Брой 935, 30.05.2003 г.
БУЛСТАТ: 108521006
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2002 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
| АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ |
Сума (хил. лв.) | ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ |
Сума (хил. лв.) | ||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| a | 1 | 2 | a | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | А. Собствен капитал | ||||
| I. Дълготрайни материални активи | I. Основен капитал | ||||
| 1. Машини и оборудване | 878 | 2 | 1. Записан капитал | 5 | 5 |
| 2. Сгради и конструкции | 409 | 356 | Общо за група I: | 5 | 5 |
| 3. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | - | 67 | II. Резерви | ||
| 4. Офис обзавеждане | 36 | - | 1. Целеви резерви: | 193 | - |
| 5. Транспортни средства | 7 | - | в т. ч. Други резерви | 193 | - |
| 6. Компютърна техника | 3 | - | Общо за група II: | 193 | - |
| Общо за група I: | 1 333 | 425 | III. Финансов резултат | ||
| II. Дълготрайни нематериални активи | 1. Натрупана печалба (загуба) | 6 | - | ||
| 1. Програмни продукти | 1 | - | в т. ч. Неразпределена печалба | 6 | - |
| Общо за група II: | 1 | - | 2. Текуща печалба (загуба) | 7 | 7 |
| III. Дългосрочни финансови активи | Общо за група III: | 13 | 7 | ||
| 1. Дългосрочни вземания в т. ч. в.: | 3 | - | Общо за раздел А: | 211 | 12 |
| - отсрочени данъчни активи | 3 | - | Б. Дългосрочни пасиви | ||
| Общо за група III: | 3 | - | I. Дългосрочни задължения | ||
| IV. Търговска репутация | - | - | 1. Други дългосрочни задължения | 1 205 | 30 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 74 | - | Общо за група I: | 1 205 | 30 |
| Общо за раздел V: | 74 | - | Общо за раздел Б: | 1 205 | 30 |
| Общо за раздел А: | 1 411 | 425 | В. Краткосрочни пасиви | ||
| Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи | I. Краткосрочни задължения | ||||
| I. Материални запаси | 1. Други краткосрочни задължения | 10 | 452 | ||
| 1. Незавършено производство | 4 | - | 2. Задължения към доставчици и клиенти | 80 | 15 |
| Общо за група I: | 4 | - | 3. Задължения към осигурителни предприятия | 77 | - |
| II. Краткосрочни вземания | 4. Задължения към финансови предприятия | 40 | - | ||
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 62 | 35 | в т. ч. към банки | 40 | - |
| 2. Данъци за възстановяване | 25 | 14 | 5. Задължения към персонала | 39 | - |
| 3. Други краткосрочни вземания | 17 | 1 | 6. Данъчни задължения | 15 | 2 |
| Общо за група II: | 104 | 50 | Общо за група I: | 261 | 469 |
| III. Краткосрочни финансови активи | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | - | - | ||
| IV. Парични средства | Общо за раздел В: | 261 | 469 | ||
| 1. Парични средства в брой | 57 | 6 | |||
| 2. Парични еквиваленти | 30 | 30 | |||
| 3. Парични средства в банкови сметки | 1 | - | |||
| Общо за група IV: | 88 | 36 | |||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 70 | - | |||
| Общо за раздел V: | 70 | - | |||
| Общо за раздел Б: | 266 | 86 | |||
| Сума на актива (А + Б) | 1 677 | 511 | Сума на пасива (А + Б + В) | 1 677 | 511 |
| В. Условни активи | - | - | Г. Условни пасиви | - | - |
| Наименование на разходите | Сума (хил. лв.) | Наименование на приходите | Сума (хил. лв.) | ||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за обичайната дейност | А. Приходи от обичайната дейност | ||||
| I. Разходи по икономически елементи | I. Нетни приходи от продажби на: | ||||
| Разходи за материали | 85 | - | Продукция | - | - |
| Разходи за външни услуги | 494 | 1 | Стоки | - | - |
| Разходи за амортизации | 96 | - | Услуги | 1 012 | 4 |
| Разходи за възнаграждения | 197 | - | Материали | - | - |
| Разходи за осигуровки | 63 | - | ДМА | - | - |
| Други разходи | 11 | - | Други | - | - |
| в т.ч.: | - | Общо за група I: | 1 012 | 4 | |
| - обезценка на активи | - | - | II. Приходи от финансирания | - | - |
| - провизии | - | - | - в т.ч. от правителството | - | - |
| Общо за група I: | 946 | 1 | III. Финансови приходи | ||
| II. Суми с корективен характер | Приходи от лихви, | - | - | ||
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | - | - | - в т.ч. лихви от свързани предприятия | - | - |
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин | - | - | Приходи от участия, | - | - |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | (4) | - | - в т.ч. дивиденти | - | - |
| Приплоди и прираст на животни | - | - | Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | - | - |
