 1172     от тях наеми 1555    
Всичко по група I : 1100 108 148 6. Други 1556    
ІІ. Суми с корективен характер       Всичко по група I : 1610 104 716
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи) 1010 96 438 II. Приходи от финансирания      
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1020     в т.ч. от правителството 1621    
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство 1030     Всичко по група II : 1620 - -
4. Приплоди и прираст на животни 1040     III. Финансови приходи      
5. Други суми с корективен характер 1050     1. Приходи от лихви 1710 37 81
Всичко по група II : 1000 96 438 в т.ч. от свързани предприятия 1711    
III. Финансови разходи       2. Приходи от участия 1720 6 2
1. Разходи за лихви, в.т.ч.: 1210   20 в т.ч. дивиденти 1721    
лихви към свързани предприятия 1211     3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1730    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 1220   3 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове. 1740 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230 1   5. Други приходи от финансови операции 1745    
4. Други разходи по финансови операции 1240 1 4 Всичко по група III : 1700 44 83
Всичко по група III : 1200 2 27        
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) 1300 206 613 Б. Общо приходи от дейността (I+II+III) 1600 148 799
В. Печалба от обичайната дейност 1310 - 186 В. Загуба от обичайната дейност 1810 58 -
IV. Извънредни разходи 1250     IV.Извънредни приходи 1750    
Г. Общо разходи (Б+ІV) 1350 206 613 Г. Общо приходи ( Б + IV ) 1800 148 799
Д. Счетоводна печалба 1400 - 186 Д. Счетоводна загуба 1850 58 -
V. Разходи за данъци              
13.Данък върху печалбата 1451   44        
14.Други данъци 1452            
Общо по група V : 1450 - 44        
Е. Печалба ( Д + V) 0461 - 142 Е. Загуба ( Д + V ) 0455 58 -
РАЗХОДИ ВСИЧКО ( Г+V+E ) 1500 206 799 ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е) 1900 206 799


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2003 г.
в хил. лева

Наименование на потоците Код на реда Текущ период /хил. лв./ Предходен период /хил. лв./
постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а б 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от основна дейност              
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 2201 129 124 5 680 80 600
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели 2202     - 17   17
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 2203   17 -17   24 -24
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2204     -     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2205     -     -
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата 2206   37 -37   1 -1
8. Други парични потоци от основна дейност 2207   17 -17   53 -53
7. Плащания при разпределение на печалби 2208     -     -
Всичко парични потоци от основна дейност (А) 2200 129 195 -66 697 158 539
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност              
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 2301     -   250 -250
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи 2302 58 74 -16 660 346 314
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2303     - 8   8
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания 2304     -     -
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2305     -     -
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност 2306     -     -
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) 2300 58 74 -16 668 596 72
В. Парични потоци от финансова дейност              
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа 2401     - 300   300
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците 2402     -     -
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 2403     - 115 951 -836
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2404   2 -2   1 -1
5. Плащания на задължения по лизингови договори 2405     -     -
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2406     -     -
7. Други парични потоци от финансова дейност 2407     -     -
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 2400 - 2 -2 415 952 -537
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 2500 187 271 -84 1 780 1 706 74
Д. Парични средства в началото на периода 2600     90     16
Е.Парични средства в края на периода 2700     6     90

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2003 г.
в хил. лева

Показатели Основен капитал Резерви Финансов резултат Резерв от преводи Общо
    Премии от емисия Резерв от посл. оценки на активи и пасиви Целеви резерви    
    общи специализирани други печалба загуба    
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Салдо в началото на отчетния период 781 6 280 55   5 369     1 496
1. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.                   -
увеличение                   -
намаление                   -
2. Финансов резултат за текущия период               -58   -58
3. Разпределения на печалба:       23     -23     -
в т.ч. за дивиденти                   -
4. Покриване на загуба през годината                   -
5. Последващи оценки на ДМА,в т.ч.     -4       4     -
увеличения                   -
намаления     4             -
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч.                   -
увеличения                   -
намаления                   -
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други                   -
8. Други изменения в собствения капитал                   -
Салдо към края на отчетния период 781 6 276 78 - 5 350 -58 - 1 438
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина                   -
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация                   -
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период 781 6 276 78 - 5 350 -58 - 1 438


Ръководител:  Румен Симеонов
Главен счетоводител:  Евгени Генчев
Одитор:  Пенка Арменчева