Брой 706, 2.07.2002 г.
ЕСКАНА АД - Варна
БУЛСТАТ: 103044056

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2001 г.
КОНСОЛИДИРАН


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2001 г.
в хил. лева

АКТИВ Раздели, групи статии Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ Раздели, групи статии Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. год. текуща година предх. год. текуща година
отчетна ст-т корек-
тив		 балансова ст-т отчетна ст-т балансова ст-т
а б 1 2 3 4 а б 1 2 4
А. Невнесен капитал 0100       - А. Собствен капитал        
Б. Дълготрайни активи           I. Капитал        
I. Материални           1. Основен капитал 0411 86 86 86
1. Сгради, земи, гори и трайни насаждения 0011 893 1 314 221 1 093 2. Допълнителен (запасен) капитал 0412 45 6 6
2. Машини, съоръжения и оборудване 0012 1 992 4 789 1 753 3 036 Общо за група I 0410 131 92 92
3. Други ДМА 0013 758 932 418 514 II. Премии от емисия 0420     -
4. Разходи за придобиване на ДМА 0014 544 334   334 III. Преоценъчен резерв 0430 722 921 921
Общо за група I 0010 4 187 7 369 2 392 4 977 IV. Резерви        
II. Нематериални           1. Законови резерви 0441 189 189 189
1. Разходи за учредяване и разширяване 0021       - 2. Допълнителни резерви 0442 3 172 4 081 4 081
2. Продукти от развойна дейност 0022       - Общо за група IV 0440 3 361 4 270 4 270
3. Програмни продукти 0023 11 20 7 13 V. Резултат от предходни периоди        
4. Патенти, лицензии,концесионни права,ноу -хау, фирмени и търговски марки 0024 7 27 5 22 1. Неразпределена печалба 0451     -
5. Други нематериални активи 0025       - 2. Непокрита загуба 0452 -41   -
Общо за група II 0020 18 47 12 35 Общо за група V 0450 -41 - -
III. Дългосрочни инвестиции           VI. Резултат от текущия период        
1. Контролно участие 0031       - 1. Печалба 0461 952 875 875
2. Значително участие 0032 262 262   262 2. Загуба 0462     -
3. Малцинствено участие 0033       - Общо за група VI 0460 952 875 875
            VІІ.СК.непринадлежащ на групата   4    
4. Инвестиционни имоти 0034       - Общо за раздел А 0400 5 129 6 158 6 158
5. Други 0035       - Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ        
Общо за група III 0030 262 262 - 262 I. Дългосрочни задължения        
IV. Дългосрочни вземания           1. Задължения към свързани предприятия 0511     -
1. Вземания от свързани предприятия 0041       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0512     -
2. Вземания по предоставени търговски заеми 0042       - 3. Задължения по получени търговски заеми 0513     -
3. Други дългосрочни вземания 0043       - 4. Отсрочени данъци 0514     -
Общо за група IV 0040 - - - - 5. Други дългосрочни задължения 0515     -
V. Положителна репутация от консолидация   110 70   70 Общо за група I 0510 - - -
Общо за група V 0050 110 70 - 70 II. Приходи за бъдещи периоди        
Общо за раздел Б 0150 4 577 7 748 2 404 5 344 1. Отрицателна репутация 0521     -
В. Краткотрайни активи           2. Други приходи за бъдещи периоди 0522     -
I. Краткотрайни материални активи           Общо за група II 0520 - - -
1. Материали 0061 606 535   535 Общо за раздел Б 0500 - - -
2. Продукция 0062 114 80   80 В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ        
3. Стоки 0063 1     - I. Краткосрочни задължения        
4. Млади животни и животни за угояване 0064       - 1. Задължения към свързани предприятия 0611 18   -
5. Незавършено производство 0065 56 53   53 в т.ч. дивиденти 0605     -
6. Други краткотрайни материални активи 0066       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0612 125 85 85
Общо за група I 0060 777 668 - 668 3. Задължения по получени търговски заеми 0613     -
II. Краткосрочни вземания           4. Задължения към доставчици 0614 380 128 128
1. Вземания от свързани предприятия 0071 61 105   105 5. Получени аванси 0615 63 18 18
в т.ч. дивиденти 0072       - 6. Задължения към бюджета 0616 60 22 22
2. Вземания от продажби 0073 728 485 32 453 7. Задължения към персонала 0617 121 94 94
3. Предоставени аванси 0074 57 9   9 8. Задължения към социалното осигуряване 0618 27 23 23
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0075       - 9. Други краткосрочни задължения 0619 18 14 14
5. Съдебни и присъдени вземания 0076 12 11 4 7 Общо за група I 0610 812 384 384
6. Данъци за възстановяване 0077 65 108   108 II. Приходи за бъдещи периоди 0630     -
7. Други краткосрочни вземания 0078 4 189   189 Общо за раздел В 0600 812 384 384
Общо за група II 0070 927 907 36 871 Г. ФИНАНСИРАНИЯ        
III. Краткосрочни инвестиции           1. За дълготрайни активи 0710 499 468 468
1. В свързани предприятия 0081       - 2. За текуща дейност 0720 74 20 20
в т.ч.изкупени собств.акции и облигации 0082       - Общо за раздел Г 0700 573 488 488
2. Други краткосрочни инвестиции 0083       -  
Общо за група III 0080 - - - -
IV. Парични средства          
1. Парични средства в брой 0091 33 25   25
2. Парични средства в банкови сметки 0092 158 79   79
3. Блокирани парични средства 0093       -
Общо за група ІV 0090 191 104 - 104
V. Разходи за бъдещи периоди 0105 42 43   43
Общо за раздел В 0200 1 937 1 722 36 1 686
СУМА НА АКТИВА 0300 6 514 9 470 2 440 7 030 СУМА НА ПАСИВА 0800 6 514 7 030 7 030
Г. Задбалансови активи 0350       - Д. Задбалансови пасиви 0850     -

