Брой 1169, 5.05.2004 г.
Вилмат ООД - София
БУЛСТАТ: 831710255
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2003 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2003 г.
в хил. лева

АКТИВ    
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (хил. лв.)
Текуща Предходна
година година
а 1 2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ    
I. Дълготрайни материални активи    
1. Машини и оборудване 26 51
2. Транспортни средства 141 62
3. Други дълготрайни материални активи 26 45
Общо за група I : 193 158
II. Дълготрайни нематериални активи    
1. Програмни продукти 10 27
2. Други дълготрайни нематериални активи 7 9
Общо за група II : 17 36
III. Дългосрочни финансови активи    
1. Дялове и участия: 3 9
в т.ч. - асоциирани предприятия 3 3
- други предприятия - 6
Общо за група III : 3 9
Общо за раздел А : 213 203
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ    
I. Материални запаси    
1. Стоки 425 373
2. Незавършено производство 1 11
Общо за група I : 426 384
II. Краткосрочни вземания    
1. Вземания от свързани предприятия 8 8
2. Вземания от клиенти и доставчици 98 12
3. Данъци за възстановяване 8 14
4. Други краткосрочни вземания 15 54
Общо за група II : 129 88
III. Краткосрочни финансови активи    
Общо за група III : - -
IV. Парични средства    
1. Парични средства в брой 245 251
2. Парични средства в безсрочни депозити 1 1
Общо за група IV : 246 252
V. Разходи за бъдещи периоди 28 9
Общо за раздел Б : 829 733
Сума на актива (А+Б) 1 042 936
В. УСЛОВНИ АКТИВИ - -
     
     
    ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (хил. лв.)
Текуща Предходна
година година
а 1 2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ    
I. Основен капитал    
1. Записан капитал 5 5
Общо за група I : 5 5
II. Резерви    
Общо за група II : - -
III. Финансов резултат    
1. Натрупана печалба (загуба) 121 80
в т.ч. : - неразпределена печалба 121 136
- непокрита загуба - (56)
2. Текуща печалба (загуба) 11 41
Общо за група III : 132 121
Общо за раздел А : 137 126
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ    
I. Дългосрочни задължения    
1. Други дългосрочни задължения 54 16
Общо за група I : 54 16
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания - -
Общо за раздел Б : 54 16
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ    
I. Краткосрочни задължения    
1. Задължения към свързани предприятия 269 244
2. Задължения към доставчици и клиенти 420 496
3. Задължения към персонала 5 5
4. Задължения към осигурителни предприятия 3 2
5. Данъчни задължения 12 11
6. Задължения по търговски заеми 46  
в т.ч. по лизинг 46  
8. Получени аванси 91 34
9. Други краткосрочни задължения 5 2
Общо за група I : 851 794
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания - -
Общо за раздел В : 851 794
Сума на пасива (А+Б+В) 1 042 936
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ - -

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2003 г.
в хил. лева

Н А И М Е Н О В А Н И Е Сума (хил. лв.)
Н А Текуща Предходна
Р А З Х О Д И Т Е година година
а 1 2
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ    
I. Разходи по икономически елементи    
1. Разходи за материали 38 37
2. Разходи за външни услуги 117 112
3. Разходи за амортизации 70 45
4. Разходи за възнаграждения 73 65
5. Разходи за осигуровки 24 21
6. Други разходи 118 85
в т.ч. : - обезценка на активи - -
- провизии - -
- други - -
Общо за група I : 440 365
II. Суми с корективен характер    
1. Балансова стойност на продадени активи ( без продукция) 926 776
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни    
активи по стопански начин - -
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено    
производство 10 3
4. Приплоди и приръст на животни - -
5. Други суми с корективен характер   10
Общо за група II : 936 789
III. Финансови разходи    
1. Разходи за лихви 4 -
в т.ч. лихви към свързани предприятия - -
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и    
инструменти - -
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове - 6
4. Други разходи по финансови операции 7 4
Общо за група III : 11 10
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III) 1 387 1 164
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ   43
IV. Извънредни разходи - -
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV) 1 387 1 164
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА 17 43
V. Разходи за данъци 6 2
- Данъци от печалбата 6 2
- Други - -
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V) 11 41
Всичко (Г + V + Е) 1 404 1 207
     
