Брой 935, 30.05.2003 г.
"ОА МИЛОСЪРДИЕ" - София
БУЛСТАТ: 121676068
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2002 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2002 г.
в хил. лева

А К Т И В 
Раздели, групи, статии		 Сума (хил.лева) П А С И В
Раздели, групи, статии		 Сума (хил.лева)
текуща година предходна година текуща година предходна година
а 1 2 а 1 2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи     А. Собствен капитал     
I. Дълготрайни материални активи     I. Основен капитал    
1. Земи (терени)     II. Резерви    
2.Сгради и конструкции     1. Резерви от последващи оценки на активите и пасивите    
3. Компютърна техника 4 1 2. Целеви резерви 52 52
4. Съоръжения      в т.ч. общи резерви    
5. Други дълготрайни материални активи 42 35 в т.ч. други резерви    
6. Разходи за продобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи     Общо за група II: 52 52
Общо за група I: 46 36 Общо за раздел А: 52 52
II.Дълготрайни нематериални активи     Б. Дългосрочни пасиви    
1. Програмни продукти     I. Дългосрочни задължения    
2. Права върху собственост     1. Задължения към доставчици и клиенти    
3. Други дълготрайни нематериални активи     2. Задължения към финансови предприятия    
Общо за група II:     3. Други дългосрочни задължения    
III. Дългосрочни финансови активи     Общо за група I:    
1. Контролно участие     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания    
2. Значително участие     Общо за раздел Б:    
3. Малцинствено участие     В. Краткосрочни пасиви    
4. Инвестиционни имоти     I. Краткосрочни задължения    
5. Други     1. Задължения към доставчици и клиенти 21  
Общо за група III:     2. Задължения към финансови предприятия    
IV. Дългосрочни вземания     3. Данъчни задължения 8 1
V. Разходи за бъдещи периоди     4. Задължения към персонала 1  
Общо за раздел А: 46 36 5. Задължения към осигурителни предприятия 2 1
В. Краткотрайни (краткосрочни) активи     6. Други краткосрочни задължения    
I. Материални запаси     Общо за група I: 32 2
1. Материали     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 207 7
2. Стоки     Общо за раздел В: 239 9
3. Други краткотрайни материални активи          
Общо за група I:          
II. Краткосрочни вземания          
1. Вземания от клиенти и доставчици 10        
2. Съдебни и присъдени вземания          
3. Други краткосрочни вземания 5        
Общо за група II: 15        
III. Краткосрочни финансови активи          
IV. Парични средства          
1. Парични средства в брой 50 9      
2. Парични средства в банкови сметки 171 12      
3. Блокирани парични средства 9 4      
4. Парични еквиваленти          
Общо за група IV: 230 25      
V. Разходи за бъдещи периоди          
Общо за раздел Б: 245 25      
           
Сума на актива (А+Б) 291 61 Сума на пасива (А+Б+В) 291 61
В. Условни активи     Г. Условни пасиви    

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2002 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ СУМА (ХИЛ. ЛЕВА) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ СУМА (ХИЛ. ЛЕВА)
текуща година предходна година текуща година предходна година
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА     I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА    
А. РАЗХОДИ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ     А. ПРИХОДИ ОТ РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ    
1. Дарения 646 599 1. Приходи от дарения под условие    
2. Други разходи 591 142 2. Приходи от дарения без условие    
ВСИЧКО А: 1 237 741 3. Членски внос    
      4. Други приходи    
Б. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 219 41 5. Финансирания 1 483 796
ОБЩО I 1 456 782 ОБЩО I 1 483 796
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ     II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ    
3. Разходи за лихви     5. Приходи от лихви   1
4. Отрицателни разлики от операции     6. Приходи от съучастия    
с финансови активи и инструменти     7. Положителни разлики от     
5. Отрицателни разлики от     операции с финансови активи и инструменти 1  
промяна на валутни курсове  23 11 8. Положителни разлики от    
6. Други разходи по финансови операции 5 4 промяна на валутни курсове    
      9. Други приходи от финансови операции    
ОБЩО II 28 15 ОБЩО II 1 1
III. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ     III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ    
IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ     IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
V. ОБЩО РАЗХОДИ 1 484 797 V. ОБЩО ПРИХОДИ 1 484 797
VІ. РЕЗУЛТАТ VІ. РЕЗУЛТАТ
ВСИЧКО (V + VІ) 1 484 797 ВСИЧКО (V + VІ) 1 484 797

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2002 г.
в хил. лева

Наименование на потоците сума /хил. лв./
Текуща година Предходна година
I. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА 25 77
     
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
1. Получени дарения под условие    
2. Получени дарения без условие    
3. Постъпления от членски внос    
4. Постъпления от осигурителни организации    
5. Получени обезщетения за застраховане    
6. Постъпления от банкови и валутни операции    
7. Встъпителен членски внос - основен капитал    
8. Други постъпления 1 684 725
ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 1 684 725
     
Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
1. Изплатени дарения 1 009 581
2. Изплатен членски внос    
3. Изплатени заплати 286 155
4. Изплатени осигуровки 53 30
5. Плащания по банкови и валутни операции 17 11
6. Плащания за услуги 112  
7. Други плащания 2  
ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 1 479 777
В. НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 205 -52
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
     
А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
1. Постъпления от продажба на активи и услуги    
2. Постъпления от клиенти    
3. Постъпления от банкови и валутни операции    
4. Други постъпления    
ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
     
Б. ПЛАЩАНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ    
1. Плащания за услуги и за придобити активи    
2. Плащания към доставчици    
3. Изплатени данъци    
4. Плащания по банкови и валутни операции    
5. Други плащания    
ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ    
В. НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ    
IV. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА 230 25
В това число наличности в подотчетни лица    
Наличности в каса и по банкови сметки 230 25
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА СРЕДСТВА ПРЕЗ ГОДИНАТА 205 -52

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2002 г.
в хил. лева

Показатели Резерви Общо 
собствен 
капитал
основен 
капитал		 резерв от 
последващи 
оценки на активите 
и пасивите		 целеви резерви
общи 
резерви		 други 
резерви
Салдо в началото на отчетния период       52 52
1. Последваща оценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:          
а) увеличение          
б) намаление          
2. Последващи оценки на финансови инструменти, в т.ч.:          
а) увеличение          
б) намаление          
3. Промени в счетоводната политика, грешки и други          
4. Други изменение в собствения капитал          
а) встъпителни вноски от учредителите          
б) резултат от отчетния период          
Салдо към края на отчетния период       52 52

Одитор: Силвикс ООД - Специализирано одиторско предприятие