Брой 706, 2.07.2002 г.
ЕСКАНА ИНВЕСТ 96  АД - Варна
БУЛСТАТ: 103090514

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2001 г.
КОНСОЛИДИРАН


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2001 г.
в хил. лева


 
АКТИВ Раздели, групи статии Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ Раздели, групи статии Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. год. текуща година предх. год. текуща година
отчетна ст-т корек-тив балансова ст-т отчетна ст-т балансова ст-т
а б 1 2 3 4 а б 1 2 4
А. Невнесен капитал 0100       - А. Собствен капитал        
Б. Дълготрайни активи           I. Капитал        
I. Материални           1. Основен капитал 0411 96 96 96
1. Сгради, земи, гори и трайни насаждения 0011 845 1 313 218 1 095 2. Допълнителен (запасен) капитал 0412     -
2. Машини, съоръжения и оборудване 0012 1 989 4 773 1 734 3 039 Общо за група I 0410 96 96 96
3. Други ДМА 0013 749 914 388 526 II. Премии от емисия 0420 112 112 112
4. Разходи за придобиване на ДМА 0014 496 266   266 III. Преоценъчен резерв 0430 352 450 450
Общо за група I 0010 4 079 7 266 2 340 4 926 IV. Резерви        
II. Нематериални           1. Законови резерви 0441 136 146 146
1. Разходи за учредяване и разширяване 0021 1 1 1 - 2. Допълнителни резерви 0442 1 282 1 854 1 854
2. Продукти от развойна дейност 0022       - Общо за група IV 0440 1 418 2 000 2 000
3. Програмни продукти 0023 12 21 7 14 V. Резултат от предходни периоди        
4. Патенти, лицензии,концесионни права,ноу -хау, фирмени и търговски марки 0024 7 27 5 22 1. Неразпределена печалба 0451 51   -
5. Други нематериални активи 0025       - 2. Непокрита загуба 0452     -
Общо за група II 0020 20 49 13 36 Общо за група V 0450 51 - -
III. Дългосрочни инвестиции           VI. Резултат от текущия период        
1. Контролно участие 0031       - 1. Печалба 0461 565 599 599
2. Значително участие 0032 262 350   350 2. Загуба 0462     -
3. Малцинствено участие 0033   41   41 Общо за група VI 0460 565 599 599
            VІІ.СК.непринадлежащ на групата   2 616 3 191 3 191
4. Инвестиционни имоти 0034       - Общо за раздел А 0400 5 210 6 448 6 448
5. Други 0035       - Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ        
Общо за група III 0030 262 391 - 391 I. Дългосрочни задължения        
IV. Дългосрочни вземания           1. Задължения към свързани предприятия 0511     -
1. Вземания от свързани предприятия 0041       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0512     -
2. Вземания по предоставени търговски заеми 0042       - 3. Задължения по получени търговски заеми 0513     -
3. Други дългосрочни вземания 0043       - 4. Отсрочени данъци 0514     -
Общо за група IV 0040 - - - - 5. Други дългосрочни задължения 0515     -
V. Положителна репутация от консолидация         - Общо за група I 0510 - - -
Общо за група V 0050 - - - - II. Приходи за бъдещи периоди        
Общо за раздел Б 0150 4 361 7 706 2 353 5 353 1. Отрицателна репутация 0521     -
В. Краткотрайни активи           2. Други приходи за бъдещи периоди 0522     -
I. Краткотрайни материални активи           Общо за група II 0520 - - -
1. Материали 0061 638 539   539 Общо за раздел Б 0500 - - -
2. Продукция 0062 187 258   258 В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ        
3. Стоки 0063 13 42   42 I. Краткосрочни задължения        
4. Млади животни и животни за угояване 0064       - 1. Задължения към свързани предприятия 0611 42 95 95
5. Незавършено производство 0065 10 22   22 в т.ч. дивиденти 0605     -
6. Други краткотрайни материални активи 0066       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0612 125 85 85
Общо за група I 0060 848 861 - 861 3. Задължения по получени търговски заеми 0613     -
II. Краткосрочни вземания           4. Задължения към доставчици 0614 384 195 195
1. Вземания от свързани предприятия 0071 331 332   332 5. Получени аванси 0615   6 6
в т.ч. дивиденти 0072       - 6. Задължения към бюджета 0616 99 41 41
2. Вземания от продажби 0073 684 531 41 490 7. Задължения към персонала 0617 122 124 124
3. Предоставени аванси 0074 62 46   46 8. Задължения към социалното осигуряване 0618 27 22 22
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0075       - 9. Други краткосрочни задължения 0619 17 18 18
5. Съдебни и присъдени вземания 0076 16 11 4 7 Общо за група I 0610 816 586 586
6. Данъци за възстановяване 0077 83 113   113 II. Приходи за бъдещи периоди 0630     -
7. Други краткосрочни вземания 0078 3 189   189 Общо за раздел В 0600 816 586 586
Общо за група II 0070 1 179 1 222 45 1 177 Г. ФИНАНСИРАНИЯ        
III. Краткосрочни инвестиции           1. За дълготрайни активи 0710 499 468 468
1. В свързани предприятия 0081       - 2. За текуща дейност 0720 74 20 20
в т.ч.изкупени собств.акции и облигации 0082       - Общо за раздел Г 0700 573 488 488
2. Други краткосрочни инвестиции 0083       -  
Общо за група III 0080 - - - -
IV. Парични средства          
1. Парични средства в брой 0091 37 15   15
2. Парични средства в банкови сметки 0092 131 71   71
3. Блокирани парични средства 0093       -
Общо за група ІV 0090 168 86 - 86
V. Разходи за бъдещи периоди 0105 43 45   45
Общо за раздел В 0200 2 238 2 214 45 2 169
СУМА НА АКТИВА 0300 6 599 9 920 2 398 7 522 СУМА НА ПАСИВА 0800 6 599 7 522 7 522
Г. Задбалансови активи 0350       - Д. Задбалансови пасиви 0850     -

