Брой 935, 30.05.2003 г.
БУЛСТАТ: 121817362
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2002 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
| АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лв.) | ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лв.) | ||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| a | 1 | 2 | a | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | А. Собствен капитал | ||||
| I. Дълготрайни материални активи | I. Основен капитал | ||||
| 1. Други | 236 | - | 1. Записан капитал | 2 000 | 2 000 |
| 2. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | - | 116 | 2. Невнесен капитал | (259) | (259) |
| 3. Машини и оборудване | 1 | - | Общо за група I: | 1 741 | 1 741 |
| Общо за група I: | 237 | 116 | II. Резерви | ||
| II. Дълготрайни нематериални активи | - | - | 1. Целеви резерви: | 15 | 4 |
| 1. Други дълготрайни нематериални активи | 474 | 485 | в т. ч. Общи резерви | 15 | 4 |
| Общо за група II: | 474 | 485 | Общо за група II: | 15 | 4 |
| III. Дългосрочни финансови активи | III. Финансов резултат | ||||
| 1. Дялове и участия в т.ч.: | 481 | 481 | 1. Натрупана печалба (загуба) | 135 | 35 |
| - в асоциирани предприятия | 481 | 481 | в т. ч. Неразпределена печалба | 135 | 35 |
| 2. Дългосрочни вземания в т. ч. в.: | 9 | 6 | 2. Текуща печалба (загуба) | (145) | 111 |
| - отсрочени данъчни активи | 9 | 6 | Общо за група III: | (10) | 146 |
| Общо за група III: | 490 | 487 | Общо за раздел А: | 1 746 | 1 891 |
| IV. Търговска репутация | - | - | Б. Дългосрочни пасиви | - | - |
| V. Разходи за бъдещи периоди | - | - | I. Дългосрочни задължения | ||
| Общо за раздел А: | 1 201 | 1 088 | 1. Други дългосрочни задължения | 79 | 79 |
| Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи | - | - | Общо за група I: | 79 | 79 |
| I. Материални запаси | - | - | Общо за раздел Б: | 79 | 79 |
| II. Краткосрочни вземания | В. Краткосрочни пасиви | ||||
| 1. Съдебни и присъдени вземания | 180 | 526 | I. Краткосрочни задължения | ||
| 2. Други краткосрочни вземания | 19 | 454 | 1. Задължения към свързани предприятия | - | 1 346 |
| 3. Данъци за възстановяване | 36 | 44 | 2. Задължения към доставчици и клиенти | 417 | 519 |
| 4. Вземания от клиенти и доставчици | 21 | 26 | 3. Други краткосрочни задължения | 13 | 105 |
| 5. Вземания от свързани предприятия | 30 | - | 4. Задължения към персонала | 20 | - |
| Общо за група II: | 286 | 1 050 | 5. Данъчни задължения | - | 20 |
| III. Краткосрочни финансови активи | 6. Задължения към осигурителни предприятия | 1 | - | ||
| 1. Краткосрочни ценни книжа | 101 | 101 | Общо за група I: | 451 | 1 990 |
| Общо за група III: | 101 | 101 | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | - | - |
| IV. Парични средства | Общо за раздел В: | 451 | 1 990 | ||
| 1. Парични еквиваленти | 664 | 1 691 | |||
| 2. Парични средства в банкови сметки | 21 | 28 | |||
| 3. Парични средства в брой | - | 1 | |||
| Общо за група IV: | 685 | 1 720 | |||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 3 | 1 | |||
| Общо за раздел V: | 3 | 1 | |||
| Общо за раздел Б: | 1 075 | 2 872 | |||
| Сума на актива (А + Б) | 2 276 | 3 960 | Сума на пасива (А + Б + В) | 2 276 | 3 960 |
| В. Условни активи | - | - | Г. Условни пасиви | - | - |
| Наименование на разходите |
|
Наименование на приходите |
|
||
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година | ||
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за обичайната дейност | А. Приходи от обичайната дейност | ||||
| I. Разходи по икономически елементи | I. Нетни приходи от продажби на: | ||||
| Разходи за материали | 2 | - | Продукция | - | - |
| Разходи за външни услуги | 140 | 285 | Стоки | - | - |
| Разходи за амортизации | 30 | 6 | Услуги | 10 | 51 |
| Разходи за възнаграждения | 26 | 36 | Материали | - | - |
| Разходи за осигуровки | 2 | - | ДМА | - | - |
| Други разходи | 53 | 50 | Други | 15 | 150 |
| в т.ч.: | - | Общо за група I: | 25 | 201 | |
| - обезценка на активи | 23 | 25 | II. Приходи от финансирания | - | - |
| - провизии | - | - | - в т.ч. от правителството | - | - |
| Общо за група I: | 253 | 377 | III. Финансови приходи | ||
| II. Суми с корективен характер | Приходи от лихви, | 97 | 169 | ||
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | - | - | - в т.ч. лихви от свързани предприятия | - | 74 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин | (133) | (116) | Приходи от участия, | 56 | 56 |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | - | - | - в т.ч. дивиденти | 56 | 56 |
| Приплоди и прираст на животни | - | - | Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | - | - |
| Други суми с корективен характер | - | - | Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 231 | 404 |
