Брой 667, 9.05.2002 г.
Кайлъка ресурс АД - Плевен
БУЛСТАТ: 114002126 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2001 г.


БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БАЛАНС към 31.12.2001 г.
в хил. лева

АКТИВ Раздели, групи статии Код на реда Сума (хил.лв.) ПАСИВ Раздели, групи статии Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. год. текуща година предх. год. текуща година
  отчетна ст-т коректив балансова ст-т   отчетна ст-т балансова ст-т
а б 1 2 3 4 а б 1 2 4
А. Невнесен капитал 0100       - А. Собствен капитал        
Б. Дълготрайни активи           I. Капитал        
I. Материални           1. Основен капитал 0411 67 67 67
1. Сгради, земи, гори и трайни насаждения 0011 264 300 43 257 2. Допълнителен (запасен) капитал 0412     -
2. Машини, съоръжения и оборудване 0012 171 365 105 260 Общо за група I 0410 67 67 67
3. Други ДМА 0013 18 47 33 14 II. Премии от емисия 0420     -
4. Разходи за придобиване на ДМА 0014   43   43 III. Преоценъчен резерв 0430     -
Общо за група I 0010 453 755 181 574 IV. Резерви        
II. Нематериални           1. Законови резерви 0441 22 22 22
1. Разходи за учредяване и разширяване 0021       - 2. Допълнителни резерви 0442 454 457 457
2. Продукти от развойна дейност 0022       - Общо за група IV 0440 476 479 479
3. Програмни продукти 0023 1 2 1 1 V. Резултат от предходни периоди        
4. Патенти, лицензии,концесионни права,ноу -хау, фирмени и търговски марки 0024       - 1. Неразпределена печалба 0451 56 56 56
5. Други нематериални активи 0025       - 2. Непокрита загуба 0452     -
Общо за група II 0020 1 2 1 1 Общо за група V 0450 56 56 56
III. Дългосрочни инвестиции           VI. Резултат от текущия период        
1. Контролно участие 0031       - 1. Печалба 0461 3 5 5
2. Значително участие 0032       - 2. Загуба 0462     -
3. Малцинствено участие 0033       - Общо за група VI 0460 3 5 5
4. Инвестиционни имоти 0034       - Общо за раздел А 0400 602 607 607
5. Други 0035       - Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ        
Общо за група III 0030 - - - - I. Дългосрочни задължения        
IV. Дългосрочни вземания           1. Задължения към свързани предприятия 0511     -
1. Вземания от свързани предприятия 0041       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0512     -
2. Вземания по предоставени търговски заеми 0042       - 3. Задължения по получени търговски заеми 0513     -
3. Други дългосрочни вземания 0043       - 4. Отсрочени данъци 0514     -
Общо за група IV 0040 - - - - 5. Други дългосрочни задължения 0515     -
V. Положителна репутация         - Общо за група I 0510 - - -
Общо за група V 0050 - - - - II. Приходи за бъдещи периоди        
Общо за раздел Б 0150 454 757 182 575 1. Отрицателна репутация 0521     -
В. Краткотрайни активи           2. Други приходи за бъдещи периоди 0522     -
I. Краткотрайни материални активи           Общо за група II 0520 - - -
1. Материали 0061 6 3   3 Общо за раздел Б 0500 - - -
2. Продукция 0062 2     - В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ        
3. Стоки 0063 266 362   362 I. Краткосрочни задължения        
4. Млади животни и животни за угояване 0064       - 1. Задължения към свързани предприятия 0611 1 62 62
5. Незавършено производство 0065       - в т.ч. дивиденти 0605     -
6. Други краткотрайни материални активи 0066       - 2. Задължения по получени банкови заеми 0612 117 180 180
Общо за група I 0060 274 365 - 365 3. Задължения по получени търговски заеми 0613     -
II. Краткосрочни вземания           4. Задължения към доставчици 0614 70 151 151
1. Вземания от свързани предприятия 0071       - 5. Получени аванси 0615   11 11
в т.ч. дивиденти 0072       - 6. Задължения към бюджета 0616 2 1 1
2. Вземания от продажби 0073 62 50   50 7. Задължения към персонала 0617 5 6 6
3. Предоставени аванси 0074 119     - 8. Задължения към социалното осигуряване 0618 3 3 3
4. Вземания по предоставени търговски заеми 0075       - 9. Други краткосрочни задължения 0619 137 1 1
5. Съдебни и присъдени вземания 0076       - Общо за група I 0610 335 415 415
6. Данъци за възстановяване 0077 20 18   18 II. Приходи за бъдещи периоди 0630 2 2 2
7. Други краткосрочни вземания 0078 18 21   21 Общо за раздел В 0600 337 417 417
Общо за група II 0070 219 89 - 89 Г. ФИНАНСИРАНИЯ        
III. Краткосрочни инвестиции           1. За дълготрайни активи 0710 13 10 10
1. В свързани предприятия 0081       - 2. За текуща дейност 0720     -
в т.ч.изкупени собств.акции и облигации 0082       - Общо за раздел Г 0700 13 10 10
2. Други краткосрочни инвестиции 0083       -          
Общо за група III 0080 - - - -          
IV. Парични средства                    
1. Парични средства в брой 0091 2 2   2          
2. Парични средства в банкови сметки 0092 2 2   2          
3. Блокирани парични средства 0093       -          
Общо за група ІV 0090 4 4 - 4          
V. Разходи за бъдещи периоди 0105 1 1   1          
Общо за раздел В 0200 498 459 - 459          
СУМА НА АКТИВА 0300 952 1 216 182 1 034 СУМА НА ПАСИВА 0800 952 1 034 1 034
Г. Задбалансови активи 0350 94 98   98 Д. Задбалансови пасиви 0850 94 98 98

