Брой 898, 04.04.2003 г.
Тервелинвест АД - Тервел
БУЛСТАТ: 834071161
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2001 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2001 г.
в хил. лева

АКТИВ 
Раздели, групи статии		 Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ 
Раздели, групи статии		 Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. год. текуща година предх. год. текуща година
  отчетна ст-т корек-
тив		 балансова ст-т   отчетна ст-т балансова ст-т
а б 1 2 3 4 а б 1 2 4
А. Невнесен капитал 0100       - А. Собствен капитал        
Б. Дълготрайни активи           I. Капитал        
I. Материални           1. Основен капитал 0411 51 50 50
1. Сгради, земи, гори и трайни насаждения 0011       - 2. Допълнителен (запасен) капитал 0412     -
2. Машини, съоръжения и оборудване 0012   1 1 - Общо за група I 0410 51 50 50
3. Други ДМА 0013       - II. Премии от емисия 0420     -
4. Разходи за придобиване на ДМА 0014       - III. Преоценъчен резерв 0430     -
Общо за група I 0010 - 1 1 - IV. Резерви        
II. Нематериални           1. Законови резерви 0441     -
1. Разходи за учредяване и разширяване 0021       - 2. Допълнителни резерви 0442     -
2. Продукти от развойна дейност 0022       - Общо за група IV 0440 - - -
3. Програмни продукти 0023       - V. Резултат от предходни периоди        
4. Патенти, лицензии,концесионни права,ноу -хау, фирмени и търговски марки 0024       - 1. Неразпределена печалба 0451     -
5. Други нематериални активи 0025       - 2. Непокрита загуба 0452     -
Общо за група II 0020 - - - - Общо за група V 0450 - - -
III. Дългосрочни инвестиции           VI. Резултат от текущия период        
1. Контролно участие 0031       - 1. Печалба 0461   7 7
2. Значително участие 0032       - 2. Загуба 0462     -
3. Малцинствено участие 0033 51 66   66 Общо за група VI 0460 - 7 7
4. Инвестиционни имоти 0034       - Общо за раздел А 0400 51 57 57
5. Други 0035       - Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ        
Общо за група III 0030 51 66 - 66 I. Дългосрочни задължения        
IV. Дългосрочни вземания           1. Задължения към свързани предприятия 0511     -
1. Вземания от свързани предприятия 0041       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0512   40 40
2. Вземания по предоставени търговски заеми 0042       - 3. Задължения по получени търговски заеми 0513     -
3. Други дългосрочни вземания 0043       - 4. Отсрочени данъци 0514     -
Общо за група IV 0040 - - - - 5. Други дългосрочни задължения 0515     -
V. Положителна репутация         - Общо за група I 0510 - 40 40
Общо за група V 0050 - - - - II. Приходи за бъдещи периоди        
Общо за раздел Б 0150 51 67 1 66 1. Отрицателна репутация 0521     -
В. Краткотрайни активи           2. Други приходи за бъдещи периоди 0522     -
I. Краткотрайни материални активи           Общо за група II 0520 - - -
1. Материали 0061       - Общо за раздел Б 0500 - 40 40
2. Продукция 0062       - В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ        
3. Стоки 0063       - I. Краткосрочни задължения        
4. Млади животни и животни за угояване 0064       - 1. Задължения към свързани предприятия 0611     -
5. Незавършено производство 0065       - в т.ч. дивиденти 0605     -
6. Други краткотрайни материални активи 0066       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0612     -
Общо за група I 0060 - - - - 3. Задължения по получени търговски заеми 0613     -
II. Краткосрочни вземания           4. Задължения към доставчици 0614   1 1
1. Вземания от свързани предприятия 0071   2   2 5. Получени аванси 0615     -
в т.ч. дивиденти 0072   2   2 6. Задължения към бюджета 0616     -
2. Вземания от продажби 0073 3     - 7. Задължения към персонала 0617 3 2 2
3. Предоставени аванси 0074   40   40 8. Задължения към социалното осигуряване 0618     -
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0075       - 9. Други краткосрочни задължения 0619   16 16
5. Съдебни и присъдени вземания 0076       - Общо за група I 0610 3 19 19
6. Данъци за възстановяване 0077       - II. Приходи за бъдещи периоди 0630     -
7. Други краткосрочни вземания 0078   3   3 Общо за раздел В 0600 3 19 19
Общо за група II 0070 3 45 - 45 Г. ФИНАНСИРАНИЯ        
III. Краткосрочни инвестиции           1. За дълготрайни активи 0710     -
1. В свързани предприятия 0081       - 2. За текуща дейност 0720     -
в т.ч.изкупени собств.акции и облигации 0082       - Общо за раздел Г 0700 - - -
2. Други краткосрочни инвестиции 0083       -          
Общо за група III 0080 - - - -          
IV. Парични средства                    
1. Парични средства в брой 0091   2   2          
2. Парични средства в банкови сметки 0092   3   3          
3. Блокирани парични средства 0093       -          
Общо за група ІV 0090 - 5 - 5          
V. Разходи за бъдещи периоди 0105       -          
Общо за раздел В 0200 3 50 - 50          
СУМА НА АКТИВА 0300 54 117 1 116 СУМА НА ПАСИВА 0800 54 116 116
Г. Задбалансови активи 0350       - Д. Задбалансови пасиви 0850     -