| Общо за група II: | (133) | (116) | Други приходи по финансови операции | - | 1 |
| III. Финансови разходи | Общо за група III: | 384 | 630 | ||
| Разходи за лихви | 39 | 62 | |||
| - в т.ч. към свързани предприятия | 39 | 62 | |||
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | - | - | |||
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 398 | 351 | |||
| Други разходи по финансови операции | 2 | 25 | |||
| Общо за група III: | 439 | 438 | |||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II + III) | 559 | 699 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III) | 409 | 831 |
| В. Печалба от обичайната дейност | - | 132 | В. Загуба от обичайната дейност | 150 | - |
| IV. Извънредни разходи | - | - | IV. Извънредни приходи | - | - |
| Г. Общо разходи (Б + IV) | 559 | 699 | Г. Общо приходи (Б + IV) | 409 | 831 |
| Д. Счетоводна печалба | - | 132 | Д. Счетоводна загуба | 150 | - |
| V. Разходи за данъци | (5) | 21 | |||
| - Текущ разход за данъци | - | 21 | |||
| - Данък печалба | - | 14 | |||
| - Данък ОБНС | - | 7 | |||
| - Изменение на отсрочени данъци | (5) | - | |||
| - Данък печалба | (3) | - | |||
| - Данък ОБНС | (2) | - | |||
| Е. Печалба (Д - V) | - | 111 | Е. Загуба (Д + V) | 145 | - |
| Всичко (Г + V + Е) | 554 | 831 | Всичко (Г + Е) | 554 | 831 |
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъп-
ления |
плаща-
ния |
нетен
поток |
постъп-
ления |
плаща-
ния |
нетен
поток |
|
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 11 | 115 | (104) | - | 80 | (80) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | - | 8 | (8) | - | 37 | (37) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 104 | - | 104 | 151 | - | 151 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 55 | 288 | (233) | 200 | 105 | 95 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | - | 57 | (57) | - | 6 | (6) |
| Плащания при разпределения на печалби | - | - | - | - | - | |
| Други парични потоци от основна дейност | 757 | 23 | 734 | 10 | 13 | (3) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 927 | 491 | 436 | 361 | 241 | 120 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци , свързани с дълготрайни активи | - | 157 | (157) | - | 30 | (30) |
| Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | - | - | - | - | - | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | - | - |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | - | - | - | - | - | - |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | - | 157 | (157) | - | 30 | (30) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | - | - | - | 26 | - | 26 |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | - | - | - | 469 | 401 | 68 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | - | 1 215 | (1 215) | - | - | - |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | - | 99 | (99) | - | - | - |
| Плащания на задължения по лизингови договори | - | - | - | - | - | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | - | - | - | - |
| Други парични потоци от финансова дейност | - | - | - | - | - | - |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | - | 1 314 | (1 314) | 495 | 401 | 94 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | (1 035) | 184 | ||||
| Д. Парични средства в началото на периода | 1 720 | 1 536 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | - | - | 685 | - | - | 1 720 |
| Показатели | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | |||||
| премии от емисии | резерв от последващи оценки на активи и пасиви | целеви резерви | печалба | загуба | ||||||
| общи | специали-
зирани |
други | ||||||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | 1 741 | - | - | 4 | - | - | 146 | - | - | 1 891 |
| 1. Изменения за сметка на собствениците | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч.: | - | |||||||||
| - увеличение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Финансов резултат за текущия период | - | - | 11 | - | - | - | (145) | - | (134) | |
| 3. Разпределения на печалба | - | - | - | - | - | - | (11) | - | - | (11) |
| в т.ч. за дивиденти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Покриване на загуба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч.: | ||||||||||
| - увеличения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч.: | - | |||||||||
| - увеличения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - намаления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. Други изменения в собствения капитал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Салдо към края на отчетния период | 1 741 | - | - | 15 | - | - | 135 | (145) | - | 1 746 |
| 9. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 1 741 | - | - | 15 | - | - | 135 | (145) | - | 1 746 |
Одитор: Силвикс ООД - Специализирано одиторско предприятие