| Други суми с корективен характер | - | - | Положителни разлики от промяна на валутни курсове | - | 10 |
| Общо за група II: | (4) | - | Други приходи по финансови операции | - | - |
| III. Финансови разходи | Общо за група III: | - | 10 | ||
| Разходи за лихви | 53 | 2 | |||
| - в т.ч. към свързани предприятия | 5 | 2 | |||
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | - | - | |||
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 5 | 1 | |||
| Други разходи по финансови операции | 3 | 1 | |||
| Общо за група III: | 61 | 4 | |||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II + III) | 1 003 | 5 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III) | 1 012 | 14 |
| В. Печалба от обичайната дейност | 9 | 9 | В. Загуба от обичайната дейност | - | - |
| IV. Извънредни разходи | - | - | IV. Извънредни приходи | - | - |
| Г. Общо разходи (Б + IV) | 1 003 | 5 | Г. Общо приходи (Б + IV) | 1 012 | 14 |
| Д. Счетоводна печалба | 9 | 9 | Д. Счетоводна загуба | - | - |
| V. Разходи за данъци | 2 | 2 | |||
| - Текущ разход за данъци | 5 | 2 | |||
| - Данък печалба | 3 | 1 | |||
| - Данък ОБНС | 2 | 1 | |||
| - Изменение на отсрочени данъци | (3) | - | |||
| - Данък печалба | (2) | - | |||
| - Данък ОБНС | (1) | - | |||
| Е. Печалба (Д - V) | 7 | 7 | Е. Загуба (Д + V) | - | - |
| Всичко (Г + V + Е) | 1 012 | 14 | Всичко (Г + Е) | 1 012 | 14 |
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъп-
ления |
плаща-
ния |
нетен
поток |
постъп-
ления |
плаща-
ния |
нетен
поток |
|
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1 114 | 615 | 499 | 15 | 75 | (60) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 4 | 143 | (139) | - | - | - |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | 2 | (2) | - | - | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | 1 | (1) | - | 1 | (1) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | - | 3 | (3) | - | - | - |
| Плащания при разпределения на печалби | - | - | - | - | - | |
| Други парични потоци от основна дейност | 127 | 340 | (213) | 111 | 30 | 81 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 1 245 | 1 104 | 141 | 126 | 106 | 20 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци , свързани с дълготрайни активи | - | 1 | (1) | - | 41 | (41) |
| Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | - | - |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | - | - | - | - | - | - |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | - | 1 | (1) | - | 41 | (41) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 193 | - | 193 | 5 | - | 5 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 40 | - | 40 | 60 | 6 | 54 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | 3 | (3) | - | - | - |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 318 | (318) | - | 2 | (2) | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | - | - |
| Други парични потоци от финансова дейност | - | - | - | - | - | - |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 233 | 321 | (88) | 65 | 8 | 57 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | 52 | 36 | ||||
| Д. Парични средства в началото на периода | 36 | |||||
| Е. Парични средства в края на периода | - | - | 88 | - | - | 36 |
| Показатели | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | |||||
| премии от емисии | резерв от последващи оценки на активи и пасиви | целеви резерви | печалба | загуба | ||||||
| общи | специали-зирани | други | ||||||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 12 |
| 1. Изменения за сметка на собствениците | - | - | - | - | - | 193 | - | - | - | 193 |
| в т.ч.: | - | |||||||||
| - увеличение | - | - | - | - | - | 193 | - | - | - | 193 |
| - намаление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Финансов резултат за текущия период | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
| 3. Разпределения на печалба | - | - | - | - | - | - | (1) | - | - | (1) |
| в т.ч. за дивиденти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Покриване на загуба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч.: | ||||||||||
| - увеличения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч.: | - | |||||||||
| - увеличения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. Други изменения в собствения капитал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Салдо към края на отчетния период | 5 | - | - | - | - | 193 | 13 | - | - | 211 |
| 9. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 5 | - | - | - | - | 193 | 13 | - | - | 211 |
Одитор: Силвикс ООД - Специализирано одиторско предприятие