Брой 681, 28.05.2002 г.
Ескана АД - Варна
БУЛСТАТ: 103044056 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2001 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2001 г.
в хил. лева

АКТИВ 
Раздели, групи статии		 Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ 
Раздели, групи статии		 Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. год. текуща година предх. год. текуща година
отчетна ст-т корек
тив		 балансова ст-т отчетна ст-т балансова ст-т
а б 1 2 3 4 а б 1 2 4
А. Невнесен капитал 0100       - А. Собствен капитал        
Б. Дълготрайни активи           I. Капитал        
I. Материални           1. Основен капитал 0411 86 86 86
1. Сгради, земи, гори и трайни насаждения 0011 845 1 262 217 1 045 2. Допълнителен (запасен) капитал 0412 6 6 6
2. Машини, съоръжения и оборудване 0012 1 970 4 718 1 722 2 996 Общо за група I 0410 92 92 92
3. Други ДМА 0013 714 838 377 461 II. Премии от емисия 0420     -
4. Разходи за придобиване на ДМА 0014 477 237   237 III. Преоценъчен резерв 0430 722 921 921
Общо за група I 0010 4 006 7 055 2 316 4 739 IV. Резерви        
II. Нематериални           1. Законови резерви 0441 189 189 189
1. Разходи за учредяване и разширяване 0021       - 2. Допълнителни резерви 0442 3 172 4 081 4 081
2. Продукти от развойна дейност 0022       - Общо за група IV 0440 3 361 4 270 4 270
3. Програмни продукти 0023 11 20 7 13 V. Резултат от предходни периоди        
4. Патенти, лицензии,концесионни права,ноу -хау, фирмени и търговски марки 0024 7 27 5 22 1. Неразпределена печалба 0451     -
5. Други нематериални активи 0025       - 2. Непокрита загуба 0452     -
Общо за група II 0020 18 47 12 35 Общо за група V 0450 - - -
III. Дългосрочни инвестиции           VI. Резултат от текущия период        
1. Контролно участие 0031 224 247   247 1. Печалба 0461 923 936 936
2. Значително участие 0032 262 262   262 2. Загуба 0462     -
3. Малцинствено участие 0033       - Общо за група VI 0460 923 936 936
4. Инвестиционни имоти 0034       - Общо за раздел А 0400 5 098 6 219 6 219
5. Други 0035       - Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ        
Общо за група III 0030 486 509 - 509 I. Дългосрочни задължения        
IV. Дългосрочни вземания           1. Задължения към свързани предприятия 0511     -
1. Вземания от свързани предприятия 0041       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0512     -
2. Вземания по предоставени търговски заеми 0042       - 3. Задължения по получени търговски заеми 0513     -
3. Други дългосрочни вземания 0043       - 4. Отсрочени данъци 0514     -
Общо за група IV 0040 - - - - 5. Други дългосрочни задължения 0515     -
V. Положителна репутация         - Общо за група I 0510 - - -
Общо за група V 0050 - - - - II. Приходи за бъдещи периоди        
Общо за раздел Б 0150 4 510 7 611 2 328 5 283 1. Отрицателна репутация 0521     -
В. Краткотрайни активи           2. Други приходи за бъдещи периоди 0522     -
I. Краткотрайни материални активи           Общо за група II 0520 - - -
1. Материали 0061 530 467   467 Общо за раздел Б 0500 - - -
2. Продукция 0062 114 80   80 В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ        
3. Стоки 0063 1     - I. Краткосрочни задължения        
4. Млади животни и животни за угояване 0064       - 1. Задължения към свързани предприятия 0611 2   -
5. Незавършено производство 0065 10 17   17 в т.ч. дивиденти 0605     -
6. Други краткотрайни материални активи 0066       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0612 125 85 85
Общо за група I 0060 655 564 - 564 3. Задължения по получени търговски заеми 0613     -
II. Краткосрочни вземания           4. Задължения към доставчици 0614 340 104 104
1. Вземания от свързани предприятия 0071 357 341   341 5. Получени аванси 0615   6 6
в т.ч. дивиденти 0072       - 6. Задължения към бюджета 0616 52 16 16
2. Вземания от продажби 0073 543 439 32 407 7. Задължения към персонала 0617 106 77 77
3. Предоставени аванси 0074 57 9   9 8. Задължения към социалното осигуряване 0618 23 19 19
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0075       - 9. Други краткосрочни задължения 0619 16 14 14
5. Съдебни и присъдени вземания 0076 12 11 4 7 Общо за група I 0610 664 321 321
6. Данъци за възстановяване 0077 65 108   108 II. Приходи за бъдещи периоди 0630     -
7. Други краткосрочни вземания 0078 3 188   188 Общо за раздел В 0600 664 321 321
Общо за група II 0070 1 037 1 096 36 1 060 Г. ФИНАНСИРАНИЯ        
III. Краткосрочни инвестиции           1. За дълготрайни активи 0710 499 468 468
1. В свързани предприятия 0081       - 2. За текуща дейност 0720 74 20 20
в т.ч.изкупени собств.акции и облигации 0082       - Общо за раздел Г 0700 573 488 488
2. Други краткосрочни инвестиции 0083       -  
Общо за група III 0080 - - - -
IV. Парични средства          
1. Парични средства в брой 0091 30 14   14
2. Парични средства в банкови сметки 0092 61 64   64
3. Блокирани парични средства 0093       -
Общо за група ІV 0090 91 78 - 78
V. Разходи за бъдещи периоди 0105 42 43   43
Общо за раздел В 0200 1 825 1 781 36 1 745
СУМА НА АКТИВА 0300 6 335 9 392 2 364 7 028 СУМА НА ПАСИВА 0800 6 335 7 028 7 028
Г. Задбалансови активи 0350       - Д. Задбалансови пасиви 0850     -