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА РАЗХОДИТЕ		 Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. година текуща година предх. година текуща година
а б 1 2 а б 1 2
I. Разходи за дейността       I. Приходи от дейността      
1.Намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1110 36 130 1.Нетни приходи от продажби  1610 6 933 7 229
2. Разходи за материали 1120 2 319 2 386 в т.ч. от предприятия,в които има контролно участие 1611    
3. Разходи за външни услуги 1130 2 107 1 452 2.Приходи от финансирания 1620 289 203
4. Разходи за заплати и други възнаграждения 1140 711 695 в т.ч. от държавата 1621    
5. Разходи за социални осигуровки и надбавки 1150 279 299 3. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1630 468 57
6. Разходи за амортизации 1160 416 533 4. Увеличение на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1640 56 42
7. Други разходи,в т.ч. 1170 61 98 5. Други приходи : 1650 - 22
а) намаление на стойността на материалните запаси 1171     а) приплоди и прираст на животни 1651    
б) разходи за провизии 1172 20 17 б) материали от собствено производство 1652    
8. Отчетна стойност на продадените материали,стоки, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи 1180 546 692 в) други 1653   22
Всичко по група I :  1100 6 475 6 285 Всичко по група I :  1600 7 746 7 553
II. Финансови разходи       II. Финансови приходи      
9. Разходи за лихви  1210 1 13 6. Приходи от лихви 1710 1 5
в т.ч. лихви към свързани предприятия 1211     в т.ч. лихви от свързани предприятия 1711    
10.Отрицателни разлики от операции с инвестиции 1220     7. Приходи от съучастия 1720    
в т.ч. от инвестиции в свързани предприятия 1221     в т.ч. дивиденти от свързани предприятия 1721    
11.Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230 1 1 8. Положителни разлики от операции с инвестиции 1730 5  
12.Други финансови разходи 1240 9 10 в т. ч. от инвестиции в свързани предприятия 1731    
Всичко по група II :  1200 11 24 9. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1740 3  
III: Извънредни разходи 1250 5 14 10.Други финансови приходи 1741    
  Всичко по група II :  1700 9 5
III.Извънредни приходи 1750 137 17
IV. Общо разходи (I + II + III) 1300 6 491 6 323 IV.Общо приходи (I + II + III) 1800 7 892 7 575
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 1400 1 401 1 252 V.Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи) 1850 - -
VI. Разходи за данъци        
13.Данък върху печалбата 1451 310 242
14.Други данъци 1452 138 135
Общо по група VI :  1450 448 377
VII.Печалба (общо приходи - (IV+ VI)) 0461 953 875 VI.Загуба (общо разходи + данъци - IV) 0462 - -
в т.ч. за групата   952 875  
малцинствено участие   1  
ВСИЧКО (IV + VI + VII) 1500 7 892 7 575 ВСИЧКО (IV + VI) 1900 7 892 7 575

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Наименование на потоците Код на реда Суми /хил. лв./
предходна година текуща година
а б 1 2
I. Наличност на парични средства към 1 януари 2200 259 191
       
