Брой 935, 30.05.2003 г.
БУЛСТАТ: 108506794
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2002 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
| АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ |
Сума (хил. лв.) | ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ |
Сума (хил. лв.) | ||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| a | 1 | 2 | a | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | А. Собствен капитал | ||||
| I. Дълготрайни материални активи | I. Основен капитал | ||||
| 1. Машини и оборудване | 1 547 | 1 716 | 1. Капитал не изискващ регистрация | - | 142 |
| 2. Сгради и конструкции | 276 | 269 | 2. Записан капитал | 5 | 5 |
| 3. Офис обзавеждане | 17 | 20 | Общо за група I: | 5 | 147 |
| 4. Земи | 15 | 15 | II. Резерви | ||
| 5. Компютърна техника | 9 | 11 | 1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 110 | 110 |
| 6. Транспортни средства | 8 | 10 | 2. Целеви резерви: | 142 | - |
| 7. Съоръжения | 2 | 3 | в т. ч. Други резерви | 142 | - |
| 8. Библиотечни фондове | 1 | - | Общо за група II: | 252 | 110 |
| Общо за група I: | 1 875 | 2 044 | III. Финансов резултат | ||
| II. Дълготрайни нематериални активи | 1. Натрупана печалба (загуба) | (136) | (106) | ||
| 1. Програмни продукти | 1 | 2 | в т. ч. Непокрита загуба | (136) | (106) |
| Общо за група II: | 1 | 2 | 2. Текуща печалба (загуба) | (62) | (26) |
| III. Дългосрочни финансови активи | Общо за група III: | (198) | (132) | ||
| 1. Дългосрочни вземания в т. ч. в.: | 22 | - | Общо за раздел А: | 59 | 125 |
| - отсрочени данъчни активи | 22 | - | Б. Дългосрочни пасиви | ||
| Общо за група III: | 22 | - | I. Дългосрочни задължения | ||
| IV. Търговска репутация | - | - | 1. Други дългосрочни задължения | 1 365 | 1 542 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 286 | 355 | 2. Задължения по търговски заеми | 791 | 724 |
| Общо за раздел V: | 286 | 355 | Общо за група I: | 2 156 | 2 266 |
| Общо за раздел А: | 2 184 | 2 401 | Общо за раздел Б: | 2 156 | 2 266 |
| Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи | В. Краткосрочни пасиви | ||||
| I. Материални запаси | I. Краткосрочни задължения | ||||
| 1. Незавършено производство | 33 | 16 | 1. Задължения към доставчици и клиенти | 88 | 88 |
| Общо за група I: | 33 | 16 | 2. Задължения по търговски заеми | - | 150 |
| II. Краткосрочни вземания | 3. Задължения към осигурителни предприятия | 103 | 38 | ||
| 1. Други краткосрочни вземания | 130 | 156 | 4. Задължения към персонала | 50 | 69 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 113 | 37 | 5. Задължения към финансови предприятия | 50 | 50 |
| 3. Данъци за възстановяване | 2 | 32 | в т. ч. към банки | 50 | 50 |
| Общо за група II: | 245 | 225 | 6. Данъчни задължения | 88 | 8 |
| III. Краткосрочни финансови активи | 7. Други краткосрочни задължения | 11 | - | ||
| IV. Парични средства | Общо за група I: | 390 | 403 | ||
| 1. Парични средства в брой | 43 | 53 | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | - | - |
| 2. Парични еквиваленти | 20 | 24 | Общо за раздел В: | 390 | 403 |
| 3. Парични средства в банкови сметки | 9 | 4 | |||
| Общо за група IV: | 72 | 81 | |||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 71 | 71 | |||
| Общо за раздел V: | 71 | 71 | |||
| Общо за раздел Б: | 421 | 393 | |||
| Сума на актива (А + Б) | 2 605 | 2 794 | Сума на пасива (А + Б + В) | 2 605 | 2 794 |
| В. Условни активи | - | - | Г. Условни пасиви | - | - |
| Наименование на разходите | Сума (хил. лв.) | Наименование на приходите | Сума (хил. лв.) | ||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за обичайната дейност | А. Приходи от обичайната дейност | ||||
| I. Разходи по икономически елементи | I. Нетни приходи от продажби на: | ||||
| Разходи за материали | 115 | 151 | Продукция | - | - |
| Разходи за външни услуги | 148 | 282 | Стоки | - | - |
| Разходи за амортизации | 267 | 222 | Услуги | 1 182 | 1 158 |
| Разходи за възнаграждения | 444 | 374 | Материали | - | - |
| Разходи за осигуровки | 159 | 132 | ДМА | - | - |
| Други разходи | 43 | 104 | Други | - | - |
| в т.ч.: | - | Общо за група I: | 1 182 | 1 158 | |
| - обезценка на активи | 14 | 3 | II. Приходи от финансирания | - | - |
| - провизии | - | - | - в т.ч. от правителството | - | - |
| Общо за група I: | 1 176 | 1 265 | III. Финансови приходи | ||
| II. Суми с корективен характер | Приходи от лихви, | - | 2 | ||
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | - | - | - в т.ч. лихви от свързани предприятия | - | - |
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин | - | - | Приходи от участия, | - | - |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | (16) | (17) | - в т.ч. дивиденти | - | - |