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. година текуща година предх. година текуща година
а б 1 2 а б 1 2
I. Разходи за дейността       I. Приходи от дейността      
1.Намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1110 20 35 1.Нетни приходи от продажби  1610 6 569 6 405
2. Разходи за материали 1120 2 201 2 043 в т.ч. от предприятия,в които има контролно участие 1611    
3. Разходи за външни услуги 1130 1 964 1 396 2.Приходи от финансирания 1620 289 203
4. Разходи за заплати и други възнаграждения 1140 633 608 в т.ч. от държавата 1621    
5. Разходи за социални осигуровки и надбавки 1150 254 272 3. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1630 394 31
6. Разходи за амортизации 1160 401 513 4. Увеличение на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1640 10 42
7. Други разходи,в т.ч. 1170 59 91 5. Други приходи : 1650 - -
а) намаление на стойността на материалните запаси 1171     а) приплоди и прираст на животни 1651    
б) разходи за провизии 1172 20 17 б) материали от собствено производство 1652    
8. Отчетна стойност на продадените материали,стоки, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи 1180 493 399 в) други 1653    
Всичко по група I :  1100 6 025 5 357 Всичко по група I :  1600 7 262 6 681
II. Финансови разходи       II. Финансови приходи      
9. Разходи за лихви  1210 1 13 6. Приходи от лихви 1710 1 5
в т.ч. лихви към свързани предприятия 1211     в т.ч. лихви от свързани предприятия 1711    
10.Отрицателни разлики от операции с инвестиции 1220     7. Приходи от съучастия 1720    
в т.ч. от инвестиции в свързани предприятия 1221     в т.ч. дивиденти от свързани предприятия 1721    
11.Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230 1 1 8. Положителни разлики от операции с инвестиции 1730 5  
12.Други финансови разходи 1240 9 10 в т. ч. от инвестиции в свързани предприятия 1731    
Всичко по група II :  1200 11 24 9. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1740 3  
III: Извънредни разходи 1250 5 14 10.Други финансови приходи 1741    
        Всичко по група II :  1700 9 5
        III.Извънредни приходи 1750 137 15
IV. Общо разходи (I + II + III) 1300 6 041 5 395 IV.Общо приходи (I + II + III) 1800 7 408 6 701
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 1400 1 367 1 306 V.Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи) 1850 - -
VI. Разходи за данъци              
13.Данък върху печалбата 1451 307 238        
14.Други данъци 1452 137 132        
Общо по група VI :  1450 444 370        
VII.Печалба (общо приходи - (IV+ VI)) 0461 923 936 VI.Загуба (общо разходи + данъци - IV) 0462 - -
ВСИЧКО (IV + VI + VII) 1500 7 408 6 701 ВСИЧКО (IV + VI) 1900 7 408 6 701