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
РАЗХОДИТЕ		 Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. година текуща година предх. година текуща година
а б 1 2 а б 1 2
I. Разходи за дейността       I. Приходи от дейността      
1.Намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1110 23 35 1.Нетни приходи от продажби  1610 7 242 7 573
2. Разходи за материали 1120 2 473 2 551 в т.ч. от предприятия,в които има контролно участие 1611    
3. Разходи за външни услуги 1130 2 055 1 504 2.Приходи от финансирания 1620 289 203
4. Разходи за заплати и други възнаграждения 1140 749 804 в т.ч. от държавата 1621    
5. Разходи за социални осигуровки и надбавки 1150 299 329 3. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1630 424 41
6. Разходи за амортизации 1160 408 528 4. Увеличение на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1640 77 129
7. Други разходи,в т.ч. 1170 61 105 5. Други приходи : 1650 - 10
а) намаление на стойността на материалните запаси 1171     а) приплоди и прираст на животни 1651    
б) разходи за провизии 1172 20 19 б) материали от собствено производство 1652    
8. Отчетна стойност на продадените материали,стоки, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи 1180 567 556 в) други 1653   10
Всичко по група I :  1100 6 635 6 412 Всичко по група I :  1600 8 032 7 956
II. Финансови разходи       II. Финансови приходи      
9. Разходи за лихви  1210 1 14 6. Приходи от лихви 1710 3 6
в т.ч. лихви към свързани предприятия 1211     в т.ч. лихви от свързани предприятия 1711    
10.Отрицателни разлики от операции с инвестиции 1220     7. Приходи от съучастия 1720    
в т.ч. от инвестиции в свързани предприятия 1221     в т.ч. дивиденти от свързани предприятия 1721    
11.Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230 1 2 8. Положителни разлики от операции с инвестиции 1730 14  
12.Други финансови разходи 1240 10 10 в т. ч. от инвестиции в свързани предприятия 1731    
Всичко по група II :  1200 12 26 9. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1740 3  
III: Извънредни разходи 1250 5 22 10.Други финансови приходи 1741    
        Всичко по група II :  1700 20 6
        III.Извънредни приходи 1750 137 15
IV. Общо разходи (I + II + III) 1300 6 652 6 460 IV.Общо приходи (I + II + III) 1800 8 189 7 977
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 1400 1 537 1 517 V.Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи) 1850 - -
VI. Разходи за данъци              
13.Данък върху печалбата 1451 344 282        
14.Други данъци 1452 154 156        
Общо по група VI :  1450 498 438        
VII.Печалба (общо приходи - (IV+ VI)) 0461 1 039 1 079 VI.Загуба (общо разходи + данъци - IV) 0462 - -
в т.ч. За групата   565 599  
за малцинствено уцастие   474 480
ВСИЧКО (IV + VI + VII) 1500 8 189 7 977 ВСИЧКО (IV + VI) 1900 8 189 7 977