II. Парични потоци от оперативна дейност      
А. Постъпления от оперативна дейност      
1. Постъпления от клиенти 2221 7 953 8 636
2. Получени дебиторски вземания 2222 32 26
3. Получени дарения и временна финансова помощ 2223    
4. Получени обезщетения за застраховане 2224 111 1
5. Получени суми от осигурителни организации 2225 14 14
6. Положителни курсови разлики 2226 2  
7. Други постъпления 2227 78 34
Всичко постъпления от оперативна дейност 2230 8 190 8 711
Б. Плащания за оперативна дейност      
1. Плащания към доставчици 2241 5 704 5 923
2. Изплатени заплати 2242 552 593
3. Изплатени осигурителни вноски 2243 286 305
4. Изплатени данъци 2244 920 928
5. Отрицателни курсови разлики 2245 1  
6. Плащания за услуги и за придобити активи 2246 95 73
7. Други плащания 2247 131 111
Всичко плащания за оперативна дейност 2248 7 689 7 933
В. Нетен паричен поток от оперативна дейност 2250 501 778
III.Парични потоци от инвестиционна дейност      
А. Постъпления от инвестиционна дейност      
1. Продажба на опционни договори 2351    
2. Продажба на финансови активи 2352 472  
3. Постъпления от дивиденти 2353    
4. Постъпления от лихви 2354    
5. Други постъпления 2355 12 65
Всичко постъпления от инвестиционна дейност 2350 484 65
Б. Плащания за инвестиционна дейност      
1. Покупка на опционни договори 2401    
2. Покупка на финансови активи 2402 379 3
3. Изплатени суми по финансов лизинг 2403    
4. Други плащания 2404 527 611
Всичко плащания за инвестиционна дейност 2400 906 614
В. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 2450 -422 -549
IV.Парични потоци от финансова дейност      
А. Постъпления от финансова дейност      
1. Постъпления от емисия на дялов капитал 2551    
2. Получени дългосрочни заеми 2552    
3. Други постъпления 2553 235 895
Всичко постъпления от финансова дейност 2550 235 895
Б. Плащания за финансова дейност      
1. Изплатени заеми 2601 50 935
2. Изплатени лихви по заеми 2602 1 13
3. Изплатени дивиденти 2603 298  
4. Други плащания 2604 33 263
Всичко плащания по финансова дейност 2600 382 1 211
В. Нетен паричен поток от финансова дейност 2700 -147 -316
V. Наличност на парични средства към 31 декември 2800 191 104
В това число наличности в подотчетни лица 2810    
Наличности в каса и по банкови сметки 2820 191 104
VI.Изменение на паричната наличност през годината 2900 -68 -87

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Показатели Код на реда Основен капитал Допълн. капитал Премиен резерв Преоце-нъчен резерв Общи резерви Допълн. Резерви Резултат
печалба загуба
a б 1 2 3 4 5 6 7 8
Салдо на 01 януари за група 3000 86 45 - 722 189 3 172 952 41
за малцинствено участие   2 1   1     1 1
1. Преоценка на дълготрайни материални активи,в т.ч. 3100       199        
а. увеличение 3110       330        
б. намаление 3120       131        
2. Преоценка на дългосрочни инвестиции,в т.ч. 3200       -        
а. увеличение 3210                
б. намаление 3220                
3. Печалба (загуба) за отчетния период 3300             875  
4. Разпределена печалба през годината за 3400         - 911 -911  
а. Дивиденти 3410                
б. Основен и допълнителен капитал и резерви 3420           911 -911  
в. Други цели 3430                
5. Покрита загуба през годината 3500             -42 -42
6. Изменение на собствения капитал за сметка на собствениците в т.ч. 3600   20            
а. увеличение 3610   20            
б. намаление 3620                
7. Промени в счетоводната политика 3700                
8.Преводи на годишните счетоводни отчети на предприятията в чужбина 3750                
9. Резерв при свръхинфлация 3800                
10.Други изменения в собствения капитал 3850 -2 -60       -2    
11.Собствен капитал към 31.12. на текущата година за група 3900 86 6 - 921 189 4 081 875 -
за малцинствено участие                  
12.Елиминиране на сумите по т. 8  3950                
Салдо към 31 декември на текущата година за група 3990 86 6 - 921 189 4 081 875 -
за малцинствено участие                  

Ръководител: Венцеслав Евстантиев
Гл. счетоводител: Антонина Стоянова
Одитор: Жечка Симеонова