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. година текуща година предх. година текуща година
а б 1 2 а б 1 2
I. Разходи за дейността       I. Приходи от дейността      
1.Намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1110     1.Нетни приходи от продажби  1610 3  
2. Разходи за материали 1120     в т.ч. от предприятия,в които има контролно участие 1611    
3. Разходи за външни услуги 1130     2.Приходи от финансирания 1620    
4. Разходи за заплати и други възнаграждения 1140 3   в т.ч. от държавата 1621    
5. Разходи за социални осигуровки и надбавки 1150     3. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1630    
6. Разходи за амортизации 1160     4. Увеличение на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1640    
7. Други разходи,в т.ч. 1170 - - 5. Други приходи : 1650 - -
а) намаление на стойността на материалните запаси 1171     а) приплоди и прираст на животни 1651    
б) разходи за провизии 1172     б) материали от собствено производство 1652    
8. Отчетна стойност на продадените материали,стоки, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи 1180     в) други 1653    
Всичко по група I :  1100 3 - Всичко по група I :  1600 3 -
II. Финансови разходи       II. Финансови приходи      
9. Разходи за лихви  1210     6. Приходи от лихви 1710    
в т.ч. лихви към свързани предприятия 1211     в т.ч. лихви от свързани предприятия 1711    
10.Отрицателни разлики от операции с инвестиции 1220     7. Приходи от съучастия 1720   7
в т.ч. от инвестиции в свързани предприятия 1221     в т.ч. дивиденти от свързани предприятия 1721    
11.Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230     8. Положителни разлики от операции с инвестиции 1730    
12.Други финансови разходи 1240     в т. ч. от инвестиции в свързани предприятия 1731    
Всичко по група II :  1200 - - 9. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1740    
III: Извънредни разходи 1250     10.Други финансови приходи 1741    
        Всичко по група II :  1700 - 7
        III.Извънредни приходи 1750    
IV. Общо разходи (I + II + III) 1300 3 - IV.Общо приходи (I + II + III) 1800 3 7
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 1400 - 7 V.Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи) 1850 - -
VI. Разходи за данъци              
13.Данък върху печалбата 1451            
14.Други данъци 1452            
Общо по група VI :  1450 - -        
VII.Печалба (общо приходи - (IV+ VI)) 0461 - 7 VI.Загуба (общо разходи + данъци - IV) 0462 - -
ВСИЧКО (IV + VI + VII) 1500 3 7 ВСИЧКО (IV + VI) 1900 3 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Наименование на потоците Код на реда Суми /хил. лв./
предходна година текуща година
а б 1 2
I. Наличност на парични средства към 1 януари 2200 1 1
       
