Брой 902, 10.04.2003 г.
ИП "ДЗИ - ИНВЕСТ" АД - София
БУЛСТАТ: 121881094 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2002 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2002 г.
в хил. лева

АКТИВ 
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		 Шифър СУМА (хил.лева) ПАСИВ 
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		 Шифър СУМА (хил.лева)
Текуща година Предходна година Текуща година Предходна година
а б 1 2 а б 1 2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи А. Собствен капитал      
I. Дългосрочни финансови активи I. Основен капитал 0500 1 000 1 000
1. Капиталови ценни книжа 0100 5 5 в т. ч. - невнесен 0506   0
в т.ч. контролно участие 0101 0 0 (Записан капитал) 0501   0
значително участие 0103 0 0 (Акционерен капитал)  0502 1 000 1 000
2. Дългови ценни книжа 0110 0 0 (от него:котирани акции на финансови пазари)   0
- държавни ценни книжа 0111 0 0 (некотирани акции на финансови пазари ) 1 000 1 000
- компенсаторни ценни книжа 0113 0 0 (Изкупени собствени акции) 0503   0
- облигации 0115 0 0 (Други видове основен капитал)  0504   0
- други 0117 0 0 II. Резерви
3. Инвестиционни имоти 0120 0 0 Премии от емисия 0510   0
4. Дългосрочни вземания от свързани предприятия 0130 0 0 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0520   0
5. Дългосрочни вземания по заеми 0140 0 0 Целеви разерви, в т.ч.: 0530 96 54
6. Други 0150 0 0 - общи резерви 0531 89 47
ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0160 5 5 - специализирани резерви 0533 7 7
II. Дългосрочни нефинансови активи - други резерви 0535   0
1. Дълготрайни материални активи 0161 11 15 ОБЩО ЗА ГРУПА II: 0540 96 54
2. Дълготрайни нематериални активи 0163 4 6 III. Финансов резултат      
ОБЩО ЗА ГРУПА II: 0170 15 21 1. От предходни години,  0550 0 0
III. Разходи за бъдещи периоди 0180     в т.ч. - неразпределена печалба 0551   0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:(І+ІІ+ІІІ) 0190 20 26 - непокрита загуба 0553   0
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи 2. От текущия период,  0560 193 42
I. Парични средства в т.ч. - печалба 0561 193 42
1. Парични средства в брой 0191 0 0 - загуба 0563 0 0
в т.ч. в чуждестранна валута 0192 0 0 ОБЩО ЗА ГРУПА III: 0570 193 42
2. Парични средства по сметки 0193 367 18 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:(І+ІІ+ІІІ) 0580 1 289 1 096
в т.ч. в чуждестранна валута 0194 2 2 Б. Дългосрочни пасиви
3. Блокирани парични средства 0195 0 0 I. Дългосрочни задължения
в т.ч. в чуждестранна валута 0196 0 0 1. Задължения към свързани предприятия 0581 0 0
4. Други парични средства и еквиваленти 0197 0 0 2. Задължения към финансови предприятия 0583 0 0
ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0200 367 18 в т.ч. към банки 0584 0 0
II. Краткосрочни финансови активи 3. Задължения по търговски заеми 0585 0 0
1. Капиталови ценни книжа 0210 0 0 4. Задължения по получени аванси 0587 0 0
в т.ч. - контролно участие 0201 0 0 5. Отсрочени данъци 0589 0 0
. - значително участие 0203 0 0 6. Други дългосрочни задължения 0591 0 0
2. Дългови ценни книжа 0220 948 1 044 ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0600 0 0
- държавни ценни книжа 0221 627 1 006 II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0610 0 0
- компенсаторни ценни книжа 0223 71 38 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: (І+ІІ) 0620 0 0
- облигации 0225 250 0 В. Краткосрочни пасиви
- други 0227 0 0 I. Краткосрочни задължения
3. Изкупени собствени акции 0230 0 0 1. Задължения към свързани предприятия 0621 979 0
4. Благородни метали и скъпоценни камъни 0240 0 0 2. Задължения към акционерите за дивиденти 0623 0 0
5. Други краткосрочни финансови активи 0250 0 0 3. Задължения в ценни книжа 0625 0 0
ОБЩО ЗА ГРУПА II: 0260 948 1 044 4. Задължения към финансови предприятия 0627 0 0
III. Краткосрочни нефинансови активи в т. ч. към банки 0628 0 0
1. Материални запаси 0270 0 0 5. Задължения по търговски заеми 0629 0 0
2. Краткосрочни вземания 0280 979 29 в т. ч. по лизинг 0631 0 0
в т.ч. от свързани предприятия 0281 0 26 6. Задължения към доставчици 0633 0 0
ОБЩО ЗА ГРУПА III: 0290 979 29 7. Задължения по получени аванси 0635 0 0
        8. Задължения към персонала 0637 0 5
        9. Данъчни задължения 0639 46 9
        10. Задължения към осигурителни предприятия 0641 0 2
        11. Други 0643 0 6
        ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0650 1 025 22
IV. Разходи за бъдещи периоди 0300 0 1 II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания 0660    
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: (І+ІІ+ІІІ+ІV) 0350 2 294 1 092 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: (І+ІІ) 0670 1 025 22
В. Получени активи за управление Г. Задължения по получени активи за управление
I. Ценни книжа на клиенти I. Задължения по получени ценни книжа на клиенти
1. Индивидуален портфейл от ценни книжа на клиенти 0351 0 0 1. Задължения по индивидуален портфейл от ценни книжа на клиенти 0671 0 0
2. Ценни книжа на клиенти в депозитарна институция 0353 0 0 2. Задължения по ценни книжа на клиенти в депозитарна институция 0673 0 0
3. Други ценни книжа на клиенти 0355 0 0 3. Задължения по други ценни книжа на клиенти  0675 0 0
ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0360 0 0 ОБЩО ЗА ГРУПА I: 0680 0 0
II. Парични средства на клиенти II.Задължения по предоставени парични средства от клиенти
1. Индивидуален портфейл от парични средства на клиенти 0361 0 0 1. Задължения по индивидуален портфейл от парични средства на клиенти 0681 0 0
2. Парични средства на клиенти в депозитарна институция 0363 0 0 2. Задължения по парични средства на клиенти в депозитарна институция 0683 0 0
3. Други парични средства на клиенти 0365 371 840 3. Задължения по други парични средства на клиенти 0685 371 840
ОБЩО ЗА ГРУПА II: 0370 371 840 ОБЩО ЗА ГРУПА II: 0670 371 840
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: (І+ІІ) 0380 371 840 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г: (І+ІІ) 0680 371 840
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В): 0390 2 685 1 958 СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г): 0690 2 685 1 958
Г. УСЛОВНИ АКТИВИ Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ
1. Поета емисия на ценни книжа 0391 0 0 1. Задължения по поета емисия на ценни книжа 0691 0 0
2. Други условни активи 0393 27 859 77 598 2. Други условни пасиви 0693 27 859 77 598
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г: 0400 27 859 77 598 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Д: 0700 27 859 77 598

