Брой 898, 4.04.2003 г.
БУЛСТАТ: 130240301
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2002 г.
| БАЛАНС |
| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ |
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК |
| ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ |
|
|
Сума (хил.лв.) | |
| текуща
година |
предходна
година |
|
| а | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | ||
| I. Дълготрайни материални активи | ||
| Земи (терени) | 0 | 0 |
| Сгради и конструкции | 0 | 0 |
| Машини, съоръжения и оборудване | 11 | 13 |
| Транспортни средства | 18 | 22 |
| Други дълготрайни материални активи | 3 | 4 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 0 | 0 |
| Общо за група I: | 32 | 39 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | ||
| Права върху интелектуална собственост | 0 | 0 |
| Програмни продукти | 0 | 0 |
| Продукти от развойна дейност | 0 | 0 |
| Други дълготрайни нематериални активи | 0 | 0 |
| Общо за група II: | 0 | 0 |
| III. Дългосрочни финансови активи | ||
| Дялове и участия, в т.ч. в: | 0 | 0 |
| - дъщерни предприятия | 0 | 0 |
| - смесени предприятия | 0 | 0 |
| - асоциирани предприятия | 0 | 0 |
| - други предприятия | 0 | 0 |
| Инвестиционни имоти | 0 | 0 |
| Други дългосрочни ценни книжа | 0 | 0 |
| Дългосрочни вземания, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - свързани предприятия | 0 | 0 |
| - търговски заеми | 0 | 0 |
| - други дългосрочни вземания | 0 | 0 |
| Общо за група III: | 0 | 0 |
| Общо за раздел "А": | 32 | 39 |
| Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи | ||
| I. Материални запаси | ||
| Материали | 8 | 10 |
| Продукция | 0 | 0 |
| Стоки | 0 | 0 |
| Млади животни и животни за угояване | 0 | 0 |
| Незавършено производство | 0 | 0 |
| Други материални запаси | 0 | 0 |
| Общо за група I: | 8 | 10 |
| II. Краткосрочни вземания | ||
| Вземания от свързани предприятия | 50 | 47 |
| Вземания от клиенти и доставчици | 352 | 1 059 |
| Вземания по предоставени търговски заеми | 0 | 0 |
| Съдебни и присъдени вземания | 0 | 0 |
| Данъци за възстановяване | 357 | 5 |
| Други краткосрочни вземания | 402 | 552 |
| Общо за група II: | 1 161 | 1 663 |
| III. Краткосрочни финансови активи | ||
| Финансови активи в свързани предприятия | 0 | 0 |
| Изкупени собствени дългови ценни книжа | 0 | 0 |
| Краткосрочни ценни книжа | 0 | 0 |
| Деривативни активи | 0 | 0 |
| Други краткосрочни финансови активи | 0 | 0 |
| Общо за група III: | 0 | 0 |
| IV. Парични средства | ||
| Парични средства в брой | 1 968 | 719 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 0 | 0 |
| Блокирани парични средства | 0 | 0 |
| Парични еквиваленти | 0 | 0 |
| Общо за група IV: | 1 968 | 719 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 2 | 1 |
| Общо за раздел "Б": | 3 139 | 2 393 |
| В. Задължения със срок на изплащане до една година | ||
| I. Краткосрочни задължения | ||
| Задължения към свързани предприятия | 8 | 267 |
| Задължения към финансови предприятия | 0 | 0 |
| - в т.ч. към банки | 0 | 0 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 1 | 35 |
| Задължения по търговски заеми | 0 | 0 |
| Задължения към персонала | 0 | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 0 | 0 |
| Данъчни задължения | 278 | 270 |
| Деривативни задължения | 0 | 0 |
| Други краткосрочни задължения | 472 | 1 206 |
| Провизии | 1 271 | 0 |
| Общо за група I: | 2 030 | 1 778 |
| II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0 | 0 |
| Общо за раздел "В": | 2 030 | 1 778 |
| Г. Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок | ||
| на плащане до една година (А + Б - В) | 1 141 | 654 |
| Д. Задължения със срок на изплащане над една година | ||
| I. Дългосрочни задължения | ||
| Задължения към свързани предприятия | 0 | 0 |
| Задължения към финансови предприятия | 0 | 0 |
| - в т.ч. към банки | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 0 | 0 |
| Задължения по облигационни заеми | 0 | 0 |
| Отсрочени данъци | 0 | 0 |
| Други дългосрочни задължения | 0 | 0 |
| Общо за раздел "Д": | 0 | 0 |
| Е. Общо сума на активите след отчисляване на дългосрочните | ||
| и краткосрочните задължения (Г - Д) | 1 141 | 654 |
| Ж. Регулиращи статии | ||
| I. Търговска репутация | 0 | 0 |
| II. Разходи за бъдещи периоди | 0 | 0 |
| III. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0 | 0 |
| Общо за раздел "Ж": | 0 | 0 |
| Нетни активи (всичко активи минус пасиви: Е - Ж) | 1 141 | 654 |
| И. Собствен капитал | ||
| I. Капитал | ||
| Основен капитал | 5 | 5 |
| - в т.ч. невнесен капитал | 0 | 0 |
| Допълнителен капитал | 0 | 0 |
| Общо за група I: | 5 | 5 |
| II. Резерви | ||
| Премии от емисия | 0 | 0 |
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0 | 0 |
| Целеви резерви | 0 | 0 |
| - в т.ч. общи резерви | 0 | 0 |
| - в т.ч. специализирани резерви | 0 | 0 |
| - в т.ч. други резерви | 0 | 0 |
| Общо за група II: | 0 | 0 |
| III. Финансов резултат | ||
| Натрупана печалба (загуба) | 649 | 12 |
| - в т.ч. неразпределена печалба | 649 | 12 |
| - в т.ч. непокрита загуба | 0 | 0 |
| Текуща печалба (загуба) | 487 | 637 |
| Общо за група III: | 1 136 | 649 |
| Общо за раздел "И": | 1 141 | 654 |
| К. Условни активи / пасиви | ||