II. Парични потоци от оперативна дейност      
А. Постъпления от оперативна дейност      
1. Постъпления от клиенти 2221   3
2. Получени дебиторски вземания 2222    
3. Получени дарения и временна финансова помощ 2223    
4. Получени обезщетения за застраховане 2224    
5. Получени суми от осигурителни организации 2225    
6. Положителни курсови разлики 2226    
7. Други постъпления 2227 26 13
Всичко постъпления от оперативна дейност 2230 26 16
Б. Плащания за оперативна дейност      
1. Плащания към доставчици 2241    
2. Изплатени заплати 2242   1
3. Изплатени осигурителни вноски 2243   1
4. Изплатени данъци 2244    
5. Отрицателни курсови разлики 2245    
6. Плащания за услуги и за придобити активи 2246    
7. Други плащания 2247 26 40
Всичко плащания за оперативна дейност 2248 26 42
В. Нетен паричен поток от оперативна дейност 2250 - -26
III.Парични потоци от инвестиционна дейност      
А. Постъпления от инвестиционна дейност      
1. Продажба на опционни договори 2351    
2. Продажба на финансови активи 2352    
3. Постъпления от дивиденти 2353 50 5
4. Постъпления от лихви 2354    
5. Други постъпления 2355    
Всичко постъпления от инвестиционна дейност 2350 50 5
Б. Плащания за инвестиционна дейност      
1. Покупка на опционни договори 2401    
2. Покупка на финансови активи 2402    
3. Изплатени суми по финансов лизинг 2403 51 14
4. Други плащания 2404    
Всичко плащания за инвестиционна дейност 2400 51 14
В. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 2450 -1 -9
IV.Парични потоци от финансова дейност      
А. Постъпления от финансова дейност      
1. Постъпления от емисия на дялов капитал 2551    
2. Получени дългосрочни заеми 2552   40
3. Други постъпления 2553    
Всичко постъпления от финансова дейност 2550 - 40
Б. Плащания за финансова дейност      
1. Изплатени заеми 2601    
2. Изплатени лихви по заеми 2602    
3. Изплатени дивиденти 2603   1
4. Други плащания 2604    
Всичко плащания по финансова дейност 2600 - 1
В. Нетен паричен поток от финансова дейност 2700 - 39
V. Наличност на парични средства към 31 декември 2800 - 5
В това число наличности в подотчетни лица 2810    
Наличности в каса и по банкови сметки 2820   5
VI.Изменение на паричната наличност през годината 2900 -1 4

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Показатели Код на реда Основен капитал Допълн. капитал Премиен резерв Преоце-
нъчен резерв		 Общи резерви Допълн. Резерви Резултат Общо
печалба загуба
a б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Салдо на 01 януари 3000 51 - - - - -     51
1. Преоценка на дълготрайни материални активи,в т.ч. 3100       -         -
а. увеличение 3110                 -
б. намаление 3120                 -
2. Преоценка на дългосрочни инвестиции,в т.ч. 3200       -         -
а. увеличение 3210                 -
б. намаление 3220                 -
3. Печалба (загуба) за отчетния период 3300             7   7
4. Разпределена печалба през годината за 3400         - - - - -
а. Дивиденти 3410                 -
б. Основен и допълнителен капитал и резерви 3420                 -
в. Други цели 3430                 -
5. Покрита загуба през годината 3500                 -
6. Други изменения в собствения капитал 3600 -1               -1
7. Промени в счетоводната политика 3700                 -
8. Резерв при свръхинфлация 3800                  
9.Собствен капитал към 31.12. на текущата година 3900 50 - - - - - 7 - 57
10.Елиминиране на сумите по т. 8  3950                  
Салдо към 31 декември на текущата година 3990 50 - - - - - 7 - 57

Ръководител: Радослав Тодоров Попов
Гл. счетоводител: Кичка Демирева Ганчева
Одитор: Пенка Стоянова Стоянова