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2002 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Шифър Сума (хил.лева) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Шифър Сума (хил.лева)
Текуща година Предходна година Текуща година Предходна година
а б 1 2 а б 1 2
А. Разходи за обичайната дейност А. Приходи от обичайната дейност
I. Финансови разходи       I. Финасови приходи      
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1101 32 25 1. Приходи от участия 1301 0 0
2. Разходи от операции с финансови активи и инструменти 1103 1 483 1 981 в т. ч. дивиденти 1302 0 0
3. Разходи за лихви 1105 1 3 2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1303 4 38
4. Други разходи по финансови операции 1107 14 20 3. Приходи от операции с финансови активи и инструменти 1304 1 781 1 951
ОБЩО ЗА ГРУПА I: 1110 1 530 2 029 4. Приходи от лихви 1305 61 122
II. Разходи по икономически елементи 5. Други приходи от финансови операции 1306 133 219
1.Разходи за материали 1111 2 3 ОБЩО ЗА ГРУПА I: 1310 1 979 2 330
2.Разходи за външни услуги 1112 54 77 II. Нефинансови приходи   0 0
3.Разходи за възнаграждения 1113 76 66 1.Нефинансови приходи от продажби на активи 1311 0 0
4.Разходи за осигуровки 1114 38 57 2.Други нефинансови приходи 1313 0 0
5.Разходи за амортизации 1115 4 5 ОБЩО ЗА ГРУПА II: 1320 0 0
6.Други разходи 1116 19 35 III. Приходи от финансирания 1330 0 0
в т. ч. провизии 1117 0          
ОБЩО ЗА ГРУПА II: 1120 193 243        
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II) 1130 1 723 2 272 Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II+III) 1340 1 979 2 330
В. Печалба от обичайната дейност 1140 256 58 В. Загуба от обичайната дейност 1350 0 0
III. Извънредни разходи  1150     IV. Извънредни приходи 1360 0 1
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (I+II+III) 1160 1 723 2 272 Г. ОБЩО ПРИХОДИ (I+II+III+IV) 1370 1 979 2 331
Д. Счетоводна печалба 1200 256 59 Д. Счетоводна загуба 1400 0 0
IV. Разходи за данъци        
1. Данъци от печалбата 1161 36 11        
2. Други 1163 27 6        
ОБЩО ЗА ГРУПА IV: 1170 63 17        
Е. Печалба (Д - IV) 1180 193 42 Е. Загуба (Д+IV) 1380 0 0
ВСИЧКО (Г+IV+Е) 1255 1 979 2 331 ВСИЧКО (Г+Е) 1455 1 979 2 331