| Приплоди и прираст на животни | - | - | Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | - | - |
| Други суми с корективен характер | - | (142) | Положителни разлики от промяна на валутни курсове | - | - |
| Общо за група II: | (16) | (159) | Други приходи по финансови операции | - | - |
| III. Финансови разходи | Общо за група III: | - | 2 | ||
| Разходи за лихви | 74 | 7 | |||
| - в т.ч. към свързани предприятия | - | - | |||
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | - | - | |||
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 3 | 10 | |||
| Други разходи по финансови операции | 4 | 6 | |||
| Общо за група III: | 81 | 23 | |||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II + III) | 1 241 | 1 129 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III) | 1 182 | 1 160 |
| В. Печалба от обичайната дейност | - | 31 | В. Загуба от обичайната дейност | 59 | - |
| IV. Извънредни разходи | 19 | 57 | IV. Извънредни приходи | - | - |
| Г. Общо разходи (Б + IV) | 1 260 | 1 186 | Г. Общо приходи (Б + IV) | 1 182 | 1 160 |
| Д. Счетоводна печалба | - | - | Д. Счетоводна загуба | 78 | 26 |
| V. Разходи за данъци | (16) | - | |||
| - Текущ разход за данъци | 6 | - | |||
| - Данък печалба | 3 | - | |||
| - Данък ОБНС | 3 | - | |||
| - Изменение на отсрочени данъци | (22) | - | |||
| - Данък печалба | (12) | - | |||
| - Данък ОБНС | (10) | - | |||
| Е. Печалба (Д - V) | - | - | Е. Загуба (Д + V) | 62 | 26 |
| Всичко (Г + V + Е) | 1 244 | 1 186 | Всичко (Г + Е) | 1 244 | 1 186 |
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъп- ления | плаща- ния | нетен поток | постъп- ления | плаща- ния | нетен поток | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 883 | 421 | 462 | 1 014 | 655 | 359 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 20 | 561 | (541) | 18 | 476 | (458) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | 4 | (4) | - | 6 | (6) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | 9 | (9) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | - | - | - | - | 9 | (9) |
| Плащания при разпределения на печалби | - | - | - | - | - | |
| Други парични потоци от основна дейност | 674 | 425 | 249 | 678 | 774 | (96) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 1 577 | 1 411 | 166 | 1 710 | 1 929 | (219) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци , свързани с дълготрайни активи | - | 25 | (25) | - | 161 | (161) |
| Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | - | - |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | - | - | - | - | - | - |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | - | 25 | (25) | - | 161 | (161) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 61 | 61 | - | 351 | - | 351 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | 5 | (5) | - | 7 | (7) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | 145 | (145) | - | - | - | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | - | - |
| Други парични потоци от финансова дейност | - | - | - | - | - | - |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 61 | 211 | (150) | 351 | 7 | 344 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | (9) | (36) | ||||
| Д. Парични средства в началото на периода | 81 | 117 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | - | - | 72 | - | - | 81 |
| Показатели | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | |||||
| премии от емисии | резерв от последващи оценки на активи и пасиви | целеви резерви | печалба | загуба | ||||||
| общи | специали-зирани | други | ||||||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 147 | - | 110 | - | - | - | - | (132) | - | 125 |
| 1. Изменения за сметка на собствениците | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч.: | - | |||||||||
| - увеличение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Финансов резултат за текущия период | - | - | - | - | - | - | (62) | - | (62) | |
| 3. Разпределения на печалба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. за дивиденти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Покриване на загуба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч.: | ||||||||||
| - увеличения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч.: | - | |||||||||
| - увеличения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | - | - | - | - | - | - | (4) | - | (4) | |
| 8. Други изменения в собствения капитал | (142) | - | - | - | - | 142 | - | - | - | - |
| Салдо към края на отчетния период | 5 | - | 110 | - | - | 142 | - | (198) | - | 59 |
| 9. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 5 | - | 110 | - | - | 142 | - | (198) | - | 59 |
Одитор: Силвикс ООД - Специализирано одиторско предприятие