Н А И М Е Н О В А Н И Е Сума (хил. лв.)
Н А Текуща Предходна
П Р И Х О Д И Т Е година година
а 1 2
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ    
I. Нетни приходи от продажби на:    
1. Продукция - -
2. Стоки 1 078 950
3. Услуги 315 253
4. Други 8 1
Общо за група I : 1 401 1 204
II. Приходи от финансирания - -
в т. ч. от правителството - -
III. Финансови приходи    
1. Приходи от лихви - -
в т. ч. от свързани предприятия - -
2. Приходи от участия - -
в т. ч. дивиденти - -
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и    
инструменти - -
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 3 3
5. Други приходи от финансови операции - -
Общо за група III : 3 3
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III) 1 404 1 207
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ - -
IV. Извънредни приходи - -
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV) 1 404 1 207
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА - -
Е. ЗАГУБА (Д + данъци) - -
Всичко (Г + Е) 1 404 1 207


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2003 г.
в хил. лева

Наименование Текущ период Предходен период
на паричните потоци постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а 1 2 3 4 5 6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ            
1. Паричните потоци, свързани с търгов-            
ски контрагенти 1681 1457 224 1505 1225 280
3. Паричните потоци, свързани с трудови            
възнаграждения 2 98 (96) 1 88 (87)
6. Платени и възстановени данъци            
върху печалбата 0 0 - 0 3 (3)
7. Плащания при разпределение на печалбата 0 0 - 0 0 -
8. Други парични потоци от основна дейност 61 141 (80) 0 66 (66)
Всичко парични потоци от осн. дейност (А) 1744 1696 48 1506 1382 124
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ            
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) 0 0 - 0 0 -
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ            
5. Плащания на задължения по лизинг.д-ри 0 54 (54) 0 0 -
7. Други парични потоци от финанс. дейност 0 0 - 0 0 -
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) 0 54 (54) 0 0 -
Г. Изменение на паричните средства            
през периода (А + Б + В)     (6)     124
Д. Парични средства в началото на периода     252     128
Е. Парични средства в края на периода     246     252

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2003 г.
в хил. лева

П О К А З А Т Е Л И Основен капитал Р е з е р в и Финансов резултат Резерв от преводи  
Премии от емисия       Резерв от последващи оценки на активи и пасиви       Целеви резерви Общо собствен капитал
Общи Специализирани Други  
Печалба Загуба  
 
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Салдо в началото на отчетния период 5 - - - - - 177 -56 - 126
1. Изменение за сметка на собствениците - - - - - - - - - -
в т.ч. - увеличение - - - - - - - - - -
- намаление - - - - - - - - - -
2. Финансов резултат за текущия период - - - - - - 11 - - 11
3. Разпределение на печалба - - - - - - - - - -
в т.ч. за дивиденти - - - - - - - - - -
4. Покриване на загуба - - - - - - -56 - - -56
5. Последващи оценки на дълг. мат. активи - - - - - - - - - -
в т.ч. - увеличение - - - - - - - - - -
- намаление - - - - - - - - - -
6. Последващи оценки на фин.активи и инструменти - - - - - - - - - -
в т.ч. - увеличение - - - - - - - - - -
- намаление - - - - - - - - - -
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др. - - - - - - - - - -
8. Други изменения в собствения капитал - - - - - - - - - -
Салдо към края на отчетния период 5 - - - - - 132 - - 137
9. Промени от преводи на годишни финан- - - - - - - - - - -
сови отчети на предприятията в чужбина - - - - - - - - - -
10. Промени от преизчисляване на финан- - - - - - - - - - -
сови отчети при свръхинфлация - - - - - - - - - -
Преизчислен собствен капитал към края   - - - - -   - -  
на отчетния период 5 - - - - - 132 - - 137


Ръководител:  М.Марков
Главен счетоводител:   В.Христова
Одитор:  Таня Божилова