Брой 681, 28.05.2002 г.
Ескана инвест АД - Варна
БУЛСТАТ: 103090514 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2001 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2001 г.
в хил. лева

АКТИВ 
Раздели, групи статии		 Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ 
Раздели, групи статии		 Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. год. текуща година предх. год. текуща година
отчетна ст-т корек
тив		 балансова ст-т отчетна ст-т балансова ст-т
а б 1 2 3 4 а б 1 2 4
А. Невнесен капитал 0100       - А. Собствен капитал        
Б. Дълготрайни активи           I. Капитал        
I. Материални           1. Основен капитал 0411 96 96 96
1. Сгради, земи, гори и трайни насаждения 0011       - 2. Допълнителен (запасен) капитал 0412     -
2. Машини, съоръжения и оборудване 0012       - Общо за група I 0410 96 96 96
3. Други ДМА 0013 6 14 2 12 II. Премии от емисия 0420 112 112 112
4. Разходи за придобиване на ДМА 0014       - III. Преоценъчен резерв 0430     -
Общо за група I 0010 6 14 2 12 IV. Резерви        
II. Нематериални           1. Законови резерви 0441 47 57 57
1. Разходи за учредяване и разширяване 0021 1 1 1 - 2. Допълнителни резерви 0442 272 362 362
2. Продукти от развойна дейност 0022       - Общо за група IV 0440 319 419 419
3. Програмни продукти 0023 1 1   1 V. Резултат от предходни периоди        
4. Патенти, лицензии,концесионни права,ноу -хау, фирмени и търговски марки 0024       - 1. Неразпределена печалба 0451     -
5. Други нематериални активи 0025       - 2. Непокрита загуба 0452     -
Общо за група II 0020 2 2 1 1 Общо за група V 0450 - - -
III. Дългосрочни инвестиции           VI. Резултат от текущия период        
1. Контролно участие 0031 5 5   5 1. Печалба 0461 102 94 94
2. Значително участие 0032 358 449   449 2. Загуба 0462     -
3. Малцинствено участие 0033   41   41 Общо за група VI 0460 102 94 94
4. Инвестиционни имоти 0034       - Общо за раздел А 0400 629 721 721
5. Други 0035       - Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ        
Общо за група III 0030 363 495 - 495 I. Дългосрочни задължения        
IV. Дългосрочни вземания           1. Задължения към свързани предприятия 0511     -
1. Вземания от свързани предприятия 0041       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0512     -
2. Вземания по предоставени търговски заеми 0042       - 3. Задължения по получени търговски заеми 0513     -
3. Други дългосрочни вземания 0043       - 4. Отсрочени данъци 0514     -
Общо за група IV 0040 - - - - 5. Други дългосрочни задължения 0515     -
V. Положителна репутация         - Общо за група I 0510 - - -
Общо за група V 0050 - - - - II. Приходи за бъдещи периоди        
Общо за раздел Б 0150 371 511 3 508 1. Отрицателна репутация 0521     -
В. Краткотрайни активи           2. Други приходи за бъдещи периоди 0522     -
I. Краткотрайни материални активи           Общо за група II 0520 - - -
1. Материали 0061 106 102   102 Общо за раздел Б 0500 - - -
2. Продукция 0062 24 66   66 В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ        
3. Стоки 0063 9 29   29 I. Краткосрочни задължения        
4. Млади животни и животни за угояване 0064       - 1. Задължения към свързани предприятия 0611 49 40 40
5. Незавършено производство 0065       - в т.ч. дивиденти 0605     -
6. Други краткотрайни материални активи 0066       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0612     -
Общо за група I 0060 139 197 - 197 3. Задължения по получени търговски заеми 0613     -
II. Краткосрочни вземания           4. Задължения към доставчици 0614 3 2 2
1. Вземания от свързани предприятия 0071 5     - 5. Получени аванси 0615     -
в т.ч. дивиденти 0072       - 6. Задължения към бюджета 0616 47 2 2
2. Вземания от продажби 0073 122 58 7 51 7. Задължения към персонала 0617 5 34 34
3. Предоставени аванси 0074 5 37   37 8. Задължения към социалното осигуряване 0618 2 1 1
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0075       - 9. Други краткосрочни задължения 0619 1 3 3
5. Съдебни и присъдени вземания 0076 4     - Общо за група I 0610 107 82 82
6. Данъци за възстановяване 0077 11 4   4 II. Приходи за бъдещи периоди 0630     -
7. Други краткосрочни вземания 0078 10     - Общо за раздел В 0600 107 82 82
Общо за група II 0070 157 99 7 92 Г. ФИНАНСИРАНИЯ        
III. Краткосрочни инвестиции           1. За дълготрайни активи 0710     -
1. В свързани предприятия 0081       - 2. За текуща дейност 0720     -
в т.ч.изкупени собств.акции и облигации 0082       - Общо за раздел Г 0700 - - -
2. Други краткосрочни инвестиции 0083       -  
Общо за група III 0080 - - - -
IV. Парични средства          
1. Парични средства в брой 0091 1 1   1
2. Парични средства в банкови сметки 0092 68 5   5
3. Блокирани парични средства 0093       -
Общо за група ІV 0090 69 6 - 6
V. Разходи за бъдещи периоди 0105       -
Общо за раздел В 0200 365 302 7 295
СУМА НА АКТИВА 0300 736 813 10 803 СУМА НА ПАСИВА 0800 736 803 803
Г. Задбалансови активи 0350       - Д. Задбалансови пасиви 0850     -