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Код на реда Сума (хил.лв.)
предх. година текуща година предх. година текуща година
а б 1 2 а б 1 2
I. Разходи за дейността       I. Приходи от дейността      
1.Намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1110 1 2 1.Нетни приходи от продажби  1610 1 186 1 264
2. Разходи за материали 1120 63 68 в т.ч. от предприятия,в които има контролно участие 1611    
3. Разходи за външни услуги 1130 125 97 2.Приходи от финансирания 1620 5 4
4. Разходи за заплати и други възнаграждения 1140 127 116 в т.ч. от държавата 1621    
5. Разходи за социални осигуровки и надбавки 1150 38 33 3. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин 1630 3 2
6. Разходи за амортизации 1160 24 42 4. Увеличение на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди 1640    
7. Други разходи,в т.ч. 1170 10 5 5. Други приходи : 1650 15 3
а) намаление на стойността на материалните запаси 1171 10 5 а) приплоди и прираст на животни 1651    
б) разходи за провизии 1172     б) материали от собствено производство 1652    
8. Отчетна стойност на продадените материали,стоки, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи 1180 819 861 в) други 1653 15 3
Всичко по група I :  1100 1 207 1 224 Всичко по група I :  1600 1 209 1 273
II. Финансови разходи       II. Финансови приходи      
9. Разходи за лихви  1210 16 37 6. Приходи от лихви 1710 1  
в т.ч. лихви към свързани предприятия 1211     в т.ч. лихви от свързани предприятия 1711    
10.Отрицателни разлики от операции с инвестиции 1220     7. Приходи от съучастия 1720    
в т.ч. от инвестиции в свързани предприятия 1221     в т.ч. дивиденти от свързани предприятия 1721    
11.Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1230     8. Положителни разлики от операции с инвестиции 1730    
12.Други финансови разходи 1240 5 6 в т. ч. от инвестиции в свързани предприятия 1731    
Всичко по група II :  1200 21 43 9. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 1740    
III: Извънредни разходи 1250 2 3 10.Други финансови приходи 1741    
        Всичко по група II :  1700 1 -
        III.Извънредни приходи 1750 25 4
IV. Общо разходи (I + II + III) 1300 1 230 1 270 IV.Общо приходи (I + II + III) 1800 1 235 1 277
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 1400 5 7 V.Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи) 1850 - -
VI. Разходи за данъци              
13.Данък върху печалбата 1451 1 1        
14.Други данъци 1452 1 1        
Общо по група VI :  1450 2 2        
VII.Печалба (общо приходи - (IV+ VI)) 0461 3 5 VI.Загуба (общо разходи + данъци - IV) 0462 - -
ВСИЧКО (IV + VI + VII) 1500 1 235 1 277 ВСИЧКО (IV + VI) 1900 1 235 1 277

