Брой 929, 22.05.2003 г.
БУЛСТАТ: 130468397
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2002 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) | |
| текуща година | предходна година | |
| а | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни активи | 68 | 62 |
| I. Дълготрайни материални активи | 67 | 61 |
| Машини и оборудване | 36 | 33 |
| Транспортни средства | 16 | 19 |
| Други ДМА | 15 | 9 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | 1 | 1 |
| Програмни продукти | 1 | 1 |
| Б. Краткотрайни активи | 1 316 | 1 137 |
| I. Материални запаси | 609 | 603 |
| Стоки | 609 | 603 |
| II. Краткосрочни вземания | 219 | 347 |
| Вземания от клиенти и доставчици | 214 | 161 |
| Вземания по предоставени търговски заеми | 120 | |
| Данъци за възстановяване | 65 | |
| Други краткосрочни вземания | 5 | 1 |
| IV. Парични средства | 488 | 187 |
| Парични средства в брой | 305 | 120 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 183 | 67 |
| В. Задължения със срок на изплащане до една година | 1 342 | 1 240 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 1 295 | 1 229 |
| Задължения към персонала | 3 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 1 | |
| Данъчни задължения | 47 | 1 |
| Други краткосрочни задължения | 6 | |
| Г. Обща сума на активите след отчисляване на
задълженията със срок на плащане до една година |
42 | -41 |
| Д. Задължения със срок на изплащане над една година | 6 | 15 |
| I. Дългосрочни задължения | 6 | 15 |
| Други дългосрочни задължения | 6 | 15 |
| Е. Общо сума на активите след отчисляване на
дългосрочните и краткосрочните задължения |
36 | -56 |
| Ж. Регулиращи статии | -3 | -4 |
| Разходи за бъдещи периоди | 3 | 4 |
| ВСИЧКО АКТИВИ МИНУС ПАСИВИ: | 39 | -52 |
| И. Собствен капитал | 39 | -52 |
| I. Капитал | 5 | 5 |
| Основен капитал | 5 | 5 |
| - записан капитал | 5 | 5 |
| III. Финансов резултат | 34 | -57 |
| Непокрита загуба | -57 | |
| Текуща печалба (загуба) | 91 | -57 |
| К. Условни активи / пасиви | ||
| Наименование на приходите и разходите | Сума (хил.лв.) | |
| текуща година | предходна година | |
| а | 1 | 2 |
| I. Нетни приходи от продажби на: | 1 978 | 2 311 |
| Стоки | 1 897 | 2 292 |
| Услуги | 80 | 19 |
| Дълготрайни материални активи | 1 | - |
| II. Разходи по икономически елементи | 266 | 194 |
| Разходи за материали | 15 | 10 |
| Разходи за външни услуги | 129 | 107 |
| Разходи за амортизации | 13 | 4 |
| Разходи за възнаграждения | 43 | 29 |
| Разходи за осигуровки | 14 | 10 |
| Други разходи, в т.ч.: | 52 | 34 |
| III. Финансови разходи | 9 | 59 |
| Разходи от лихви | 1 | 1 |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 3 | 53 |
| Други разходи от финансови инструменти | 5 | 5 |
| IV. Финансови приходи | 99 | 54 |
| Приходи от лихви | 3 | 1 |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 96 | 53 |
| V. Суми с корективен характер | 1 695 | 2 166 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 1 693 | 2 168 |
| Други суми с корективен характер | 2 | -2 |
| VI. Счетоводна печалба/загуба от обичайна дейност | 107 | -54 |
| VII. Извънредни разходи | 4 | 3 |
| VIII. Счетоводна печалба/загуба (VI +/- VII) | 103 | -57 |
| IX. Разходи за данъци | 12 | - |
| Данъци от печалбата | 7 | - |
| Други | 5 | - |
| X. Печалба/загуба (VIII +/- IX) | 91 | -57 |
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основната дейност | 2 497 | 2 187 | 310 | 2 687 | 2 498 | 189 |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 2 302 | 2 107 | 195 | 2 651 | 2 328 | 323 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 0 | 61 | -61 | 0 | 35 | -35 |
| Платени и възстановени данъци | 66 | 3 | 63 | 35 | 1 | 34 |
| Парични потоци, свързани с лихви,
комисиони, дивиденти и други подобни |
5 | -5 | 0 | 5 | -5 | |
| Парични потоци от положителни и
отрицателни валутни разлики |
1 | 2 | -1 | 1 | 5 | -4 |
| Други парични потоци от основната дейност | 128 | 9 | 119 | 0 | 124 | -124 |
| Б. Парични потоци от финансова дейност | - | 9 | -9 | 5 | 7 | -2 |
| Парични потоци от емитиране и обратно
придобиване на ценни книжа |
0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Плащания на задължения по лизингови договори | 0 | 9 | -9 | 7 | -7 | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода | 2 497 | 2 196 | 301 | 2 692 | 2 505 | 187 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 187 | - | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 488 | 187 | ||||
| Показатели | Основен капитал | Допълн. капитал | Резерви | Резултат | Резерв
от преводи |
Общо собствен капитал | |||||
| Резерв от премии | Преоце-
нъчен резерв |
целеви резерви | |||||||||
| общи | спец. | други | печалба | загуба | |||||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Салдо на 1 януари | 5 | -57 | -52 | ||||||||
| 1. Финансов резултат от текущия период | 91 | 91 | |||||||||
| 2. Покриване на загуба | -57 | 57 | 0 | ||||||||
| 3.Други изменения в собствения капитал | 0 | ||||||||||
| 4. Сладо към края на отчетния период | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 |
| 5. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 0 | ||||||||||
| 6. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинхлация | 0 | ||||||||||
| 7. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 |
Одитор: Ганка Бъчварова