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Наименование на потоците Код на реда Суми /хил. лв./
предходна година текуща година
а б 1 2
I. Наличност на парични средства към 1 януари 2200 237 91
       
II. Парични потоци от оперативна дейност      
А. Постъпления от оперативна дейност      
1. Постъпления от клиенти 2221 7 640 8 456
2. Получени дебиторски вземания 2222 13 23
3. Получени дарения и временна финансова помощ 2223    
4. Получени обезщетения за застраховане 2224 111 1
5. Получени суми от осигурителни организации 2225 14 14
6. Положителни курсови разлики 2226 2  
7. Други постъпления 2227 21 26
Всичко постъпления от оперативна дейност 2230 7 801 8 520
Б. Плащания за оперативна дейност      
1. Плащания към доставчици 2241 5 693 5 853
2. Изплатени заплати 2242 479 522
3. Изплатени осигурителни вноски 2243 255 271
4. Изплатени данъци 2244 905 884
5. Отрицателни курсови разлики 2245 1  
6. Плащания за услуги и за придобити активи 2246 49 67
7. Други плащания 2247 101 98
Всичко плащания за оперативна дейност 2248 7 483 7 695
В. Нетен паричен поток от оперативна дейност 2250 318 825
III.Парични потоци от инвестиционна дейност      
А. Постъпления от инвестиционна дейност      
1. Продажба на опционни договори 2351    
2. Продажба на финансови активи 2352 472  
3. Постъпления от дивиденти 2353    
4. Постъпления от лихви 2354    
5. Други постъпления 2355 5 64
Всичко постъпления от инвестиционна дейност 2350 477 64
Б. Плащания за инвестиционна дейност      
1. Покупка на опционни договори 2401    
2. Покупка на финансови активи 2402 379 23
3. Изплатени суми по финансов лизинг 2403    
4. Други плащания 2404 415 563
Всичко плащания за инвестиционна дейност 2400 794 586
В. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 2450 -317 -522
IV.Парични потоци от финансова дейност      
А. Постъпления от финансова дейност      
1. Постъпления от емисия на дялов капитал 2551    
2. Получени дългосрочни заеми 2552    
3. Други постъпления 2553 235 895
Всичко постъпления от финансова дейност 2550 235 895
Б. Плащания за финансова дейност      
1. Изплатени заеми 2601 50 935
2. Изплатени лихви по заеми 2602 1 13
3. Изплатени дивиденти 2603 298  
4. Други плащания 2604 33 263
Всичко плащания по финансова дейност 2600 382 1 211
В. Нетен паричен поток от финансова дейност 2700 -147 -316
V. Наличност на парични средства към 31 декември 2800 91 78
В това число наличности в подотчетни лица 2810    
Наличности в каса и по банкови сметки 2820 91 78
VI.Изменение на паричната наличност през годината 2900 -146 -13

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Показатели Код на реда Основен капитал Допълн. капитал Премиен резерв Преоце
нъчен резерв		 Общи резерви Допълн. Резерви Резултат
печалба загуба
a б 1 2 3 4 5 6 7 8
Салдо на 01 януари 3000 86 6 - 722 189 3 172 923  
1. Преоценка на дълготрайни материални активи,в т.ч. 3100       199        
а. увеличение 3110       330        
б. намаление 3120       -131        
2. Преоценка на дългосрочни инвестиции,в т.ч. 3200       -        
а. увеличение 3210                
б. намаление 3220                
3. Печалба (загуба) за отчетния период 3300             936  
4. Разпределена печалба през годината за 3400         - 923 -923 -
а. Дивиденти 3410                
б. Основен и допълнителен капитал и резерви 3420           923 -923  
в. Други цели 3430                
5. Покрита загуба през годината 3500                
6. Други изменения в собствения капитал 3600           -14    
7. Промени в счетоводната политика 3700                
8. Резерв при свръхинфлация 3800                
9.Собствен капитал към 31.12. на текущата година 3900 86 6 - 921 189 4 081 936 -
10.Елиминиране на сумите по т. 8  3950                
Салдо към 31 декември на текущата година 3990 86 6 - 921 189 4 081 936 -

Ръководител: Венцеслав Евстатиев
Гл. счетоводител: Антонина Стоянова
Одитор: Жечка Симеонова