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2002 г.
в хил. лева

Наименование на паричните потоци шифър Текущ период Предходен период
Постъп-
ления		 Плащания Нетен поток Постъп-
ления		 Плащания Нетен 
поток
а б 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност              
I. Парични потоци от собствена инвестиционна дейност              
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи 2201 88991 90909 -1918 98397 104020 -5623
Парични потоци, свързани с дългосрочни финансови активи 2202 0 0 0     0
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни 2203 47 1 46 85   85
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2204 0 0 0     0
Други парични потоци от собствена инвестиционна дейност 2205 2918 1212 1706 3158 1507 1651
Всичко парични потоци от собствена инвестиционна дейност I: 2210 91956 92122 -166 101640 105527 -3887
II. Парични потоци от възложена инвестиционна дейност       0     0
Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти 2211 8754 7992 762 26221 26291 -70
Парични потоци, свързани с парични средства на клиенти 2213 0 469 -469 840 0 840
Други парични потоци от възложена инвестиционна дейност 2215 0 0 0     0
Всичко парични потоци от възложена инвестиционна дейност II: 2220 8754 8461 293 27061 26291 770
Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А): 2200 100710 100583 127 128701 131818 -3117
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност       0     0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 2221 192 253 -61 1340 41 1299
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 2222 0 0 0     0
Бизнескомбинации - придобивания 2223 0 0 0     0
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни 2224 0 0 0     0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 2225 0 104 -104 1 99 -98
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2226 0 0 0 31 9 22
Плащания при разпределения на печалби 2227 0 0 0     0
Платени и възстановени данъци върху печалба 2228 0 79 -79   69 -69
Други парични потоци от неспециализирана инвестицонна дейност 2229 2 6 -4 1094 1456 -362
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б) 2230 194 442 -248 2466 1674 792
В. Парични потоци от финансова дейност       0     0
Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа 2231     0     0
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците 2232     0     0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 2233     0     0
Лихви, комисиони, дивиденти и др. подобни 2234     0     0
Плащания на задължения по финансов лизинг 2235     0     0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2236     0     0
Други парични потоци от финансова дейност 2237     0     0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 2240 0 0 0 0 0 0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) 2300 100904 101025 -121 131167 133492 -2325
Д. Парични средства в началото на периода 2100 19372 18513 859 30101 26917 3184
Е. Парични средства в края на периода 2400 120276 119538 738 161268 160409 859

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2002 г.
в хил. лева

Показатели шифър Основен капитал РЕЗЕРВИ Резерв 
от преводи		 Финансов резултат
Премии от емисия Резерв от последващи оценки на активите и пасивите Целеви резерви за: Печалба Загуба
Общи резерви Специали-
зирани резерви		 Други резерви
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Салдо в началото на отчетния период 3100 1000     47 7 0 0 42  
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: 3110                  
а) увеличение 3111                  
б) намаление 3113                  
2. Финансов резултат за текущия период 3120               193  
3. Разпределение на печалба през годината за: 3130       42       -42  
- дивиденти 3131                  
- основен капитал и резерви 3133                  
- други цели 3135                  
4. Покриване на загуба 3140                  
5. Преоценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.: 3150                  
а) увеличение 3151                  
б) намаление 3153                  
6. Преоценка на финансови инструменти: 3160                  
а) увеличение 3161                  
б) намаление 3163                  
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други 3170                  
8. Други изменения в собствения капитал 3180                  
Салдо към края на отчетния период 3220 1000 0 0 89 7 0 0 193 0
9. Промени от преводи на годишни счетоводни отчети на предприятия в чужбина 3221                  
10. Промени от преизчисляване на счетоводни отчети при свръхинфлация 3223                  
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период 3200 1000 0 0 89 7 0 0 193 0