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. година текуща година предх. година текуща година
а б 1 2 а б 1 2
I. Разходи за дейността       I. Приходи от дейността      
1.Намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1110     1.Нетни приходи от продажби  1610 542 690
2. Разходи за материали 1120 290 285 в т.ч. от предприятия,в които има контролно участие 1611    
3. Разходи за външни услуги 1130 36 67 2.Приходи от финансирания 1620    
4. Разходи за заплати и други възнаграждения 1140 24 88 в т.ч. от държавата 1621    
5. Разходи за социални осигуровки и надбавки 1150 10 19 3. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1630    
6. Разходи за амортизации 1160 1 2 4. Увеличение на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1640 24 42
7. Други разходи,в т.ч. 1170 1 9 5. Други приходи : 1650 - -
а) намаление на стойността на материалните запаси 1171     а) приплоди и прираст на животни 1651    
б) разходи за провизии 1172     б) материали от собствено производство 1652    
8. Отчетна стойност на продадените материали,стоки, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи 1180 63 131 в) други 1653    
Всичко по група I :  1100 425 601 Всичко по група I :  1600 566 732
II. Финансови разходи       II. Финансови приходи      
9. Разходи за лихви  1210     6. Приходи от лихви 1710 2 1
в т.ч. лихви към свързани предприятия 1211     в т.ч. лихви от свързани предприятия 1711    
10.Отрицателни разлики от операции с инвестиции 1220     7. Приходи от съучастия 1720    
в т.ч. от инвестиции в свързани предприятия 1221     в т.ч. дивиденти от свързани предприятия 1721    
11.Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230   1 8. Положителни разлики от операции с инвестиции 1730 9  
12.Други финансови разходи 1240 1   в т. ч. от инвестиции в свързани предприятия 1731    
Всичко по група II :  1200 1 1 9. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1740    
III: Извънредни разходи 1250   1 10.Други финансови приходи 1741    
  Всичко по група II :  1700 11 1
III.Извънредни приходи 1750    
IV. Общо разходи (I + II + III) 1300 426 603 IV.Общо приходи (I + II + III) 1800 577 733
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 1400 151 130 V.Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи) 1850 - -
VI. Разходи за данъци        
13.Данък върху печалбата 1451 34 23
14.Други данъци 1452 15 13
Общо по група VI :  1450 49 36
VII.Печалба (общо приходи - (IV+ VI)) 0461 102 94 VI.Загуба (общо разходи + данъци - IV) 0462 - -
ВСИЧКО (IV + VI + VII) 1500 577 733 ВСИЧКО (IV + VI) 1900 577 733