|
|
Сума (хил.лв.) | |
| текуща
година |
предходна
година |
|
| а |
|
2 |
| I. Нетни приходи от продажби на: | ||
| - продукция | ||
| - стоки | ||
| - услуги | 5 275 | 5 035 |
| - други | ||
| Общо за група I: | 5 275 | 5 035 |
| II. Приходи от финансирания, | ||
| в т.ч. от правителството | ||
| III. Разходи по икономически елементи | ||
| Разходи за материали | 918 | 169 |
| Разходи за външни услуги | 2 298 | 3 699 |
| Разходи за амортизации | 10 | 3 |
| Разходи за възнаграждения | 90 | 74 |
| Разходи за осигуровки | 13 | 9 |
| Други разходи, в т.ч.: | 1 299 | 14 |
| - обезценка на активи | ||
| - провизии | 1 271 | |
| Общо за група III: | 4 628 | 3 968 |
| IV. Суми с корективен характер | ||
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | ||
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин | ||
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | ||
| Други суми с корективен характер | (1) | |
| Общо за група IV: | (1) | - |
| V. Финансови приходи/разходи | ||
| Приходи/разходи от лихви | 4 | - |
| - в т.ч. лихви от свързани предприятия | - | - |
| Приходи от участия, | - | - |
| - в т.ч. дивиденти | - | - |
| Положителни/отрицателни разлики от операции с финансови инструменти | - | - |
| Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | (10) | 3 |
| Други приходи/разходи от финансови операции | (2) | - |
| Общо за група V: | (8) | 3 |
| VI. Печалба/загуба от обичайна дейност (I + II - III - IV +/- V) | 640 | 1 070 |
| VII. Извънредни приходи/разходи | (1) | (185) |
| VIII. Счетоводна печалба/загуба (VI +/- VII) | 639 | 885 |
| IX. Разходи за данъци | ||
| Текущи данъци | 451 | 248 |
| Отсрочени данъци | (299) | - |
| Общо за група IX: | 152 | 248 |
| X. Печалба/загуба (VIII +/- IX) | 487 | 637 |
|
|
Текущ период | Предходен период | ||||
| постъп-
ления |
плаща-
ния |
нетен
поток |
постъп-
ления |
плаща-
ния |
нетен
поток |
|
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основната дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 6 906 | (4 555) | 2 351 | 6 178 | (5 389) | 789 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | (103) | (103) | (61) | (61) | ||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | - | - | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 1 | (4) | (3) | 1 | (1) | - |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | (417) | (417) | (449) | (449) | ||
| Плащания при разпределение на печалби | - | - | ||||
| Други парични потоци от основната дейност | 29 | (610) | (581) | 6 | (29) | (23) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 6 936 | (5 689) | 1 247 | 6 185 | (5 929) | 256 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | - | - | ||||
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | - | - | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | ||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | - | 450 | 450 | |||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | - | - | - | 450 | - | 450 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | - | - | ||||
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | - | - | ||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | - | - | ||||
| Плащания на задължения по лизингови договори | - | - | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | - | - | ||||
| Други парични потоци от финансова дейност | 4 | (2) | 2 | 3 | 3 | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 4 | (2) | 2 | 3 | - | 3 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | 6 940 | (5 691) | 1 249 | 6 638 | (5 929) | 709 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 719 | 10 | ||||
| Е. Парични средства в края на периода | 1 968 | 719 | ||||
| в т.ч. в подотчетни лица | ||||||
| Показатели | Основен
капитал |
Допълни-
телен капитал |
Резерви | Резултат | Резерв от преводи | Общо
собствен капитал |
|||||
| Резерв от
премии |
Преоце-
нъчен резерв |
целеви резерви | |||||||||
| общи | специа-
лизир. |
други | печалба | загуба | |||||||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Салдо на 1 януари | 5 | 649 | 654 | ||||||||
| 1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а. увеличение | - | ||||||||||
| б. намаление | - | ||||||||||
| 2. Финансов резултат от текущия период | 487 | 487 | |||||||||
| 3. Разпределение на печалбата | - | ||||||||||
| в т.ч. за дивиденти | - | ||||||||||
| 4. Покриване на загуба | - | ||||||||||
| 5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а. увеличение | - | ||||||||||
| б. намаление | - | ||||||||||
| 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | - | ||||||||||
| а. увеличение | - | ||||||||||
| б. намаление | - | ||||||||||
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и др. | - | ||||||||||
| 8.Други изменения в собствения капитал | - | ||||||||||
| Сладо към края на отчетния период | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 136 | - | - | 1 141 |
| 9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина | - | ||||||||||
| 10. Промени от преизчисляване на финанс.отчети при свръхинхлация | - | ||||||||||
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 136 | - | - | 1 141 |
Ръководител: Мартин Уайт
Гл. счетоводител: Елена Найденова
Заверил: Делойт и Туш