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Наименование на потоците Код на реда Суми /хил. лв./
предходна година текуща година
а б 1 2
I. Наличност на парични средства към 1 януари 2200 256 168
       
II. Парични потоци от оперативна дейност      
А. Постъпления от оперативна дейност      
1. Постъпления от клиенти 2221 8 369 9 734
2. Получени дебиторски вземания 2222 23 23
3. Получени дарения и временна финансова помощ 2223    
4. Получени обезщетения за застраховане 2224 111 1
5. Получени суми от осигурителни организации 2225 16 20
6. Положителни курсови разлики 2226 2  
7. Други постъпления 2227 23 31
Всичко постъпления от оперативна дейност 2230 8 544 9 809
Б. Плащания за оперативна дейност      
1. Плащания към доставчици 2241 6 244 6 656
2. Изплатени заплати 2242 566 667
3. Изплатени осигурителни вноски 2243 304 335
4. Изплатени данъци 2244 1 006 1 053
5. Отрицателни курсови разлики 2245 1  
6. Плащания за услуги и за придобити активи 2246 51 73
7. Други плащания 2247 137 100
Всичко плащания за оперативна дейност 2248 8 309 8 884
В. Нетен паричен поток от оперативна дейност 2250 235 925
III.Парични потоци от инвестиционна дейност      
А. Постъпления от инвестиционна дейност      
1. Продажба на опционни договори 2351    
2. Продажба на финансови активи 2352 646  
3. Постъпления от дивиденти 2353 143  
4. Постъпления от лихви 2354    
5. Други постъпления 2355 14 64
Всичко постъпления от инвестиционна дейност 2350 803 64
Б. Плащания за инвестиционна дейност      
1. Покупка на опционни договори 2401    
2. Покупка на финансови активи 2402 379 155
3. Изплатени суми по финансов лизинг 2403    
4. Други плащания 2404 462 679
Всичко плащания за инвестиционна дейност 2400 841 834
В. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 2450 -38 -770
IV.Парични потоци от финансова дейност      
А. Постъпления от финансова дейност      
1. Постъпления от емисия на дялов капитал 2551    
2. Получени дългосрочни заеми 2552    
3. Други постъпления 2553 305 985
Всичко постъпления от финансова дейност 2550 305 985
Б. Плащания за финансова дейност      
1. Изплатени заеми 2601 50 935
2. Изплатени лихви по заеми 2602 1 14
3. Изплатени дивиденти 2603 426  
4. Други плащания 2604 113 273
Всичко плащания по финансова дейност 2600 590 1 222
В. Нетен паричен поток от финансова дейност 2700 -285 -237
V. Наличност на парични средства към 31 декември 2800 168 86
В това число наличности в подотчетни лица 2810    
Наличности в каса и по банкови сметки 2820 168 86
VI.Изменение на паричната наличност през годината 2900 -88 -82

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2001 г.
в хил. лева


Показатели Код на реда Основен капитал Допълн. капитал Премиен резерв Преоце-нъчен резерв Общи резерви Допълн. Резерви Резултат
печалба загуба
a б 1 2 3 4 5 6 7 8
Салдо на 01 януари за група 3000 96 - 112 352 136 1 282 616  
за малцинствено участие   44 3   370 97 1 628 474  
1. Преоценка на дълготрайни материални активи,в т.ч. 3100       201        
а. увеличение 3110       332        
б. намаление 3120       131        
2. Преоценка на дългосрочни инвестиции,в т.ч. 3200       -        
а. увеличение 3210                
б. намаление 3220                
3. Печалба (загуба) за отчетния период 3300             1 079  
4. Разпределена печалба през годината за 3400         10 1 080 -1 090 -
а. Дивиденти 3410                
б. Основен и допълнителен капитал и резерви 3420         10 1 080 -1 090  
в. Други цели 3430                
5. Покрита загуба през годината 3500                
6. Други изменения в собствения капитал 3600           -42    
7. Промени в счетоводната политика 3700                
8. Резерв при свръхинфлация 3800                
9.Собствен капитал към 31.12. на текущата година за групата 3900 96 - 112 450 146 1 854 599 -
за малцинствено участие   44 3   473 97 2 094 480  
10.Елиминиране на сумите по т. 8  3950                
Салдо към 31 декември на текущата година за група  3990 96 - 112 450 146 1 854 599 -
за малцинствено участие   44 3   473 97 2 094 480  

Ръководител: Венцеслав Евстатиев
Гл. счетоводител:  Антонина Стоянова
Одитор: Жечка Симеонова