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Наименование на потоците Код на реда Суми /хил. лв./
предходна година текуща година
а б 1 2
I. Наличност на парични средства към 1 януари 2200 11 69
       
II. Парични потоци от оперативна дейност      
А. Постъпления от оперативна дейност      
1. Постъпления от клиенти 2221 502 898
2. Получени дебиторски вземания 2222    
3. Получени дарения и временна финансова помощ 2223    
4. Получени обезщетения за застраховане 2224    
5. Получени суми от осигурителни организации 2225   1
6. Положителни курсови разлики 2226    
7. Други постъпления 2227 2 5
Всичко постъпления от оперативна дейност 2230 504 904
Б. Плащания за оперативна дейност      
1. Плащания към доставчици 2241 527 664
2. Изплатени заплати 2242 15 48
3. Изплатени осигурителни вноски 2243 9 21
4. Изплатени данъци 2244 38 131
5. Отрицателни курсови разлики 2245    
6. Плащания за услуги и за придобити активи 2246 2 2
7. Други плащания 2247 36 2
Всичко плащания за оперативна дейност 2248 627 868
В. Нетен паричен поток от оперативна дейност 2250 -123 36
III.Парични потоци от инвестиционна дейност      
А. Постъпления от инвестиционна дейност      
1. Продажба на опционни договори 2351    
2. Продажба на финансови активи 2352 174  
3. Постъпления от дивиденти 2353 143  
4. Постъпления от лихви 2354    
5. Други постъпления 2355 9  
Всичко постъпления от инвестиционна дейност 2350 326 -
Б. Плащания за инвестиционна дейност      
1. Покупка на опционни договори 2401    
2. Покупка на финансови активи 2402   132
3. Изплатени суми по финансов лизинг 2403    
4. Други плащания 2404 7 7
Всичко плащания за инвестиционна дейност 2400 7 139
В. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 2450 319 -139
IV.Парични потоци от финансова дейност      
А. Постъпления от финансова дейност      
1. Постъпления от емисия на дялов капитал 2551    
2. Получени дългосрочни заеми 2552    
3. Други постъпления 2553 70 40
Всичко постъпления от финансова дейност 2550 70 40
Б. Плащания за финансова дейност      
1. Изплатени заеми 2601    
2. Изплатени лихви по заеми 2602    
3. Изплатени дивиденти 2603 128  
4. Други плащания 2604 80  
Всичко плащания по финансова дейност 2600 208 -
В. Нетен паричен поток от финансова дейност 2700 -138 40
V. Наличност на парични средства към 31 декември 2800 69 6
В това число наличности в подотчетни лица 2810    
Наличности в каса и по банкови сметки 2820 69 6
VI.Изменение на паричната наличност през годината 2900 58 -63

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Показатели Код на реда Основен капитал Допълн. капитал Премиен резерв Преоце-нъчен резерв Общи резерви Допълн. Резерви Резултат
печалба загуба
a б 1 2 3 4 5 6 7 8
Салдо на 01 януари 3000 96 - 112 - 47 272 102  
1. Преоценка на дълготрайни материални активи,в т.ч. 3100       -        
а. увеличение 3110                
б. намаление 3120                
2. Преоценка на дългосрочни инвестиции,в т.ч. 3200       -        
а. увеличение 3210                
б. намаление 3220                
3. Печалба (загуба) за отчетния период 3300             94  
4. Разпределена печалба през годината за 3400         10 92 -102 -
а. Дивиденти 3410                
б. Основен и допълнителен капитал и резерви 3420         10 92 -102  
в. Други цели 3430                
5. Покрита загуба през годината 3500                
6. Други изменения в собствения капитал 3600           -2    
7. Промени в счетоводната политика 3700                
8. Резерв при свръхинфлация 3800                
9.Собствен капитал към 31.12. на текущата година 3900 96 - 112 - 57 362 94 -
10.Елиминиране на сумите по т. 8  3950                
Салдо към 31 декември на текущата година 3990 96 - 112 - 57 362 94 -

Ръководител: Венцеслав Евстатиев
Гл. счетоводител: Антонина Стоянова
Одитор: Жечка Симеонова