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Наименование на потоците Код на реда Суми /хил. лв./
предходна година текуща година
а б 1 2
I. Наличност на парични средства към 1 януари 2200 57 4
       
II. Парични потоци от оперативна дейност      
А. Постъпления от оперативна дейност      
1. Постъпления от клиенти 2221 1 409 1 611
2. Получени дебиторски вземания 2222 127 11
3. Получени дарения и временна финансова помощ 2223    
4. Получени обезщетения за застраховане 2224    
5. Получени суми от осигурителни организации 2225 3 2
6. Положителни курсови разлики 2226    
7. Други постъпления 2227 137 3
Всичко постъпления от оперативна дейност 2230 1 676 1 627
Б. Плащания за оперативна дейност      
1. Плащания към доставчици 2241 1 301 1 490
2. Изплатени заплати 2242 105 94
3. Изплатени осигурителни вноски 2243 54 42
4. Изплатени данъци 2244 86 21
5. Отрицателни курсови разлики 2245    
6. Плащания за услуги и за придобити активи 2246 3  
7. Други плащания 2247 122 9
Всичко плащания за оперативна дейност 2248 1 671 1 656
В. Нетен паричен поток от оперативна дейност 2250 5 -29
III.Парични потоци от инвестиционна дейност      
А. Постъпления от инвестиционна дейност      
1. Продажба на опционни договори 2351    
2. Продажба на финансови активи 2352    
3. Постъпления от дивиденти 2353    
4. Постъпления от лихви 2354    
5. Други постъпления 2355    
Всичко постъпления от инвестиционна дейност 2350 - -
Б. Плащания за инвестиционна дейност      
1. Покупка на опционни договори 2401    
2. Покупка на финансови активи 2402    
3. Изплатени суми по финансов лизинг 2403    
4. Други плащания 2404    
Всичко плащания за инвестиционна дейност 2400 - -
В. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 2450 - -
IV.Парични потоци от финансова дейност      
А. Постъпления от финансова дейност      
1. Постъпления от емисия на дялов капитал 2551    
2. Получени дългосрочни заеми 2552    
3. Други постъпления 2553 431 695
Всичко постъпления от финансова дейност 2550 431 695
Б. Плащания за финансова дейност      
1. Изплатени заеми 2601 464 632
2. Изплатени лихви по заеми 2602 16 28
3. Изплатени дивиденти 2603    
4. Други плащания 2604 9 6
Всичко плащания по финансова дейност 2600 489 666
В. Нетен паричен поток от финансова дейност 2700 -58 29
V. Наличност на парични средства към 31 декември 2800 4 4
В това число наличности в подотчетни лица 2810    
Наличности в каса и по банкови сметки 2820 4 4
VI.Изменение на паричната наличност през годината 2900 -53 -

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2001 г.
в хил. лева

Показатели Код на реда Основен капитал Допълн. капитал Премиен резерв Преоце-нъчен резерв Общи резерви Допълн. Резерви Резултат
печалба загуба
a б 1 2 3 4 5 6 7 8
Салдо на 01 януари 3000 67 - - - 21 454 60  
1. Преоценка на дълготрайни материални активи,в т.ч. 3100       -        
а. увеличение 3110                
б. намаление 3120                
2. Преоценка на дългосрочни инвестиции,в т.ч. 3200       -        
а. увеличение 3210                
б. намаление 3220                
3. Печалба (загуба) за отчетния период 3300             5  
4. Разпределена печалба през годината за 3400         1 3 -4 -
а. Дивиденти 3410                
б. Основен и допълнителен капитал и резерви 3420         1 3 -4  
в. Други цели 3430                
5. Покрита загуба през годината 3500                
6. Други изменения в собствения капитал 3600                
7. Промени в счетоводната политика 3700                
8. Резерв при свръхинфлация 3800                
9.Собствен капитал към 31.12. на текущата година 3900 67 - - - 22 457 61 -
10.Елиминиране на сумите по т. 8  3950                
Салдо към 31 декември на текущата година 3990 67 - - - 22 457 61 -

Ръководител: Александър Цанков
Гл.счетоводител: Евгения Бошнякова
Заверил: Екатерина Генишка